Fundos: Renda Fixa - Parte 3
Posição em 23/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf Fi | 5,206602 | 0,07 | 0,98 | 0,98 | 247,23 |
Posição em 22/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Fidelidade T Fi Rf | 15,099447 | 0,05 | 0,67 | 0,67 | 439,81 |
Posição em 23/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Itau Frances Renda Fixa Fi | 2095,084173 | 0,04 | 0,74 | 0,74 | 13089,00 | ||||||
Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,964424 | 0,04 | 0,73 | 0,73 | 68,13 | ||||||
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,605047 | 0,04 | 0,68 | 0,68 | 245,33 | ||||||
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,525571 | 0,05 | 0,74 | 0,74 | 541,22 | ||||||
Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,632481 | 0,04 | 0,61 | 0,61 | 293,87 | ||||||
Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,910440 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 241,03 | ||||||
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 2,024469 | 0,04 | 0,57 | 0,57 | 52,03 | ||||||
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,500065 | 0,04 | 0,70 | 0,70 | 6,26 | ||||||
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,456059 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 5,28 | ||||||
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1426,919636 | 0,03 | 0,61 | 0,61 | 226,54 | ||||||
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1175,733515 | 0,03 | 0,54 | 0,54 | 16,85 | ||||||
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,968066 | 0,03 | 0,65 | 0,65 | 81,98 | ||||||
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 16,206517 | 0,04 | 0,71 | 0,71 | 3523,75 | ||||||
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 61,155680 | 0,04 | 0,67 | 0,67 | 4127,72 | ||||||
Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,585463 | 0,03 | 0,62 | 0,62 | 57,45 | ||||||
Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 43,354496 | 0,03 | 0,48 | 0,48 | 250,80 | ||||||
Itau Private Conservador Ficfi Rf | 13,240727 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 28,02 | ||||||
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 18,214888 | 0,05 | 0,72 | 0,72 | 18,96 | ||||||
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,958316 | 0,03 | 0,53 | 0,53 | 1,36 | ||||||
Itau Renda Fixa Fi | 19820,309007 | 0,05 | 0,73 | 0,73 | 5416,67 | ||||||
Itau Super Renda Fixa Ficfi | 55,142526 | 0,04 | 0,57 | 0,57 | 461,27 | ||||||
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,941089 | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 232,01 | ||||||
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,603712 | 0,04 | 0,63 | 0,63 | 114,50 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 15,175751 | 0,04 | 0,60 | 0,60 | 41,86 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 16,233989 | 0,04 | 0,67 | 0,67 | 2256,63 | ||||||
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,864150 | 0,04 | 0,64 | 0,64 | 597,64 | ||||||
Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,513802 | 0,04 | 0,68 | 0,68 | 180,64 | ||||||
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,139289 | 0,05 | 0,74 | 0,74 | 26,97 | ||||||
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,516985 | 0,04 | 0,72 | 0,72 | 52,44 | ||||||
Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,234223 | 0,03 | 0,53 | 0,53 | 1,53 | ||||||
Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 132,072594 | 0,03 | 0,94 | 0,94 | 30,21 | ||||||
Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,770467 | 0,05 | 0,70 | 0,70 | 46,94 | ||||||
Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 107,671225 | 0,05 | 0,71 | 0,71 | 56,43 | ||||||
Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,491801 | 0,05 | 0,72 | 0,72 | 139,30 | ||||||
Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,259565 | 0,06 | 0,49 | 0,49 | 2,61 | ||||||
Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,364993 | 0,06 | 0,55 | 0,55 | 69,64 | ||||||
Mapfre Rf Super Fi | 2,472410 | 0,07 | 0,58 | 0,58 | 69,47 | ||||||
Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 108,572981 | 0,04 | 0,74 | 0,74 | 1,90 | ||||||
Master Viena Fi Renda Fixa | 2,167157 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 542,74 | ||||||
Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5170,664610 | -0,01 | 1,15 | 1,15 | 11,58 | ||||||
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,567809 | 0,06 | 0,85 | 0,85 | 310,61 | ||||||
Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 508,718123 | 0,03 | 0,79 | 0,79 | 85,66 | ||||||
Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 6,130638 | 0,08 | 1,13 | 1,13 | 201,88 | ||||||
Novalgina Fundo De Inv. Rf | 252,990196 | 0,03 | 0,79 | 0,79 | 83,40 | ||||||
Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,828987 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 497,56 | ||||||
Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 5,566356 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 179,09 |
Posição em 22/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Phenix I Fi Renda Fixa Credito Privado | 16,119555 | 0,04 | 0,84 | 0,84 | 121,19 |
Posição em 23/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 99,742006 | 0,03 | 0,82 | 0,82 | 64,71 | ||||||
Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,687317 | 0,04 | 0,85 | 0,85 | 328,57 | ||||||
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,334295 | 0,04 | 0,87 | 0,87 | 404,65 | ||||||
Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 24414,580593 | 0,03 | 0,74 | 0,74 | 6,27 | ||||||
Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 116,418238 | -0,01 | 1,06 | 1,06 | 33,36 |
Posição em 22/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Rio Bravo Cred Priv Fi Renda Fixa | 1,877135 | 0,05 | 0,70 | 0,70 | 150,04 |
Posição em 23/01/2015 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,285495 | 0,06 | 0,93 | 0,93 | 137,76 | ||||||
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,724090 | 0,06 | 0,92 | 0,92 | 868,70 | ||||||
Rt Nation Renda Fixa Fi | 15,116811 | 0,05 | 0,70 | 0,70 | 6435,43 | ||||||
Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,523484 | 0,05 | 0,71 | 0,71 | 1080,68 | ||||||
Rt Union Renda Fixa Fi | 15800,802995 | 0,05 | 0,71 | 0,71 | 1561,14 | ||||||
Safra Ans Renda Fixa Fi | 94,530617 | 0,04 | 0,68 | 0,68 | 105,25 | ||||||
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 201,404030 | 0,05 | 0,71 | 0,71 | 1766,03 | ||||||
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 131,846792 | 0,03 | 1,05 | 1,05 | 340,03 | ||||||
Salvador Renda Fixa Fi | 2,050557 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 111,22 | ||||||
Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4916,863365 | 0 | 0,77 | 0,77 | 48,98 | ||||||
Santander Fi Angelim Renda Fixa | 432,784545 | 0,02 | 0,81 | 0,81 | 31,19 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 73,372795 | 0,05 | 0,70 | 0,70 | 851,99 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 68,021861 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 108,39 | ||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 19,202100 | 0,04 | 0,68 | 0,68 | 527,06 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,511580 | 0,05 | 0,71 | 0,71 | 166,82 | ||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,710824 | -0,02 | 1,39 | 1,39 | 750,16 | ||||||
Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,119170 | -0,48 | 3,05 | 3,05 | 343,24 | ||||||
Santander Fi Pension Renda Fixa | 86,647597 | 0,04 | 0,67 | 0,67 | 30,72 | ||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 43,538237 | 0,04 | 0,67 | 0,67 | 3,77 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 14,249438 | 0,04 | 0,77 | 0,77 | 619,36 | ||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 361,938279 | 0,06 | 1,13 | 1,13 | 130,42 | ||||||
Sicoob Central Sc Fi Rf Cred. Privado | 1,307978 | 0,05 | 0,73 | 0,73 | 79,36 | ||||||
Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,926071 | 0,02 | 0,74 | 0,74 | 80,08 | ||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,856154 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 289,24 |
Livraria da Folha
- Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski
- Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade
- 'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário
- Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola
- Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade
Publicidade
Publicidade