Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 22/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,464152 | -0,05 | 0,71 | 11,59 | 123,88 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,272853 | -0,17 | 0,67 | 16,25 | 8,25 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,339564 | -0,21 | 0,78 | 19,97 | 8,27 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,565596 | -0,07 | 0,81 | 13,56 | 123,74 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,150282 | 0,38 | 1,24 | 15,03 | 103,03 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935239,506561 | -0,01 | -0,11 | -1,52 | 12,65 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 4,581205 | -0,80 | 3,39 | 81,70 | 2,73 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,006082 | 0,08 | 0,61 | 0,61 | 11,06 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,005300 | 0,08 | 0,53 | 0,53 | 11,06 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2446,925027 | 0,26 | 0,74 | 14,08 | 88,27 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,122485 | 0,04 | 0,59 | 9,19 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,155745 | 0,30 | 1,20 | 14,48 | 16,06 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,799744 | 0,05 | 0,90 | 13,60 | 10,74 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,801419 | 0,46 | -0,44 | -16,78 | 0,86 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,046977 | 0,97 | 2,09 | 36,20 | 3,43 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,941060 | 0,25 | 1,68 | 11,55 | 57,69 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,806072 | 0,23 | 1,54 | 10,81 | 59,41 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,066525 | -5,13 | -4,69 | -68,85 | 46,57 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,020196 | 0,05 | 0,83 | 4,39 | 106,96 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,994609 | 0,11 | 0,23 | -0,54 | 120,77 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,004121 | 0,11 | 0,23 | 0,41 | 120,61 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,732539 | 0,05 | 0,75 | 9,20 | 33,72 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,421628 | 0,10 | 0,87 | 9,84 | 15,45 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,689145 | 0,10 | 0,48 | 9,05 | 98,68 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,427935 | 0,10 | 0,89 | 10,14 | 20,03 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,465888 | 0,10 | 0,95 | 10,92 | 20,04 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,862973 | 0,07 | 0,75 | 9,05 | 856,16 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,677100 | 0,17 | 0,68 | 11,76 | 154,22 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,734404 | 0,17 | 0,72 | 12,28 | 165,80 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,925794 | 0,07 | 0,78 | 9,42 | 867,12 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,139075 | 0,06 | 0,87 | 13,13 | 7,64 | ||||||
Empirica Lotus Fic Fi Mult Cred Priv | 1,519032 | 0,06 | 0,91 | 12,08 | 68,70 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,004997 | 0,06 | 0,50 | 0,50 | 3,61 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 127,875964 | 0,06 | 0,92 | 11,37 | 113,07 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 132,010911 | 0,07 | 1,04 | 12,86 | 113,23 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1129,167453 | 0,17 | 0,95 | 10,93 | 102,55 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1100,209026 | 0,05 | 0,78 | -6,71 | 120,24 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,788362 | 0,06 | 0,78 | 10,33 | 10,30 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,681110 | 0,22 | 1,11 | 13,50 | 807,50 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,690133 | 0,74 | 5,74 | 15,98 | 29,71 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,208706 | 0 | 0,01 | -9,83 | 25,63 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,060281 | 1,06 | 1,22 | 26,90 | 188,07 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 729,472236 | 0,08 | 0,87 | 10,56 | 1232,79 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 153,399020 | 1,33 | 3,23 | 15,00 | 72,31 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,199767 | 1,02 | 1,18 | 25,29 | 58,64 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,416102 | 0,96 | 0,81 | 18,87 | 14,91 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,641547 | 0,80 | 0,08 | -13,02 | 96,88 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,822844 | 0,80 | 0,02 | -13,72 | 96,63 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,833083 | 0,95 | 0,63 | 16,30 | 14,99 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,358378 | 0,02 | 0,29 | 2,44 | 135,38 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,898257 | 0,01 | 0,33 | -27,28 | 58,26 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,547740 | 0,03 | 0,49 | -28,06 | 3,72 | ||||||
Jgp Corporate Master Fi Multi Cred Priv | 1,315961 | 0,06 | 1,00 | 12,89 | 181,04 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 232,728745 | 1,04 | 1,30 | 26,61 | 24,81 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 439,377188 | 1,02 | 1,19 | 25,49 | 934,69 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 136,362302 | 0,89 | 1,10 | 24,30 | 15,24 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 123,956953 | 0,10 | 1,05 | 14,12 | 45,33 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,264664 | 0,11 | 1,17 | 15,61 | 45,47 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,405558 | 0,05 | 0,82 | 10,32 | 58,54 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,871576 | 0,02 | 0,73 | -23,26 | 17,67 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,244192 | 0,02 | 0,76 | -23,87 | 20,24 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2397,810305 | 0,28 | 0,95 | 15,27 | 2721,68 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,486445 | 0,68 | 1,89 | 33,38 | 58,27 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,595408 | 0,79 | 2,19 | 36,57 | 89,88 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,859385 | 1,02 | 1,14 | 24,71 | 13,07 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,680688 | 0,71 | 2,23 | 0,06 | 5,45 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,529701 | 0,75 | 0,51 | 33,58 | 87,10 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,680851 | 0,83 | 0,62 | 36,79 | 87,85 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,315543 | 0,06 | 0,68 | 7,38 | 262,06 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,918022 | 0,06 | 0,80 | 8,96 | 394,77 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,381114 | 0,03 | -1,09 | 14,66 | 1,43 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,230764 | 0,04 | -0,86 | 17,63 | 151,12 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,213482 | 0,04 | -0,85 | 17,33 | 148,07 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 142,616899 | 0,59 | 0,81 | 14,52 | 47,09 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 120,465168 | 0,59 | 0,86 | 14,97 | 48,31 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 171,794798 | 0,57 | -0,25 | -13,61 | 36,79 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 168,830457 | 0,57 | -0,20 | -13,13 | 71,41 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 253,692942 | 0,58 | -0,15 | -12,63 | 212,46 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,965009 | 0 | -0,04 | -0,54 | 17,95 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,984876 | 0 | -0,03 | -0,46 | 10,34 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 49,705149 | 4,24 | -12,45 | -55,05 | 7,46 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 39,837469 | 4,39 | -12,84 | -55,99 | 4,96 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,376633 | 0,23 | -0,83 | 11,67 | 56,57 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,118328 | 0,24 | -0,71 | 14,87 | 56,56 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,305802 | 0,06 | 0,80 | 10,01 | 375,39 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 99,789362 | 0,05 | 0,60 | -0,21 | 61,23 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,534199 | -0,11 | 0,77 | NB | 36,36 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1537,140106 | 0,37 | 0,89 | 18,55 | 30,81 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 135,649528 | 0,09 | 1,00 | 6,24 | 10,66 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,631665 | 0,01 | 0,14 | 3,18 | 92,64 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 159,365999 | 0,06 | 0,94 | 9,80 | 50,03 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 143,705916 | 0,07 | 1,10 | 14,37 | 112,68 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 152,071398 | 0,06 | 0,90 | 9,40 | 39,02 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 136,229949 | 0,06 | 0,95 | 12,22 | 112,56 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 158,278649 | 0,06 | 0,98 | 12,14 | 62,92 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 169,105365 | 0,07 | 1,05 | 13,16 | 90,15 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 150,551335 | 0,05 | 0,89 | 9,15 | 11,11 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,371884 | 0,64 | 1,78 | 32,72 | 30,94 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,949559 | 0,58 | 0,86 | 14,89 | 136,17 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,918602 | 0,57 | 0,71 | 13,70 | 2,01 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,037555 | 0,05 | 0,72 | 3,89 | 31,58 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,895707 | 0,57 | 0,82 | 14,32 | 44,69 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,095204 | 0,05 | -0,67 | 4,01 | 5,74 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,081713 | 0,04 | -0,70 | 3,18 | 5,96 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,360133 | 0,25 | 0,69 | 12,86 | 114,64 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,407872 | 0,25 | 0,73 | 13,89 | 116,79 |
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