Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 04/10/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,470693 | 0,05 | 0,16 | 12,09 | 125,93 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,279234 | -0,06 | 0,13 | 16,84 | 8,30 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,347484 | -0,08 | 0,16 | 20,68 | 8,29 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,573658 | 0,06 | 0,19 | 14,15 | 126,19 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,159950 | -0,20 | 0,31 | 16,00 | 109,79 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 934695,458889 | -0,01 | -0,02 | -1,58 | 12,64 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 5,681303 | 5,56 | -6,67 | 125,34 | 3,39 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,012168 | 0,06 | 0,14 | 1,22 | 11,25 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,011000 | 0,04 | 0,13 | 1,10 | 11,28 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,010223 | 0,04 | 0,13 | 1,02 | 11,13 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2466,619263 | -0,08 | 0,24 | 15,00 | 84,53 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,135781 | 0,04 | 0,08 | 9,54 | 1,16 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,812061 | 0,05 | 0,12 | 14,10 | 10,78 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,804066 | 0,94 | -0,41 | -16,66 | 0,86 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,051260 | -0,23 | 1,50 | 36,76 | 3,36 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330159 | -0,05 | 0,06 | -45,39 | 14,36 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,026827 | -0,13 | 0,22 | 12,35 | 60,11 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,884957 | -0,13 | 0,21 | 11,55 | 62,08 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,070454 | -0,67 | -0,37 | -67,01 | 49,32 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,019844 | 0,13 | -0,07 | 4,36 | 106,37 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,995915 | 0,04 | 0,03 | -0,41 | 120,66 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,005406 | 0,04 | 0,03 | 0,54 | 120,68 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,743637 | 0,05 | 0,10 | 9,65 | 30,63 | ||||||
Elite Farnagaio Fi Multimercado | 19637,120986 | 0,07 | 0,18 | 12,80 | 5,09 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 128,503893 | 0,06 | 0,12 | 11,91 | 113,62 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 132,742141 | 0,07 | 0,14 | 13,48 | 113,86 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1136,191705 | -0,07 | 0,16 | 11,62 | 107,14 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,816681 | 0,04 | 0,11 | 10,79 | 10,34 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,903323 | -0,08 | 0,19 | 14,25 | 801,52 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,659044 | -1,34 | 0,01 | 13,85 | 29,17 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,224026 | 0,86 | 0,17 | -8,68 | 25,96 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,054809 | -0,11 | 1,42 | 26,56 | 187,57 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 732,894237 | 0,03 | 0,13 | 11,08 | 1240,09 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 153,132627 | -0,31 | 1,62 | 14,81 | 70,24 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,269994 | -0,36 | 0,92 | 17,93 | 14,49 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,588041 | 0,97 | -0,47 | -13,26 | 95,64 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,763626 | 0,96 | -0,48 | -13,99 | 95,45 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,702019 | -0,37 | 0,90 | 15,28 | 14,56 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,360475 | 0,02 | 0,04 | 2,59 | 135,59 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,899063 | 0,01 | 0,03 | -27,21 | 58,31 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,909236 | 0,01 | 0,02 | 7,66 | 15,39 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 12,109760 | 0,01 | 0,02 | 7,03 | 18,24 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,572924 | 0,03 | 0,06 | -27,87 | 3,73 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 233,094605 | 0 | 1,65 | 26,80 | 24,85 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 439,817802 | 0 | 1,62 | 25,61 | 914,20 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 136,517588 | 0 | 1,40 | 24,44 | 15,26 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 124,488870 | 0,05 | 0,11 | 14,61 | 46,23 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,270433 | 0,05 | 0,12 | 16,14 | 46,36 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,411620 | 0,05 | 0,11 | 10,80 | 55,84 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,953836 | 0,02 | 0,04 | -23,13 | 17,70 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,332818 | 0,02 | 0,04 | -23,73 | 20,28 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,474056 | 0,02 | 0,03 | -9,84 | 5,45 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2416,344402 | -0,09 | 0,22 | 16,16 | 2743,49 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,490367 | 0,11 | 1,04 | 33,73 | 78,46 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,600816 | 0,13 | 1,19 | 37,04 | 110,09 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,617587 | -1,26 | -4,34 | -3,70 | 5,17 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,525857 | -0,37 | 0,89 | 33,25 | 89,32 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,676946 | -0,41 | 0,99 | 36,47 | 89,92 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,174350 | 0,05 | 0,11 | 7,82 | 49,14 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,325695 | 0,05 | 0,11 | 7,85 | 257,99 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,932687 | 0,06 | 0,12 | 9,51 | 390,98 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,237663 | -0,12 | 0,74 | 17,99 | 150,32 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,217134 | -0,12 | 0,73 | 17,68 | 147,25 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1098,059104 | -0,16 | 0,33 | 9,81 | 29,37 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 253,780505 | 0,93 | -0,52 | -12,60 | 205,03 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,905513 | -0,01 | -0,01 | -6,67 | 16,84 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,922678 | -0,01 | -0,01 | -6,75 | 9,69 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 51,886251 | 1,23 | 1,31 | -53,08 | 7,78 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 41,621585 | 1,24 | 1,32 | -54,01 | 5,19 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,348353 | 0,15 | 0,35 | 10,34 | 55,90 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,083229 | 0,16 | 0,37 | 13,58 | 55,82 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,311256 | 0,05 | 0,10 | 10,47 | 400,28 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 100,166472 | 0,05 | 0,09 | 0,17 | 61,46 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 105,146800 | 0,11 | -0,18 | NB | 36,58 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1550,850041 | -0,16 | 0,28 | 19,61 | 30,94 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 136,394472 | 0,03 | 0,14 | 6,83 | 10,72 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,655971 | 0,01 | 0,02 | 4,14 | 93,50 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 160,134581 | 0,06 | 0,12 | 10,33 | 49,66 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 144,619079 | 0,12 | 0,19 | 15,09 | 113,40 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 152,779363 | 0,06 | 0,12 | 9,91 | 38,96 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 136,970176 | 0,10 | 0,16 | 12,83 | 113,17 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 159,045268 | -0,02 | 0,09 | 12,68 | 63,22 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 169,990986 | -0,02 | 0,10 | 13,75 | 90,62 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 151,236546 | 0,05 | 0,11 | 9,65 | 10,78 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,375432 | 0,11 | 0,96 | 33,07 | 31,02 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,936407 | -0,34 | -0,61 | 14,11 | 132,45 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,904796 | -0,34 | -0,60 | 12,88 | 2,03 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,049283 | 0,05 | 0,10 | 4,29 | 31,70 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,882816 | -0,33 | -0,60 | 13,55 | 43,68 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,093345 | 0,09 | -0,06 | 3,83 | 4,98 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,079703 | 0,08 | -0,06 | 2,99 | 5,18 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,366632 | -0,14 | 0,14 | 13,40 | 119,74 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,415025 | -0,15 | 0,14 | 14,47 | 121,03 |
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