Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 06/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,458086 | 0,15 | 0,29 | 11,13 | 118,72 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,269970 | 0,24 | 0,44 | 15,99 | 8,15 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,336397 | 0,30 | 0,54 | 19,69 | 8,17 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,558404 | 0,19 | 0,34 | 13,04 | 119,03 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935977,884432 | -0,01 | -0,03 | -1,44 | 12,66 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 4,792788 | 1,66 | 8,17 | 90,10 | 2,86 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2438,342615 | 0,08 | 0,39 | 13,68 | 84,92 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,105082 | 0,04 | 0,17 | 8,73 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,148927 | 0,01 | 0,61 | 13,80 | 14,67 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,186390 | 0,05 | 0,22 | 11,04 | 87,66 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,210577 | 0,06 | 0,26 | 12,40 | 115,48 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,781629 | 0,06 | 0,24 | 12,87 | 10,67 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,831159 | -0,03 | 0,74 | 10,52 | 53,66 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,707695 | -0,02 | 0,69 | 9,88 | 55,25 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,071343 | 3,22 | 2,21 | -66,59 | 49,94 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,012020 | -0,11 | 0,02 | 3,56 | 106,97 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,991563 | -0,05 | -0,07 | -0,84 | 121,18 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,001091 | -0,05 | -0,08 | 0,11 | 121,23 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,717570 | 0,05 | 0,20 | 8,61 | 14,97 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,413220 | 0,07 | 0,27 | 9,19 | 15,31 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,685674 | 0,08 | 0,27 | 8,82 | 98,74 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,419249 | 0,08 | 0,28 | 9,47 | 19,91 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,456358 | 0,08 | 0,29 | 10,20 | 19,91 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,854104 | 0,08 | 0,27 | 8,53 | 908,17 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,916237 | 0,08 | 0,28 | 8,88 | 908,27 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,750082 | 0,05 | 0,21 | 9,70 | 10,24 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,467905 | 0,10 | 0,47 | 12,78 | 804,33 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,624907 | 3,10 | 1,66 | 11,50 | 28,57 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,203325 | -1,25 | -0,43 | -10,23 | 25,52 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,078743 | 0,66 | 2,13 | 28,04 | 189,75 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 725,027913 | 0,07 | 0,25 | 9,88 | 1227,99 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 154,448491 | 0,95 | 3,93 | 15,79 | 72,17 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,313024 | 0,59 | 2,12 | 26,46 | 58,35 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,816294 | 1,03 | 3,00 | 21,46 | 15,51 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,605122 | -1,62 | -0,10 | -13,18 | 100,18 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,800007 | -1,61 | -0,10 | -13,82 | 99,88 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 15,175169 | 1,02 | 2,95 | 18,99 | 15,58 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,355613 | 0,02 | 0,08 | 2,23 | 135,11 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,897109 | 0,01 | 0,20 | -27,37 | 58,19 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,486609 | 0,01 | 0,05 | 3,84 | 14,84 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,720919 | 0,01 | 0,05 | 3,59 | 17,65 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,513218 | 0,03 | 0,12 | -28,32 | 3,71 | ||||||
Jgp Corporate Master Fi Multi Cred Priv | 1,306335 | 0,06 | 0,26 | 12,06 | 168,75 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 234,764244 | 0,60 | 2,18 | 27,71 | 25,03 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 443,493479 | 0,59 | 2,13 | 26,66 | 939,83 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 137,393089 | 0,51 | 1,87 | 25,24 | 15,36 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 122,819015 | 0,05 | 0,12 | 13,08 | 27,83 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,251552 | 0,05 | 0,12 | 14,42 | 27,92 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,397091 | 0,05 | 0,21 | 9,66 | 58,05 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,782237 | 0,02 | 0,55 | -23,40 | 17,64 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,146774 | 0,02 | 0,56 | -24,02 | 20,20 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2385,535099 | 0,10 | 0,43 | 14,68 | 2707,83 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,475728 | 0,68 | 1,15 | 32,42 | 47,76 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,581626 | 0,77 | 1,31 | 35,39 | 79,01 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,877385 | 0,59 | 2,12 | 25,91 | 13,19 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,681075 | 0 | 2,26 | 0,08 | 5,62 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,552737 | 0,61 | 2,03 | 35,59 | 88,14 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,710156 | 0,73 | 2,37 | 39,17 | 89,10 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,301547 | 0,05 | 0,07 | 6,73 | 267,00 | ||||||
Patria Credit Fi Mult Credito Privado Ie | 2,889610 | 0,08 | 2,82 | 12,02 | 66,05 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,897817 | 0,06 | 0,11 | 8,20 | 399,57 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,390213 | -0,30 | -0,88 | 14,90 | 1,45 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,231439 | -0,28 | -0,83 | 17,66 | 151,18 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,213955 | -0,28 | -0,81 | 17,38 | 148,13 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 145,643431 | -0,91 | -0,21 | 16,17 | 62,57 | ||||||
Safra Bolsa Alema Fi Mult | 110,076714 | -1,06 | 0,64 | -17,23 | 28,67 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 142,699666 | 0,33 | 0,87 | 14,59 | 47,24 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 120,492881 | 0,33 | 0,88 | 14,99 | 48,44 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 171,910825 | -1,74 | -0,18 | -13,55 | 39,19 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 168,888063 | -1,74 | -0,17 | -13,10 | 76,17 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 253,689591 | -1,73 | -0,16 | -12,63 | 233,67 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,965330 | 0 | -0,01 | -0,51 | 17,96 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,985107 | 0 | -0,01 | -0,44 | 10,34 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,444224 | 0,10 | 1,99 | 14,84 | 58,25 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,204225 | 0,11 | 2,03 | 18,03 | 58,17 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,298223 | 0,05 | 0,21 | 9,37 | 524,19 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 99,280935 | -0,02 | 0,09 | -0,72 | 60,92 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 103,336763 | -0,12 | -0,39 | NB | 35,95 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1531,289617 | 0,11 | 0,51 | 18,10 | 30,71 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,628994 | 0,01 | 0,04 | 3,08 | 92,55 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,362177 | 0,62 | 1,06 | 31,78 | 30,72 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,950237 | 0,34 | 0,89 | 14,93 | 137,65 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,921663 | 0,33 | 0,87 | 13,88 | 3,06 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,021610 | 0,04 | 0,19 | 3,35 | 11,45 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,896728 | 0,33 | 0,87 | 14,39 | 45,31 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,104604 | 0,08 | 0,19 | 4,90 | 5,96 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,091131 | 0,07 | 0,17 | 4,08 | 6,17 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,360971 | 0,10 | 0,75 | 12,93 | 109,17 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,408838 | 0,11 | 0,80 | 13,97 | 111,77 |
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