Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 30/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,468371 | -0,02 | 1,00 | 11,91 | 125,66 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,277535 | 0,08 | 1,04 | 16,68 | 8,28 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,345370 | 0,09 | 1,21 | 20,49 | 8,31 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,570730 | -0,03 | 1,14 | 13,94 | 126,11 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 934836,706940 | -0,01 | -0,15 | -1,56 | 12,64 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 6,087498 | 0,14 | 37,39 | 141,45 | 3,63 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,010752 | 0,07 | 1,08 | 1,08 | 11,11 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,009655 | 0,07 | 0,97 | 0,97 | 11,13 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2460,799577 | 0,14 | 1,31 | 14,73 | 88,77 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,132415 | 0,04 | 0,84 | 9,46 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,160293 | 0,15 | 1,60 | 14,93 | 16,20 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,808779 | 0,05 | 1,22 | 13,97 | 10,77 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,811411 | 0,57 | 0,12 | -16,32 | 0,86 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,035728 | 0,15 | 0,99 | 34,73 | 3,31 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,329953 | -0,11 | -0,84 | -45,43 | 14,35 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,999883 | 0,17 | 2,18 | 12,10 | 59,97 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,860435 | 0,16 | 2,00 | 11,32 | 62,01 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,070716 | 1,15 | 1,31 | -66,89 | 49,50 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,020573 | -0,05 | 0,86 | 4,43 | 106,48 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,995616 | -0,03 | 0,33 | -0,44 | 120,65 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,005113 | -0,03 | 0,33 | 0,51 | 120,67 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,740898 | 0,05 | 1,06 | 9,54 | 30,60 | ||||||
Elite Farnagaio Fi Multimercado | 19602,807935 | 0,08 | 1,24 | 12,61 | 5,08 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 128,347027 | 0,06 | 1,29 | 11,78 | 113,48 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 132,559507 | 0,07 | 1,46 | 13,33 | 113,70 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1134,409891 | 0,12 | 1,42 | 11,44 | 106,66 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1102,799540 | 0,05 | 1,02 | -6,49 | 120,53 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,809272 | 0,05 | 1,09 | 10,67 | 10,33 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,839919 | 0,10 | 1,59 | 14,03 | 800,03 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,658888 | -0,42 | 3,79 | 13,84 | 29,16 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,221973 | 0,10 | 1,11 | -8,84 | 25,91 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,026009 | -0,20 | -0,46 | 24,79 | 184,94 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 731,958629 | 0,06 | 1,21 | 10,93 | 1238,61 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 150,696549 | -0,42 | 1,41 | 12,98 | 69,13 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,019020 | -0,18 | -0,32 | 23,44 | 57,77 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,102648 | 0,09 | -0,90 | 16,85 | 14,36 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,681363 | 0,80 | 0,29 | -12,85 | 96,51 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,853287 | 0,79 | 0,18 | -13,58 | 96,30 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,570497 | 0,08 | -1,15 | 14,24 | 14,43 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,359931 | 0,02 | 0,40 | 2,55 | 135,54 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,898833 | 0,01 | 0,40 | -27,23 | 58,30 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,906571 | 0,04 | 3,70 | 7,64 | 15,39 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 12,107216 | 0,04 | 3,35 | 7,01 | 18,23 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,566824 | 0,03 | 0,69 | -27,92 | 3,73 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 8,253610 | 0,02 | 0,44 | -23,89 | 14,96 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 229,316451 | -0,17 | -0,19 | 24,75 | 24,45 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 432,821160 | -0,18 | -0,32 | 23,61 | 901,50 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 134,626452 | -0,15 | -0,18 | 22,72 | 15,05 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 124,350456 | 0,12 | 1,37 | 14,49 | 45,63 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,268920 | 0,14 | 1,51 | 16,00 | 45,78 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,410078 | 0,05 | 1,15 | 10,68 | 55,92 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,935346 | 0,02 | 0,86 | -23,16 | 17,70 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,312814 | 0,02 | 0,90 | -23,77 | 20,27 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,024148 | 0,07 | 1,51 | 2,41 | 8,17 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2411,018899 | 0,12 | 1,51 | 15,91 | 2754,94 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,474973 | 0 | 1,10 | 32,35 | 67,76 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,581980 | 0,01 | 1,33 | 35,42 | 99,06 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,832240 | -0,18 | -0,34 | 22,89 | 12,84 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,691029 | 1,17 | 2,86 | 0,67 | 5,61 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,512332 | 0,02 | -0,63 | 32,07 | 88,31 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,660444 | 0,03 | -0,60 | 35,13 | 88,98 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,323230 | 0,05 | 1,02 | 7,73 | 258,68 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,929114 | 0,06 | 1,19 | 9,37 | 391,52 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,357819 | 0,23 | -1,61 | 14,05 | 1,42 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,221293 | 0,26 | -1,28 | 17,13 | 149,73 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,208302 | 0,25 | -1,27 | 16,83 | 146,69 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,251638 | -0,14 | -1,27 | -51,73 | 1,84 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 147,802592 | 0,35 | 1,27 | 17,89 | 83,27 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1094,442495 | 0,21 | 1,59 | 9,44 | 28,70 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 255,098590 | 0,67 | 0,40 | -12,15 | 209,33 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,905631 | -0,01 | -6,20 | -6,66 | 16,84 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,922778 | -0,01 | -6,33 | -6,74 | 9,69 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 51,214227 | 0,58 | -9,80 | -53,69 | 7,68 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 41,079173 | 0,60 | -10,13 | -54,61 | 5,12 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,340090 | -0,48 | -2,35 | 9,95 | 55,70 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,071890 | -0,47 | -2,19 | 13,16 | 55,72 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,309893 | 0,05 | 1,11 | 10,36 | 376,65 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 100,076271 | 0,05 | 0,89 | 0,08 | 61,41 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 105,338489 | 0,12 | 1,54 | NB | 36,64 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1546,515150 | 0,15 | 1,51 | 19,27 | 30,85 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 136,207591 | 0,07 | 1,42 | 6,68 | 10,71 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,509082 | -0,01 | -0,11 | -1,01 | 76,31 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 159,943919 | 0,06 | 1,30 | 10,20 | 49,60 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 144,348837 | 0,07 | 1,56 | 14,88 | 113,19 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 152,603554 | 0,06 | 1,26 | 9,79 | 38,92 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 136,753295 | 0,06 | 1,34 | 12,65 | 112,99 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 158,905894 | 0,06 | 1,38 | 12,58 | 63,17 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 169,825605 | 0,06 | 1,48 | 13,64 | 90,53 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 151,065126 | 0,06 | 1,24 | 9,52 | 10,77 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,362311 | 0,01 | 1,07 | 31,80 | 30,73 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,948263 | 0,58 | 0,79 | 14,81 | 135,39 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,916355 | 0,57 | 0,59 | 13,57 | 2,06 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,046283 | 0,05 | 1,01 | 4,19 | 31,67 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,894254 | 0,57 | 0,74 | 14,24 | 44,08 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,094017 | 0,17 | -0,77 | 3,89 | 5,32 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,080383 | 0,16 | -0,82 | 3,06 | 5,58 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,364787 | 0,23 | 1,03 | 13,25 | 118,27 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,413012 | 0,25 | 1,10 | 14,31 | 117,87 |
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