Fundos: Renda Fixa - Parte 4
Posição em 01/09/2016 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Chemical Ix Fidc Ind Petroquimica Senior | 1000,000000 | -6,95 | -6,95 | -4,57 | 585,52 | ||||||
Chemical Vii Fidc Ind Petroq Sub Mez | 1079,806144 | 0,06 | 0,06 | 2,92 | 38,85 | ||||||
Chemical Vii Fidc Ind Petroquimica Sen | 1069,361846 | 0,06 | 0,06 | 2,55 | 485,22 | ||||||
Chemical Viii Fidc Ind Petroq Sub Mez | 1060,550425 | 0,06 | 0,06 | 2,88 | 26,71 | ||||||
Chemical Viii Fidc Ind Petroquimica Sen | 1053,848201 | 0,06 | 0,06 | 2,57 | 334,72 | ||||||
Citi Btg Pac Master Cash Ficfi Rf Ref Di | 2,007275 | 0,05 | 0,05 | 8,90 | 13,41 | ||||||
Citi Btg Pac Master Cash Ficfi Rf Ref Di | 2,007275 | 0,05 | 0,05 | 8,90 | 13,41 | ||||||
Citrino I Fi Rf Cred Priv | 306,129598 | 0,05 | 0,05 | 9,32 | 180,22 | ||||||
Citrino I Fi Rf Cred Priv | 306,129598 | 0,05 | 0,05 | 9,32 | 180,22 | ||||||
Concordia Extra Fi Rf Credito Privado | 21,480835 | 0,04 | 0,04 | 9,19 | 265,39 | ||||||
Concordia Extra Fi Rf Credito Privado | 21,480835 | 0,04 | 0,04 | 9,19 | 265,39 | ||||||
Corp Excl Fic Fi Mult Pgbl Vgbl Rv 49 | 1,886688 | 0,07 | 0,07 | 8,91 | 262,51 | ||||||
Corp Excl Iv Fic Mult Pgbl Vgbl Rv49 | 1,459024 | -0,30 | -0,30 | 14,40 | 22,91 | ||||||
Corp Excl Vi Fic Fi Mult Pgbl Vgbl Rv49 | 1,172469 | -0,54 | -0,54 | 15,27 | 8,46 | ||||||
Corporate Excl Vi Fic Fi Rf Pgbl Vgbl | 1,481796 | 0,05 | 0,05 | 8,86 | 178,73 | ||||||
Corporate Fic Fi Rf Alvo 2030 Pgbl Vgbl | 1,097675 | 0,09 | 0,09 | 9,77 | 1,79 | ||||||
Crv Santander Di Plus I Fic Fi Rf Ref Di | 1,373830 | 0,05 | 0,05 | 9,39 | 140,87 | ||||||
Crv Santander Di Plus I Fic Fi Rf Ref Di | 1,373830 | 0,05 | 0,05 | 9,39 | 140,87 | ||||||
Crv Santander Di Tpf Fic De Fi Ref Di | 1,355253 | 0,05 | 0,05 | 9,01 | 643,23 | ||||||
Crv Santander Di Tpf Fic De Fi Ref Di | 1,355253 | 0,05 | 0,05 | 9,01 | 643,23 | ||||||
Cshg Di Fc Fi Rf Ref | 64,834891 | 0,05 | 0,05 | 8,66 | 52,77 | ||||||
Cshg Di Fc Fi Rf Ref | 64,834891 | 0,05 | 0,05 | 8,66 | 52,77 | ||||||
Cshg Di Fi Rf Curto Prazo | 22,128785 | 0,05 | 0,05 | 8,75 | 13,15 | ||||||
Cshg Di Fi Rf Curto Prazo | 22,128785 | 0,05 | 0,05 | 8,75 | 13,15 | ||||||
Cshg Di Master Fi Rf Ref | 2,397191 | 0,05 | 0,05 | 9,47 | 9432,98 | ||||||
Cshg Di Master Fi Rf Ref | 2,397191 | 0,05 | 0,05 | 9,47 | 9432,98 | ||||||
Cshg Di Max Private Fc Fi Rf Ref | 2,280644 | 0,05 | 0,05 | 9,33 | 4435,65 | ||||||
Cshg Di Max Private Fc Fi Rf Ref | 2,280644 | 0,05 | 0,05 | 9,33 | 4435,65 | ||||||
Cshg Di Private Fc Fi Rf Ref | 6,888356 | 0,05 | 0,05 | 9,18 | 4032,02 | ||||||
Cshg Di Private Fc Fi Rf Ref | 6,888356 | 0,05 | 0,05 | 9,18 | 4032,02 | ||||||
Cshg Jive Distressed Sob Fcfi Rf Ref Di | 1,156574 | 0,05 | 0,05 | 9,00 | 26,04 | ||||||
Cshg Jive Distressed Sob Fcfi Rf Ref Di | 1,156574 | 0,05 | 0,05 | 9,00 | 26,04 | ||||||
Cshg Master Acoes Fi Prev Acoes | 1,034981 | -1,13 | -1,13 | 29,98 | 3,89 | ||||||
Cshg Master Juro Real Fi Mult | 2,246629 | 0,20 | 0,20 | 24,81 | 195,24 | ||||||
Cshg Master Rf Fi Prev | 1,940709 | 0,05 | 0,05 | 8,87 | 5,61 | ||||||
Cshg Master Rf Fi Prev | 1,940709 | 0,05 | 0,05 | 8,87 | 5,61 | ||||||
Cshg Soberano Exclusivo Fc Fi Rf Ref Di | 2,174845 | 0,05 | 0,05 | 9,05 | 89,63 | ||||||
Cshg Soberano Exclusivo Fc Fi Rf Ref Di | 2,174845 | 0,05 | 0,05 | 9,05 | 89,63 | ||||||
Cshg Soberano Fi Renda Fixa | 2,566296 | 0,06 | 0,06 | 9,15 | 47,63 | ||||||
Cshg Soberano Fi Renda Fixa | 2,566296 | 0,06 | 0,06 | 9,15 | 47,63 | ||||||
Cshg Soberano Master Fi Rf Ref Di | 2,203429 | 0,05 | 0,05 | 9,19 | 445,17 | ||||||
Cshg Soberano Master Fi Rf Ref Di | 2,203429 | 0,05 | 0,05 | 9,19 | 445,17 | ||||||
Cshg Soberano Private I Fic Fi Ref Di | 2,128035 | 0,05 | 0,05 | 8,86 | 121,29 | ||||||
Cshg Soberano Private I Fic Fi Ref Di | 2,128035 | 0,05 | 0,05 | 8,86 | 121,29 | ||||||
Cx Fic Movimentacoes Automaticas Rf Cp | 1,411546 | 0,04 | 0,04 | 7,81 | 556,55 | ||||||
Cx Fic Movimentacoes Automaticas Rf Cp | 1,411546 | 0,04 | 0,04 | 7,81 | 556,55 | ||||||
Cx Fic Prev Previnvest Mult Cred Priv 80 | 1,357749 | 0,05 | 0,05 | 8,87 | 34,58 | ||||||
Daycoval Fi Rf Irfm 1 | 1,859460 | 0,05 | 0,05 | 9,52 | 32,74 | ||||||
Daycoval Fi Rf Irfm 1 | 1,859460 | 0,05 | 0,05 | 9,52 | 32,74 | ||||||
Daycoval Renda Fixa Fi | 22,416073 | 0,05 | 0,05 | 9,23 | 153,74 | ||||||
Daycoval Renda Fixa Fi | 22,416073 | 0,05 | 0,05 | 9,23 | 153,74 | ||||||
Delfos Credito Privado Renda Fixa Fi | 2,540853 | 0,06 | 0,06 | 9,64 | 152,63 | ||||||
Delfos Credito Privado Renda Fixa Fi | 2,540853 | 0,06 | 0,06 | 9,64 | 152,63 | ||||||
Dezoito Fi Rf Cred Priv | 132,532049 | 0,05 | 0,05 | 9,47 | 74,86 | ||||||
Dezoito Fi Rf Cred Priv | 132,532049 | 0,05 | 0,05 | 9,47 | 74,86 | ||||||
Diamante Fi Renda Fixa Cred Priv | 1,202078 | 0,05 | 0,05 | 9,20 | 301,27 | ||||||
Diamante Fi Renda Fixa Cred Priv | 1,202078 | 0,05 | 0,05 | 9,20 | 301,27 | ||||||
Driver B Three Bv Fidc Fin Mezanino | 10128,010333 | 0,06 | 0,06 | 0,38 | 15,49 | ||||||
Driver B Three Bv Fidc Fin Senior | 5374,051974 | 0,06 | 0,06 | -46,70 | 533,65 | ||||||
Driver Br Two B Volks Fidc Fin Veic Sen | 2473,777704 | 0,06 | 0,06 | -53,02 | 94,64 | ||||||
Driver Br Two B Vw Fidc Fin Veic Sub Mez | 4225,849133 | 0,06 | 0,06 | -46,98 | 7,26 | ||||||
Educacao Di Rf Referenciado Di Ficfi | 422,525048 | 0,04 | 0,04 | 7,51 | 0,59 | ||||||
Educacao Di Rf Referenciado Di Ficfi | 422,525048 | 0,04 | 0,04 | 7,51 | 0,59 | ||||||
Esp Cash Star Ficfi Rf Ref Di Cred Ppriv | 1,124217 | 0,04 | 0,04 | 7,62 | 16,31 | ||||||
Esp Cash Star Ficfi Rf Ref Di Cred Ppriv | 1,124217 | 0,04 | 0,04 | 7,62 | 16,31 | ||||||
Exito Fi Rf Cred Priv | 58,477986 | 0,05 | 0,05 | 12,54 | 1289,50 | ||||||
Exito Fi Rf Cred Priv | 58,477986 | 0,05 | 0,05 | 12,54 | 1289,50 | ||||||
Fam Estrategia Fi Mult Cred Priv | 144,307702 | -0,40 | -0,40 | -15,99 | 136,91 | ||||||
Fapi Aggressive Ib | 487,948330 | -0,41 | -0,41 | 15,77 | 3,22 | ||||||
Fapi Balanced Ib | 612,657156 | -0,28 | -0,28 | 12,73 | 7,52 | ||||||
Fapi Capital Preservation Ib | 699,715081 | 0,05 | 0,05 | 7,15 | 12,98 | ||||||
Fapi Conservative Ib | 667,510578 | -0,07 | -0,07 | 9,39 | 12,53 | ||||||
Fapi Unibanco Blue | 8,005328 | 0,04 | 0,04 | 7,33 | 0,22 | ||||||
Fator Banese Expert Fi Referenciado Di | 8,162487 | 0,05 | 0,05 | 8,43 | 15,87 | ||||||
Fator Banese Expert Fi Referenciado Di | 8,162487 | 0,05 | 0,05 | 8,43 | 15,87 | ||||||
Fc De Fi Rf Previdenciario Aa123 | 1,256323 | 0,07 | 0,07 | 9,53 | 23,66 | ||||||
Fc De Fi Rf Previdenciario Efon | 1,408356 | 0,13 | 0,13 | 13,10 | 41,71 | ||||||
Fc De Fi Rf Previdenciario Efon | 1,408356 | 0,13 | 0,13 | 13,10 | 41,71 | ||||||
Fc Fi Efforts Mult Credito Privado | 1,384219 | 0,05 | 0,05 | 9,48 | 47,19 | ||||||
Federal Rf Cp Fi | 79,294107 | 0,05 | 0,05 | 9,25 | 174,69 | ||||||
Federal Rf Cp Fi | 79,294107 | 0,05 | 0,05 | 9,25 | 174,69 | ||||||
Fi Banestes Giro Fix Rf Ref Di Lp | 14,742452 | 0,05 | 0,05 | 8,31 | 20,69 | ||||||
Fi Banestes Giro Fix Rf Ref Di Lp | 14,742452 | 0,05 | 0,05 | 8,31 | 20,69 | ||||||
Fi Banestes Institucional Rf | 5,361597 | 0,17 | 0,17 | 20,99 | 144,76 | ||||||
Fi Banestes Institucional Rf | 5,361597 | 0,17 | 0,17 | 20,99 | 144,76 | ||||||
Fi Banestes Invest Money Rf | 15,782815 | 0,05 | 0,05 | 8,26 | 10,91 | ||||||
Fi Banestes Invest Money Rf | 15,782815 | 0,05 | 0,05 | 8,26 | 10,91 | ||||||
Fi Banestes Invest Public Rf | 7,018208 | 0,04 | 0,04 | 6,45 | 559,81 | ||||||
Fi Banestes Invest Public Rf | 7,018208 | 0,04 | 0,04 | 6,45 | 559,81 | ||||||
Fi Banestes Investidor Rf Cp | 6,889309 | 0,04 | 0,04 | 7,13 | 249,92 | ||||||
Fi Banestes Investidor Rf Cp | 6,889309 | 0,04 | 0,04 | 7,13 | 249,92 | ||||||
Fi Banestes Liquidez Referenciado Di | 1,310427 | 0,05 | 0,05 | 9,41 | 85,83 | ||||||
Fi Banestes Liquidez Referenciado Di | 1,310427 | 0,05 | 0,05 | 9,41 | 85,83 | ||||||
Fi Banestes Previdenciario Rf | 2,400516 | 0,18 | 0,18 | 21,85 | 149,04 | ||||||
Fi Banestes Previdenciario Rf | 2,400516 | 0,18 | 0,18 | 21,85 | 149,04 | ||||||
Fi Banestes Solidez Automatico Cp | 1,441193 | 0,05 | 0,05 | 8,89 | 133,15 | ||||||
Fi Banestes Solidez Automatico Cp | 1,441193 | 0,05 | 0,05 | 8,89 | 133,15 | ||||||
Fi Banestes Tesouro Automatico Cp | 1,522494 | 0,05 | 0,05 | 9,17 | 76,55 | ||||||
Fi Banestes Tesouro Automatico Cp | 1,522494 | 0,05 | 0,05 | 9,17 | 76,55 | ||||||
Fi Banestes Valores Rf Ref Di Lp | 1,345473 | 0,05 | 0,05 | 8,75 | 17,55 | ||||||
Fi Banestes Valores Rf Ref Di Lp | 1,345473 | 0,05 | 0,05 | 8,75 | 17,55 | ||||||
Fi Banestes Vgbl Rf | 1,635713 | 0,06 | 0,06 | 9,30 | 30,49 | ||||||
Fi Banestes Vip Di Rf Ref Di Lp | 15,487131 | 0,05 | 0,05 | 9,02 | 448,01 | ||||||
Fi Banestes Vip Di Rf Ref Di Lp | 15,487131 | 0,05 | 0,05 | 9,02 | 448,01 | ||||||
Fi Caixa Senior Iv Multimercado | 9,454940 | 0,06 | 0,06 | 10,49 | 273,55 | ||||||
Fi Charlotte Renda Fixa Cred Priv | 4,311013 | 0,05 | 0,05 | 9,39 | 800,34 | ||||||
Fi Charlotte Renda Fixa Cred Priv | 4,311013 | 0,05 | 0,05 | 9,39 | 800,34 | ||||||
Fi Energy Renda Fixa | 2,265646 | 0,05 | 0,05 | 9,25 | 2981,45 | ||||||
Fi Energy Renda Fixa | 2,265646 | 0,05 | 0,05 | 9,25 | 2981,45 | ||||||
Fi Exclusivo Rf Munich Re Do Brasil | 1,749103 | 0,14 | 0,14 | 9,02 | 809,05 | ||||||
Fi Exclusivo Rf Munich Re Do Brasil | 1,749103 | 0,14 | 0,14 | 9,02 | 809,05 | ||||||
Fi Expoente Renda Fixa Credito Privado | 1,792785 | 0,05 | 0,05 | 9,47 | 112,29 | ||||||
Fi Expoente Renda Fixa Credito Privado | 1,792785 | 0,05 | 0,05 | 9,47 | 112,29 | ||||||
Fi Fator Ponta Verde Renda Fixa | 6,738548 | 0,19 | 0,19 | 10,72 | 81,67 | ||||||
Fi Fator Ponta Verde Renda Fixa | 6,738548 | 0,19 | 0,19 | 10,72 | 81,67 | ||||||
Fi Fox Cb Rf Cred Priv | 152,003299 | 0,05 | 0,05 | 10,57 | 2928,05 | ||||||
Fi Fox Cb Rf Cred Priv | 152,003299 | 0,05 | 0,05 | 10,57 | 2928,05 | ||||||
Fi Fox Soberano I Rf | 128,113831 | 0,05 | 0,05 | 9,28 | 2968,83 | ||||||
Fi Fox Soberano I Rf | 128,113831 | 0,05 | 0,05 | 9,28 | 2968,83 | ||||||
Fi Fox Soberano Ii Rf | 166,515279 | 0,04 | 0,04 | 10,40 | 18150,13 | ||||||
Fi Fox Soberano Ii Rf | 166,515279 | 0,04 | 0,04 | 10,40 | 18150,13 | ||||||
Fi Fox Soberano Iii Rf | 165,971503 | 0,05 | 0,05 | 10,36 | 3726,26 | ||||||
Fi Fox Soberano Iii Rf | 165,971503 | 0,05 | 0,05 | 10,36 | 3726,26 | ||||||
Fi Fox Soberano Iv Rf | 166,639458 | 0,04 | 0,04 | 10,37 | 1745,87 | ||||||
Fi Fox Soberano Iv Rf | 166,639458 | 0,04 | 0,04 | 10,37 | 1745,87 | ||||||
Fi Fox Soberano V Rf | 165,080906 | 0,04 | 0,04 | 10,40 | 577,94 | ||||||
Fi Fox Soberano V Rf | 165,080906 | 0,04 | 0,04 | 10,40 | 577,94 | ||||||
Fi Imobiliario BB Votorantim Jhsf | 79,737031 | -0,33 | -0,33 | -0,68 | 216,80 | ||||||
Fi Imobiliario Votorantim Securities Ii | 1023,882140 | 0,05 | 0,05 | 1,69 | 836,64 | ||||||
Fi Imobiliario Votorantim Securities Iii | 1003,151813 | 0,05 | 0,05 | NB | 150,39 | ||||||
Fi Imobiliario Votorantim Securities Iv | 1028,739210 | 0,05 | 0,05 | 2,82 | 1217,83 | ||||||
Fi Jacaranda Rf | 8,301376 | 0,05 | 0,05 | 9,13 | 45,33 | ||||||
Fi Jacaranda Rf | 8,301376 | 0,05 | 0,05 | 9,13 | 45,33 | ||||||
Fi Luminis Rf Cred Priv | 140,188155 | 0,12 | 0,12 | 18,55 | 862,81 | ||||||
Fi Luminis Rf Cred Priv | 140,188155 | 0,12 | 0,12 | 18,55 | 862,81 | ||||||
Fi Mult Cred Priv Ch Prev | 1,295094 | 0,32 | 0,32 | 22,16 | 21,81 | ||||||
Fi Mult Cred Priv Nsp Prev | 1,079231 | 0,04 | 0,04 | 7,92 | 11,95 | ||||||
Fi Mult Cred Priv Supertoscano Prev | 1,119592 | 0,24 | 0,24 | 11,96 | 46,16 | ||||||
Fi Mult Credito Privado Znt Prev | 1,180223 | 0,16 | 0,16 | 18,02 | 30,39 | ||||||
Fi Mult Fundacao Amazonas Sustentavel | 2,321859 | -0,24 | -0,24 | 15,47 | 82,31 | ||||||
Fi Mult Longevidade Ii | 1,408625 | 0,24 | 0,24 | 16,30 | 30,65 | ||||||
Fi Multi Previdencia Agressivo Vgbl | 3,708388 | -0,20 | -0,20 | 12,16 | 334,62 | ||||||
Fi Multi Previdencia Moderado Ii Vgbl | 4,496340 | -0,03 | -0,03 | 10,35 | 143,36 | ||||||
Fi Multi Previdencia Moderado Vgbl | 3,721362 | -0,04 | -0,04 | 9,33 | 721,44 | ||||||
Fi Multimercado Arpoador | 6,723906 | 0,08 | 0,08 | 11,21 | 200,23 | ||||||
Fi Multimercado Cmd | 1,377473 | 0,07 | 0,07 | 9,05 | 60,24 | ||||||
Fi Multimercado Credito Privado Falco | 1,066748 | 0,08 | 0,08 | 6,67 | 13,62 | ||||||
Fi Paineira Renda Fixa | 439,815861 | 0,05 | 0,05 | 9,60 | 51,44 | ||||||
Fi Paineira Renda Fixa | 439,815861 | 0,05 | 0,05 | 9,60 | 51,44 | ||||||
Fi Renda Fixa Dourado | 835,047726 | 0,13 | 0,13 | 13,06 | 110,69 | ||||||
Fi Renda Fixa Dourado | 835,047726 | 0,13 | 0,13 | 13,06 | 110,69 | ||||||
Fi Renda Fixa Petros Liquidez | 711,523996 | 0,05 | 0,05 | 9,27 | 2498,21 | ||||||
Fi Renda Fixa Petros Liquidez | 711,523996 | 0,05 | 0,05 | 9,27 | 2498,21 | ||||||
Fi Renda Fixa Referenciado Di Gj | 1,725118 | 0,05 | 0,05 | 9,16 | 441,29 | ||||||
Fi Renda Fixa Referenciado Di Gj | 1,725118 | 0,05 | 0,05 | 9,16 | 441,29 | ||||||
Fi Rf Cred Priv Centrais Unicred | 4,015570 | 0,06 | 0,06 | 9,52 | 1425,64 | ||||||
Fi Rf Cred Priv Centrais Unicred | 4,015570 | 0,06 | 0,06 | 9,52 | 1425,64 | ||||||
Fi Rf Cred Priv Ubr Iii | 1,910510 | 0,06 | 0,06 | 9,27 | 207,79 | ||||||
Fi Rf Cred Priv Ubr Iii | 1,910510 | 0,06 | 0,06 | 9,27 | 207,79 | ||||||
Fi Rf Exponencial | 23,454028 | 0,04 | 0,04 | 4,34 | 1,05 | ||||||
Fi Rf Exponencial | 23,454028 | 0,04 | 0,04 | 4,34 | 1,05 | ||||||
Fi Rf Icatu Soberano | 1,857418 | 0,05 | 0,05 | 9,30 | 120,55 | ||||||
Fi Rf Icatu Soberano | 1,857418 | 0,05 | 0,05 | 9,30 | 120,55 | ||||||
Fi Rf Mapfre | 4,843098 | 0,05 | 0,05 | 9,02 | 214,60 | ||||||
Fi Rf Mapfre | 4,843098 | 0,05 | 0,05 | 9,02 | 214,60 | ||||||
Fi Rf Previdencia Conservador Vgbl | 3,669050 | 0,06 | 0,06 | 7,61 | 686,27 | ||||||
Fi Rf Titulos Publicos | 2,766564 | 0,05 | 0,05 | 9,07 | 71,09 | ||||||
Fi Rf Titulos Publicos | 2,766564 | 0,05 | 0,05 | 9,07 | 71,09 | ||||||
Fi Rubelita Rf Credito Privado | 5,356598 | 0,05 | 0,05 | 9,23 | 54,67 | ||||||
Fi Rubelita Rf Credito Privado | 5,356598 | 0,05 | 0,05 | 9,23 | 54,67 | ||||||
Fi Ruralprev Excl Rf Credito Privado | 5,078770 | 0,04 | 0,04 | 7,51 | 10,86 | ||||||
Fi Ruralprev Excl Rf Credito Privado | 5,078770 | 0,04 | 0,04 | 7,51 | 10,86 | ||||||
Fi Titanium Renda Fixa Credito Privado | 4,270212 | 0,06 | 0,06 | 9,37 | 550,88 | ||||||
Fi Titanium Renda Fixa Credito Privado | 4,270212 | 0,06 | 0,06 | 9,37 | 550,88 | ||||||
Fi Toll Renda Fixa Credito Privado | 22,100180 | 0,05 | 0,05 | 9,19 | 1407,93 | ||||||
Fi Toll Renda Fixa Credito Privado | 22,100180 | 0,05 | 0,05 | 9,19 | 1407,93 | ||||||
Fi Uniprime Norte Do Parana Rf | 2,583981 | 0,05 | 0,05 | 8,92 | 54,23 | ||||||
Fi Uniprime Norte Do Parana Rf | 2,583981 | 0,05 | 0,05 | 8,92 | 54,23 | ||||||
Fi Vinci Renda Fixa Credito Privado | 193,364114 | 0,05 | 0,05 | 9,17 | 491,53 | ||||||
Fi Vinci Renda Fixa Credito Privado | 193,364114 | 0,05 | 0,05 | 9,17 | 491,53 | ||||||
Fi Vot Abs Corp Bonds Ii Rf Cred Priv | 1,746997 | 0,07 | 0,07 | 7,76 | 125,10 | ||||||
Fi Vot Abs Corp Bonds Ii Rf Cred Priv | 1,746997 | 0,07 | 0,07 | 7,76 | 125,10 | ||||||
Fi Vot Institucional Rf Credito Privado | 3,632889 | 0,05 | 0,05 | 9,62 | 1180,19 | ||||||
Fi Vot Institucional Rf Credito Privado | 3,632889 | 0,05 | 0,05 | 9,62 | 1180,19 | ||||||
Fi Vot Soberano Rf Referenciado Di | 2,060327 | 0,05 | 0,05 | 9,09 | 1445,31 | ||||||
Fi Vot Soberano Rf Referenciado Di | 2,060327 | 0,05 | 0,05 | 9,09 | 1445,31 | ||||||
Fiat Previ Ficfi Espec Const Rf | 3,724989 | 0,05 | 0,05 | 9,06 | 509,19 | ||||||
Fic Coinvalores Di Ref Cred Priv Lp | 11,929771 | 0,05 | 0,05 | 8,42 | 37,53 | ||||||
Fic Coinvalores Di Ref Cred Priv Lp | 11,929771 | 0,05 | 0,05 | 8,42 | 37,53 | ||||||
Fic De Fi Multimercado Cred Priv Ko | 1,858339 | 0,07 | 0,07 | 9,72 | 73,88 | ||||||
Fic De Fi Multimercado Cred Priv Om | 1,626600 | 0,05 | 0,05 | 9,32 | 149,65 | ||||||
Fic De Fi Multimercado Jaa | 1,535065 | 0,11 | 0,11 | 14,01 | 27,25 | ||||||
Fic De Fi Multimercado Olimpia | 1,881749 | 0,07 | 0,07 | 9,51 | 40,79 | ||||||
Fic De Fi Multimercado Orizzonte | 1,755146 | -0,08 | -0,08 | 10,47 | 13,79 | ||||||
Fic De Fi Multimercado Tebas | 1,221525 | -0,52 | -0,52 | 19,25 | 4,05 | ||||||
Fic De Fi Renda Fixa Creta | 1,670130 | 0,08 | 0,08 | 9,20 | 206,42 | ||||||
Fic Fi Mult Cred Priv Appennini | 1,128599 | 0,05 | 0,05 | 9,12 | 119,30 | ||||||
Fic Fi Mult Cred Priv Bel | 1,812940 | 0,05 | 0,05 | 9,21 | 90,27 |
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