Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 08/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,457597 | -0,03 | 0,26 | 11,09 | 118,70 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,271341 | 0,11 | 0,55 | 16,11 | 8,16 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,338139 | 0,13 | 0,67 | 19,84 | 8,18 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,557671 | -0,05 | 0,30 | 12,99 | 118,99 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,143372 | -0,03 | 0,63 | 14,34 | 99,25 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935910,721467 | -0,01 | -0,04 | -1,45 | 12,66 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 4,710098 | -1,73 | 6,30 | 86,82 | 2,81 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2437,572739 | -0,03 | 0,36 | 13,65 | 84,89 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,106816 | 0,04 | 0,21 | 8,78 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,149939 | 0,09 | 0,70 | 13,90 | 14,69 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,186860 | 0,04 | 0,26 | 11,08 | 87,68 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,211123 | 0,05 | 0,30 | 12,45 | 115,51 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,783423 | 0,06 | 0,31 | 12,94 | 10,67 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,332267 | 0,01 | -0,14 | -45,04 | 14,45 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,845104 | 0,12 | 0,86 | 10,65 | 53,72 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,719680 | 0,10 | 0,79 | 10,00 | 55,31 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,066011 | -7,47 | -5,43 | -69,09 | 46,21 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,012118 | 0,01 | 0,03 | 3,57 | 106,98 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,991397 | -0,02 | -0,09 | -0,86 | 121,16 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,000920 | -0,02 | -0,09 | 0,09 | 120,76 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,718937 | 0,05 | 0,25 | 8,66 | 14,97 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,132509 | 0,06 | 0,29 | 12,48 | 7,55 | ||||||
Empirica Lotus Fic Fi Mult Cred Priv | 1,511269 | 0,15 | 0,39 | 11,51 | 67,66 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 127,099224 | 0,06 | 0,31 | 10,69 | 112,38 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 131,107018 | 0,07 | 0,35 | 12,08 | 112,46 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,753483 | 0,05 | 0,26 | 9,76 | 10,24 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,472171 | 0,01 | 0,49 | 12,79 | 804,35 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,635019 | 0,62 | 2,30 | 12,20 | 28,74 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,201511 | -0,15 | -0,58 | -10,36 | 25,48 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,083403 | 0,22 | 2,36 | 28,33 | 190,18 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 725,342881 | 0,04 | 0,29 | 9,93 | 1228,52 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 154,095577 | -0,23 | 3,70 | 15,53 | 72,01 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,484713 | -0,61 | -0,71 | -13,72 | 99,30 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,684097 | -0,62 | -0,72 | -14,35 | 99,00 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,489185 | 0,02 | 0,07 | 3,87 | 14,85 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,723612 | 0,02 | 0,07 | 3,62 | 17,66 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,516307 | 0,03 | 0,16 | -28,30 | 3,71 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 8,225519 | 0,02 | 0,10 | -24,15 | 14,91 | ||||||
Jgp Corporate Master Fi Multi Cred Priv | 1,307144 | 0,06 | 0,32 | 12,13 | 169,66 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 235,346722 | 0,25 | 2,44 | 28,03 | 25,09 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 444,554792 | 0,24 | 2,38 | 26,97 | 941,79 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 137,684563 | 0,21 | 2,08 | 25,50 | 15,39 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 122,994074 | 0,14 | 0,27 | 13,24 | 28,12 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,253654 | 0,17 | 0,28 | 14,61 | 28,22 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,397813 | 0,05 | 0,27 | 9,71 | 58,08 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2385,394023 | -0,01 | 0,43 | 14,68 | 2707,71 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,477161 | 0,10 | 1,25 | 32,55 | 47,80 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,583431 | 0,11 | 1,43 | 35,55 | 79,10 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,881868 | 0,24 | 2,36 | 26,22 | 13,23 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,669184 | -0,71 | 1,53 | -0,63 | 5,52 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,553326 | 0,04 | 2,07 | 35,65 | 88,27 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,710937 | 0,05 | 2,42 | 39,23 | 89,24 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,302812 | 0,05 | 0,13 | 6,79 | 266,56 | ||||||
Patria Credit Fi Mult Credito Privado Ie | 2,891186 | 0,05 | 2,87 | 12,08 | 66,08 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,899644 | 0,06 | 0,17 | 8,27 | 398,98 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,384328 | -0,13 | -1,02 | 14,74 | 1,45 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,228752 | -0,12 | -0,95 | 17,52 | 151,00 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,212490 | -0,12 | -0,93 | 17,23 | 147,95 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,254281 | 0,01 | -0,24 | -51,22 | 1,86 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 146,012728 | 0,25 | 0,04 | 16,46 | 67,78 | ||||||
Safra Bolsa Alema Fi Mult | 109,682535 | -0,36 | 0,28 | -17,52 | 28,57 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 142,316056 | -0,27 | 0,60 | 14,28 | 47,11 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 120,172981 | -0,27 | 0,62 | 14,69 | 48,31 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 170,893439 | -0,59 | -0,77 | -14,06 | 38,43 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 167,893961 | -0,59 | -0,76 | -13,61 | 75,32 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 252,204364 | -0,59 | -0,74 | -13,14 | 231,14 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,965115 | -0,02 | -0,03 | -0,53 | 17,95 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,985078 | 0 | -0,01 | -0,44 | 10,34 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 54,193721 | -2,14 | -4,55 | -50,99 | 8,13 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 43,555693 | -2,20 | -4,71 | -51,88 | 5,43 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,421100 | -0,95 | 1,03 | 13,75 | 57,70 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,174130 | -0,94 | 1,07 | 16,92 | 57,62 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,298897 | 0,05 | 0,26 | 9,43 | 526,56 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 99,320604 | 0,04 | 0,13 | -0,68 | 60,95 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 103,389446 | 0,05 | -0,33 | NB | 35,96 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1530,715576 | -0,04 | 0,47 | 18,06 | 30,69 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 134,803776 | 0,03 | 0,37 | 5,58 | 11,39 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 158,399953 | 0,06 | 0,32 | 9,13 | 51,77 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 142,671120 | 0,07 | 0,38 | 13,54 | 112,69 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 151,180797 | 0,06 | 0,31 | 8,76 | 40,70 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 135,385824 | 0,06 | 0,32 | 11,52 | 112,62 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 157,174633 | 0,05 | 0,27 | 11,35 | 62,48 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 167,842929 | 0,05 | 0,30 | 12,31 | 89,48 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 149,681864 | 0,06 | 0,31 | 8,52 | 11,18 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,363442 | 0,09 | 1,15 | 31,91 | 30,75 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,945135 | -0,26 | 0,63 | 14,63 | 137,41 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,022969 | 0,04 | 0,24 | 3,39 | 11,46 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,891795 | -0,26 | 0,61 | 14,09 | 45,25 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,104857 | 0,02 | 0,21 | 4,92 | 5,97 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,091334 | 0,02 | 0,18 | 4,10 | 6,17 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,361461 | 0,04 | 0,78 | 12,97 | 109,89 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,409472 | 0,05 | 0,85 | 14,02 | 112,47 |
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