Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 15/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,462006 | 0,18 | 0,56 | 11,42 | 123,59 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,270538 | 0,31 | 0,49 | 16,04 | 8,24 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,336807 | 0,38 | 0,57 | 19,72 | 8,26 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,563142 | 0,22 | 0,65 | 13,39 | 123,76 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,138234 | 0,14 | 0,18 | 13,82 | 101,31 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935639,619545 | 0 | -0,06 | -1,48 | 12,66 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 4,714693 | 0 | 6,41 | 87,00 | 2,81 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2431,457822 | 0,04 | 0,10 | 13,36 | 87,71 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,114099 | 0,04 | 0,39 | 8,97 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,146467 | 0,13 | 0,39 | 13,56 | 14,98 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,791783 | 0,06 | 0,61 | 13,28 | 10,70 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,825918 | -0,08 | 0,92 | -15,65 | 0,87 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,027241 | 1,52 | 0,16 | 33,63 | 3,24 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,829624 | 0,22 | 0,73 | 10,51 | 55,65 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,704650 | 0,20 | 0,66 | 9,85 | 56,51 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,078645 | 2,15 | 12,67 | -63,17 | 55,05 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,019424 | -0,34 | 0,75 | 4,31 | 107,09 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,991000 | -0,11 | -0,13 | -0,90 | 120,38 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,000498 | -0,11 | -0,13 | 0,05 | 120,38 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,725699 | 0,05 | 0,50 | 8,93 | 33,91 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,690340 | 0,02 | 0,55 | 9,12 | 99,01 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,423277 | 0,05 | 0,56 | 9,78 | 20,01 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,460812 | 0,05 | 0,60 | 10,53 | 20,02 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,857827 | 0,02 | 0,47 | 8,75 | 871,24 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,668128 | 0,02 | 0,14 | 11,16 | 153,64 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,724905 | 0,02 | 0,17 | 11,66 | 165,15 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,920299 | 0,02 | 0,49 | 9,11 | 881,97 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,135776 | 0,06 | 0,58 | 12,81 | 7,59 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 127,498547 | 0,06 | 0,62 | 11,04 | 112,73 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 131,573104 | 0,07 | 0,70 | 12,48 | 112,86 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1122,882637 | 0,16 | 0,39 | 10,31 | 97,76 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1097,353030 | 0,05 | 0,52 | -6,96 | 119,93 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,770269 | 0,05 | 0,51 | 10,03 | 10,27 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,468310 | 0,11 | 0,48 | 12,78 | 804,18 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,614175 | 0,79 | 0,99 | 10,77 | 28,38 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,227645 | -0,59 | 1,58 | -8,41 | 26,03 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,027713 | 1,21 | -0,38 | 24,89 | 185,09 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 726,970110 | 0,07 | 0,52 | 10,18 | 1230,39 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 149,879664 | 1,77 | 0,86 | 12,37 | 70,30 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,028381 | 1,14 | -0,24 | 23,53 | 57,01 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,085278 | 0,74 | -1,00 | 16,74 | 14,69 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,821106 | 0,28 | 1,00 | -12,23 | 100,34 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,997355 | 0,28 | 0,94 | -12,92 | 100,11 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,575241 | 0,73 | -1,12 | 14,28 | 14,78 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,897807 | 0,01 | 0,28 | -27,31 | 58,23 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,507114 | 0,01 | 0,22 | 4,03 | 14,87 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,741920 | 0,01 | 0,23 | 3,78 | 17,68 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,516044 | -0,13 | 0,15 | -28,30 | 3,71 | ||||||
Jgp Corporate Master Fi Multi Cred Priv | 1,311263 | 0,06 | 0,64 | 12,49 | 172,04 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 229,331868 | 1,16 | -0,18 | 24,76 | 24,45 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 433,171030 | 1,15 | -0,24 | 23,71 | 923,72 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 134,664300 | 1,00 | -0,16 | 22,75 | 15,05 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 123,138395 | 0,02 | 0,38 | 13,37 | 39,20 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,254879 | 0,01 | 0,38 | 14,72 | 39,29 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,401475 | 0,05 | 0,53 | 10,00 | 58,18 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,828910 | 0,02 | 0,65 | -23,33 | 17,66 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,197791 | 0,02 | 0,67 | -23,94 | 20,23 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,421223 | 0,02 | -0,56 | -13,07 | 5,26 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2382,031006 | 0,09 | 0,28 | 14,51 | 2703,89 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,471264 | 0,98 | 0,85 | 32,02 | 57,67 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,576572 | 1,09 | 0,99 | 34,96 | 88,82 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,833363 | 1,14 | -0,28 | 22,96 | 12,91 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,701920 | -0,63 | 3,53 | 1,32 | 5,71 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,521808 | 1,28 | -0,01 | 32,89 | 86,65 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,670949 | 1,42 | 0,03 | 35,98 | 87,33 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,309039 | 0,06 | 0,40 | 7,08 | 262,55 | ||||||
Patria Credit Fi Mult Credito Privado Ie | 2,900548 | 0,07 | 3,21 | 12,45 | 66,30 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,908657 | 0,07 | 0,48 | 8,61 | 395,02 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,402791 | 0,06 | -0,60 | 15,23 | 1,46 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,240018 | 0,08 | -0,45 | 18,12 | 151,76 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,218535 | 0,08 | -0,43 | 17,82 | 148,69 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 145,974888 | -0,15 | 0,02 | 16,43 | 78,91 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1076,196292 | 0,15 | -0,10 | 7,62 | 27,53 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 52,329127 | -0,96 | -7,83 | -52,68 | 7,85 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 42,011182 | -0,99 | -8,09 | -53,58 | 5,23 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,380015 | 0,89 | -0,69 | 11,82 | 56,66 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,121500 | 0,90 | -0,61 | 14,99 | 56,62 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,302319 | 0,05 | 0,53 | 9,72 | 370,21 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 99,638836 | -0,02 | 0,45 | -0,36 | 61,14 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,464435 | -0,19 | 0,70 | NB | 36,34 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1524,331145 | 0,09 | 0,05 | 17,56 | 30,56 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 135,124676 | 0,08 | 0,61 | 5,83 | 11,42 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,565334 | -0,01 | -0,05 | -0,96 | 76,36 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,630314 | 0,01 | 0,09 | 3,13 | 92,59 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 158,882010 | 0,05 | 0,63 | 9,47 | 50,69 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 151,624851 | 0,05 | 0,61 | 9,08 | 39,58 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 157,729785 | 0,06 | 0,63 | 11,75 | 62,70 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 168,477441 | 0,07 | 0,68 | 12,74 | 89,81 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 150,116013 | 0,05 | 0,60 | 8,83 | 11,21 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,358733 | 0,88 | 0,80 | 31,45 | 30,64 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,919006 | 1,23 | -0,72 | 13,09 | 134,59 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,889509 | 1,18 | -0,82 | 11,98 | 1,98 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,030135 | 0,05 | 0,47 | 3,64 | 31,50 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,866520 | 1,21 | -0,73 | 12,56 | 44,55 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,095255 | -0,29 | -0,66 | 4,01 | 5,80 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,081953 | -0,28 | -0,68 | 3,21 | 6,01 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,350840 | -0,02 | 0 | 12,09 | 111,57 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,397769 | -0,02 | 0,01 | 13,07 | 113,94 |
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