Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 28/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,467265 | 0,05 | 0,92 | 11,82 | 125,72 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,277674 | 0,09 | 1,05 | 16,69 | 8,29 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,345665 | 0,10 | 1,23 | 20,52 | 8,31 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,569418 | 0,06 | 1,05 | 13,84 | 126,16 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,155320 | 0,21 | 1,69 | 15,53 | 105,24 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 934970,988513 | -0,01 | -0,14 | -1,55 | 12,65 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 6,213657 | -5,03 | 40,24 | 146,45 | 3,70 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,008783 | 0,08 | 0,88 | 0,88 | 11,08 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,007881 | 0,09 | 0,79 | 0,79 | 11,11 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,007223 | 0,09 | 0,72 | 0,72 | 11,10 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2457,837032 | 0,15 | 1,19 | 14,59 | 88,66 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,129036 | 0,04 | 0,75 | 9,37 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,159071 | 0,16 | 1,50 | 14,80 | 16,14 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,805814 | 0,05 | 1,12 | 13,85 | 10,76 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,798265 | 0,06 | -0,61 | -16,93 | 0,85 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,053952 | 1,67 | 2,77 | 37,11 | 3,37 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,984310 | 0,19 | 2,04 | 11,95 | 58,90 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,846171 | 0,18 | 1,88 | 11,18 | 60,25 | ||||||
Caixa Fi Ouro Multimercado Lp | 1,070143 | -0,25 | 1,82 | 32,12 | 14,48 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,067447 | -2,02 | -3,37 | -68,42 | 47,21 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,018064 | -0,16 | 0,62 | 4,17 | 106,55 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,994416 | -0,06 | 0,21 | -0,56 | 120,53 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,003910 | -0,06 | 0,21 | 0,39 | 120,56 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,738176 | 0,06 | 0,96 | 9,43 | 30,56 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,413047 | 0,03 | 0,26 | 9,18 | 14,85 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,680458 | 0,03 | -0,04 | 8,49 | 98,17 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,419213 | 0,03 | 0,27 | 9,47 | 19,39 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,457144 | 0,04 | 0,35 | 10,26 | 19,41 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,866179 | 0,02 | 0,92 | 9,24 | 838,97 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,680816 | 0,13 | 0,91 | 12,01 | 151,50 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,738420 | 0,13 | 0,95 | 12,54 | 163,11 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,929231 | 0,02 | 0,96 | 9,62 | 839,08 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,141719 | 0,06 | 1,11 | 13,40 | 7,71 | ||||||
Empirica Lotus Fic Fi Mult Cred Priv | 1,522739 | 0,06 | 1,16 | 12,36 | 66,70 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,007495 | 0,06 | 0,75 | 0,75 | 4,87 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 128,190720 | 0,06 | 1,17 | 11,64 | 113,35 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 132,377592 | 0,06 | 1,32 | 13,17 | 113,55 | ||||||
Ew1 Cred Priv Fic Fi Mult | 1,181658 | 0,08 | 1,16 | 12,39 | 42,90 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1132,943408 | 0,11 | 1,29 | 11,30 | 107,37 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1101,676863 | 0,05 | 0,92 | -6,59 | 120,40 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,802758 | 0,05 | 0,99 | 10,56 | 10,32 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,808766 | 0,13 | 1,50 | 13,93 | 810,56 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,691083 | 0,23 | 5,80 | 16,04 | 29,73 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,008671 | 0,06 | 0,87 | 0,87 | 10,69 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,209459 | -0,44 | 0,07 | -9,77 | 25,65 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,050149 | 0,68 | 0,73 | 26,28 | 187,14 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 731,264608 | 0,06 | 1,11 | 10,83 | 1235,87 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 153,265102 | 0,88 | 3,14 | 14,90 | 71,34 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,296221 | 0,83 | 0,16 | 18,10 | 14,78 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,544578 | 0,03 | -0,41 | -13,45 | 95,95 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,726520 | 0,04 | -0,50 | -14,16 | 95,75 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,730223 | 0,82 | -0,06 | 15,50 | 14,85 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,888122 | -0,01 | 3,54 | 7,47 | 15,36 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 12,089099 | 0 | 3,19 | 6,85 | 18,21 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,560498 | 0,03 | 0,62 | -27,97 | 3,73 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 232,211920 | 0,79 | 1,07 | 26,32 | 24,76 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 438,299460 | 0,78 | 0,94 | 25,18 | 912,42 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 136,082218 | 0,68 | 0,89 | 24,04 | 15,21 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 124,134227 | 0,13 | 1,20 | 14,29 | 45,39 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,266420 | 0,15 | 1,31 | 15,77 | 45,54 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,408525 | 0,05 | 1,03 | 10,55 | 59,13 | ||||||
M Ca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,485254 | 0,06 | 1,18 | 12,68 | 144,88 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,022786 | 0,07 | 1,38 | 2,28 | 8,16 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2408,812692 | 0,13 | 1,41 | 15,80 | 2752,42 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,484550 | 0,43 | 1,76 | 33,21 | 68,20 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,593425 | 0,49 | 2,07 | 36,40 | 99,78 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,855562 | 0,78 | 0,93 | 24,45 | 12,96 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,661994 | -0,52 | 1,10 | -1,06 | 5,47 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,530614 | 1,34 | 0,57 | 33,66 | 90,28 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,682488 | 1,49 | 0,72 | 36,92 | 91,06 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,320782 | 0,05 | 0,91 | 7,62 | 258,69 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,925561 | 0,06 | 1,06 | 9,24 | 391,41 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,364651 | 0,16 | -1,46 | 14,23 | 1,42 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,223871 | 0,17 | -1,17 | 17,26 | 149,90 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,209715 | 0,17 | -1,15 | 16,97 | 146,86 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 147,906477 | 0,36 | 1,34 | 17,97 | 83,32 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1085,612718 | 0,26 | 1,36 | 8,56 | 28,33 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1092,843036 | 0,27 | 1,44 | 9,28 | 28,26 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 142,538501 | 0,52 | 0,76 | 14,46 | 46,50 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 120,415147 | 0,52 | 0,82 | 14,92 | 47,73 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 171,451316 | 0,14 | -0,45 | -13,78 | 35,70 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 168,513691 | 0,14 | -0,39 | -13,29 | 70,56 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 253,249475 | 0,15 | -0,33 | -12,78 | 209,03 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 50,626815 | 2,56 | -10,83 | -54,22 | 7,59 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 40,592307 | 2,63 | -11,19 | -55,15 | 5,06 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,378118 | 0,41 | -0,77 | 11,73 | 56,61 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,121294 | 0,42 | -0,61 | 14,98 | 56,61 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,308540 | 0,05 | 1,01 | 10,24 | 376,27 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 99,985774 | 0,04 | 0,80 | -0,01 | 61,35 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,810369 | -0,27 | 1,04 | NB | 36,46 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1545,270630 | 0,17 | 1,42 | 19,18 | 30,85 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 136,025056 | 0,08 | 1,28 | 6,54 | 10,69 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,519410 | -0,01 | -0,10 | -1,00 | 76,32 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 159,757729 | 0,06 | 1,18 | 10,07 | 49,55 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 144,136434 | 0,08 | 1,41 | 14,71 | 113,02 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 152,431969 | 0,06 | 1,14 | 9,66 | 38,87 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 136,580263 | 0,07 | 1,21 | 12,51 | 112,85 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 158,739753 | 0,06 | 1,27 | 12,46 | 63,10 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 169,631360 | 0,07 | 1,36 | 13,51 | 90,43 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 150,897775 | 0,06 | 1,12 | 9,40 | 10,77 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,370288 | 0,40 | 1,66 | 32,57 | 30,91 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,948837 | 0,51 | 0,82 | 14,85 | 135,59 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,917215 | 0,50 | 0,63 | 13,62 | 2,01 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,043532 | 0,05 | 0,92 | 4,10 | 31,64 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,894865 | 0,50 | 0,77 | 14,27 | 44,20 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,091828 | -0,19 | -0,97 | 3,69 | 5,35 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,078386 | -0,19 | -1,00 | 2,87 | 5,60 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,362386 | 0,12 | 0,85 | 13,05 | 116,94 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,410301 | 0,13 | 0,91 | 14,09 | 117,72 |
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