Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 16/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,461663 | -0,02 | 0,54 | 11,40 | 123,55 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,268288 | -0,18 | 0,31 | 15,84 | 8,22 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,333797 | -0,23 | 0,34 | 19,45 | 8,24 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,562603 | -0,03 | 0,61 | 13,35 | 123,78 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,139616 | 0,12 | 0,30 | 13,96 | 101,43 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935508,123676 | -0,01 | -0,08 | -1,49 | 12,65 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 4,616567 | -2,08 | 4,19 | 83,11 | 2,75 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2432,804450 | 0,06 | 0,16 | 13,43 | 87,76 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,115836 | 0,04 | 0,43 | 9,02 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,147849 | 0,12 | 0,51 | 13,69 | 15,00 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,793300 | 0,05 | 0,66 | 13,34 | 10,71 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,807356 | -1,02 | -0,11 | -16,51 | 0,86 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,012914 | -1,39 | -1,24 | 31,77 | 3,19 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,211601 | 0,03 | 0,39 | -15,85 | 83,66 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,332226 | -0,11 | -0,16 | -45,05 | 14,45 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,851258 | 0,18 | 0,91 | 10,71 | 55,76 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,724625 | 0,17 | 0,84 | 10,04 | 58,53 | ||||||
Caixa Fi Ouro Multimercado Lp | 1,057470 | -0,20 | 0,62 | 30,56 | 13,91 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,075349 | -4,19 | 7,95 | -64,72 | 52,75 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,021454 | 0,20 | 0,95 | 4,52 | 107,31 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,991834 | 0,08 | -0,05 | -0,82 | 120,43 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,001336 | 0,08 | -0,05 | 0,13 | 120,48 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,727068 | 0,05 | 0,55 | 8,99 | 33,92 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,690354 | 0 | 0,55 | 9,13 | 99,01 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,423973 | 0,05 | 0,61 | 9,83 | 20,02 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,461580 | 0,05 | 0,65 | 10,59 | 20,03 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,858503 | 0,04 | 0,51 | 8,79 | 868,31 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,669037 | 0,05 | 0,20 | 11,23 | 153,72 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,725889 | 0,06 | 0,22 | 11,72 | 165,24 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,921028 | 0,04 | 0,53 | 9,15 | 871,67 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 127,576000 | 0,06 | 0,68 | 11,10 | 112,80 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 131,663202 | 0,07 | 0,77 | 12,56 | 112,93 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1123,846940 | 0,09 | 0,48 | 10,41 | 97,83 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1097,934947 | 0,05 | 0,58 | -6,91 | 119,99 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,773775 | 0,05 | 0,56 | 10,09 | 10,27 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,499431 | 0,09 | 0,57 | 12,89 | 804,93 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,626696 | 0,78 | 1,78 | 11,63 | 28,60 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,221890 | -0,47 | 1,10 | -8,84 | 25,91 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,006782 | -1,03 | -1,41 | 23,61 | 183,18 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 727,440571 | 0,06 | 0,58 | 10,25 | 1231,47 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 148,325802 | -1,04 | -0,19 | 11,20 | 69,52 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 11,900483 | -1,06 | -1,30 | 22,22 | 56,40 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,969012 | -0,64 | -1,64 | 15,99 | 14,60 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,587827 | -1,18 | -0,19 | -13,26 | 98,74 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,772696 | -1,18 | -0,25 | -13,95 | 98,51 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,479449 | -0,66 | -1,77 | 13,53 | 14,68 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,357451 | 0,02 | 0,22 | 2,37 | 135,29 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,897919 | 0,01 | 0,29 | -27,30 | 58,24 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,508478 | 0,01 | 0,24 | 4,04 | 14,87 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,743457 | 0,01 | 0,24 | 3,79 | 17,69 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,535035 | 0,20 | 0,35 | -28,16 | 3,72 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 8,236255 | 0,02 | 0,23 | -24,05 | 14,93 | ||||||
Jgp Corporate Master Fi Multi Cred Priv | 1,312092 | 0,06 | 0,70 | 12,56 | 173,65 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 226,885059 | -1,07 | -1,25 | 23,43 | 24,19 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 428,534506 | -1,07 | -1,31 | 22,39 | 911,40 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 133,415035 | -0,93 | -1,08 | 21,61 | 14,91 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 123,190779 | 0,04 | 0,43 | 13,42 | 39,21 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,255421 | 0,04 | 0,43 | 14,77 | 39,31 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,402196 | 0,05 | 0,58 | 10,06 | 58,51 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,837842 | 0,02 | 0,66 | -23,32 | 17,66 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,207479 | 0,02 | 0,69 | -23,93 | 20,23 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,421441 | 0,02 | -0,55 | -13,06 | 5,26 | ||||||
M Ca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,478026 | 0,06 | 0,69 | 12,13 | 142,78 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,017125 | 0,07 | 0,82 | 1,71 | 6,12 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2383,947804 | 0,08 | 0,37 | 14,61 | 2706,07 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,467469 | -0,26 | 0,59 | 31,68 | 57,52 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,572052 | -0,29 | 0,70 | 34,57 | 88,57 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,813720 | -1,07 | -1,35 | 21,64 | 12,75 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,669310 | -1,92 | 1,54 | -0,62 | 5,62 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,506933 | -0,98 | -0,98 | 31,59 | 85,81 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,653045 | -1,07 | -1,05 | 34,52 | 86,39 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,310299 | 0,05 | 0,45 | 7,13 | 262,07 | ||||||
Patria Credit Fi Mult Credito Privado Ie | 2,902014 | 0,05 | 3,26 | 12,50 | 66,33 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,910478 | 0,06 | 0,54 | 8,68 | 394,47 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,383349 | -0,44 | -1,04 | 14,72 | 1,45 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,230388 | -0,43 | -0,88 | 17,61 | 151,11 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,213318 | -0,43 | -0,86 | 17,31 | 148,05 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,254076 | -0,15 | -0,32 | -51,26 | 1,86 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 146,597600 | 0,43 | 0,44 | 16,93 | 81,18 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 140,076400 | -0,21 | -0,98 | 12,48 | 46,25 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 118,304508 | -0,20 | -0,95 | 12,91 | 47,44 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 171,919048 | -1,08 | -0,18 | -13,54 | 37,06 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 168,932009 | -1,08 | -0,14 | -13,08 | 73,32 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 253,813244 | -1,07 | -0,11 | -12,59 | 219,59 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,965107 | 0 | -0,03 | -0,53 | 17,95 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,984948 | 0 | -0,02 | -0,45 | 10,34 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,364777 | -0,64 | -1,32 | 11,11 | 56,29 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,101756 | -0,63 | -1,24 | 14,26 | 56,26 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,302996 | 0,05 | 0,58 | 9,78 | 374,11 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 99,635673 | 0 | 0,45 | -0,36 | 61,14 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,790317 | 0,31 | 1,02 | NB | 36,45 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1525,447258 | 0,07 | 0,12 | 17,65 | 30,58 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 135,222315 | 0,07 | 0,68 | 5,91 | 11,43 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,630540 | 0,01 | 0,10 | 3,14 | 92,60 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 158,991483 | 0,07 | 0,70 | 9,54 | 50,59 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 143,287909 | 0,07 | 0,81 | 14,03 | 112,01 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 151,726276 | 0,07 | 0,68 | 9,15 | 39,60 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 135,889151 | 0,06 | 0,70 | 11,94 | 111,93 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 157,803895 | 0,05 | 0,67 | 11,80 | 62,73 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 168,564909 | 0,05 | 0,73 | 12,80 | 89,86 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 150,215113 | 0,07 | 0,67 | 8,91 | 11,08 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,355596 | -0,23 | 0,57 | 31,15 | 30,57 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,915140 | -0,20 | -0,92 | 12,86 | 134,21 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,031626 | 0,05 | 0,52 | 3,69 | 31,52 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,862776 | -0,20 | -0,93 | 12,34 | 44,39 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,093637 | -0,15 | -0,81 | 3,86 | 5,79 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,080369 | -0,15 | -0,82 | 3,06 | 6,00 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,351482 | 0,05 | 0,04 | 12,15 | 112,48 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,398476 | 0,05 | 0,06 | 13,13 | 114,89 |
Livraria da Folha
- Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski
- Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade
- 'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário
- Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola
- Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade
Publicidade
Publicidade