Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 05/10/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,471476 | 0,05 | 0,21 | 12,15 | 126,01 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,280473 | 0,10 | 0,23 | 16,95 | 8,30 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,349060 | 0,12 | 0,27 | 20,82 | 8,30 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,574623 | 0,06 | 0,25 | 14,22 | 126,28 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 934624,969048 | -0,01 | -0,02 | -1,58 | 12,64 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 5,766948 | 1,51 | -5,27 | 128,74 | 3,44 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,012975 | 0,08 | 0,22 | 1,30 | 11,42 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,011859 | 0,08 | 0,22 | 1,19 | 11,45 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,011054 | 0,08 | 0,21 | 1,11 | 11,14 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2472,581188 | 0,24 | 0,48 | 15,28 | 84,81 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,137434 | 0,04 | 0,12 | 9,59 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,165726 | 0,27 | 0,47 | 15,46 | 16,58 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,813521 | 0,05 | 0,17 | 14,16 | 10,79 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,792637 | -0,63 | -1,04 | -17,19 | 0,85 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,067116 | 1,51 | 3,03 | 38,82 | 3,41 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330038 | -0,04 | 0,03 | -45,41 | 14,35 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,065397 | 0,32 | 0,55 | 12,71 | 60,30 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,919894 | 0,29 | 0,50 | 11,87 | 62,27 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,070897 | 0,63 | 0,26 | -66,80 | 49,63 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,018717 | -0,11 | -0,18 | 4,24 | 106,25 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,995775 | -0,01 | 0,02 | -0,42 | 120,65 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,005261 | -0,01 | 0,01 | 0,53 | 120,64 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,745005 | 0,05 | 0,15 | 9,70 | 26,79 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,416805 | 0,08 | 0,17 | 9,47 | 14,97 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,685106 | 0,09 | 0,15 | 8,79 | 98,20 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,423093 | 0,09 | 0,17 | 9,77 | 19,53 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,461413 | 0,09 | 0,18 | 10,58 | 19,54 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,871616 | 0,10 | 0,15 | 9,55 | 764,64 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,688988 | 0,23 | 0,37 | 12,55 | 150,56 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,747094 | 0,23 | 0,38 | 13,10 | 162,24 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,935001 | 0,10 | 0,16 | 9,94 | 764,96 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 128,582949 | 0,06 | 0,18 | 11,98 | 113,69 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 132,834252 | 0,07 | 0,21 | 13,56 | 113,94 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1138,243860 | 0,18 | 0,34 | 11,82 | 107,46 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1104,500939 | 0,05 | 0,15 | -6,35 | 120,71 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,820794 | 0,06 | 0,17 | 10,85 | 10,35 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,972455 | 0,20 | 0,39 | 14,48 | 803,16 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,677754 | 1,13 | 1,14 | 15,13 | 29,49 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,011813 | 0,06 | 0,19 | 1,18 | 10,73 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,216635 | -0,60 | -0,44 | -9,24 | 25,80 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,074804 | 0,97 | 2,41 | 27,80 | 189,39 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 733,527734 | 0,09 | 0,21 | 11,17 | 1241,16 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 154,643233 | 0,99 | 2,62 | 15,94 | 70,94 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,436900 | 0,91 | 1,85 | 19,01 | 14,62 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,460137 | -0,65 | -1,12 | -13,83 | 95,00 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,642341 | -0,65 | -1,12 | -14,54 | 94,81 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,834831 | 0,90 | 1,81 | 16,32 | 14,69 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,911101 | 0,02 | 0,04 | 7,68 | 15,39 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 12,111747 | 0,02 | 0,04 | 7,05 | 18,24 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,575926 | 0,03 | 0,10 | -27,85 | 3,73 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 8,257923 | 0,02 | 0,05 | -23,85 | 14,97 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 235,210407 | 0,91 | 2,57 | 27,96 | 25,08 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 443,723781 | 0,89 | 2,52 | 26,73 | 922,60 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 137,582279 | 0,78 | 2,20 | 25,41 | 15,38 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 124,538685 | 0,04 | 0,15 | 14,66 | 46,25 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,270942 | 0,04 | 0,16 | 16,19 | 46,38 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,412352 | 0,05 | 0,16 | 10,85 | 55,71 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2422,494852 | 0,25 | 0,48 | 16,46 | 2754,28 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,497939 | 0,51 | 1,56 | 34,41 | 78,86 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,610290 | 0,59 | 1,79 | 37,85 | 110,74 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,878141 | 0,88 | 2,51 | 25,97 | 13,09 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,584626 | -2,04 | -6,29 | -5,66 | 5,10 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,533992 | 0,53 | 1,43 | 33,96 | 89,80 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,686941 | 0,60 | 1,60 | 37,28 | 90,46 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,175005 | 0,06 | 0,16 | 7,88 | 49,17 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,326995 | 0,06 | 0,16 | 7,91 | 258,01 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,248402 | 0,48 | 1,22 | 18,56 | 149,61 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,222931 | 0,48 | 1,21 | 18,24 | 147,95 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,251649 | -0,06 | 0 | -51,73 | 1,84 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 145,988330 | -0,86 | -1,23 | 16,44 | 83,40 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1101,977929 | 0,36 | 0,69 | 10,20 | 29,77 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 252,269765 | -0,60 | -1,11 | -13,12 | 202,60 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 51,420815 | -0,90 | 0,40 | -53,50 | 7,71 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 41,229540 | -0,94 | 0,37 | -54,45 | 5,14 | ||||||
Santa Fe Aquarius Fi Multimercado | 4,744147 | 0,28 | 0,57 | 14,66 | 18,66 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,357161 | 0,38 | 0,73 | 10,75 | 56,11 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,095059 | 0,38 | 0,75 | 14,01 | 56,04 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,311901 | 0,05 | 0,15 | 10,53 | 401,17 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 100,217071 | 0,05 | 0,14 | 0,22 | 61,50 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,681275 | -0,44 | -0,62 | NB | 36,41 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1555,923477 | 0,33 | 0,61 | 20,00 | 31,04 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 136,529307 | 0,10 | 0,24 | 6,93 | 10,73 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,493688 | -0,01 | -0,02 | -1,03 | 76,30 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 160,219401 | 0,05 | 0,17 | 10,39 | 49,69 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 144,717428 | 0,07 | 0,26 | 15,17 | 113,47 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 152,857246 | 0,05 | 0,17 | 9,97 | 38,98 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 137,050699 | 0,06 | 0,22 | 12,89 | 113,24 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 159,273625 | 0,14 | 0,23 | 12,84 | 63,31 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 170,243311 | 0,15 | 0,25 | 13,92 | 90,76 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 151,312374 | 0,05 | 0,16 | 9,70 | 10,79 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,382030 | 0,48 | 1,45 | 33,70 | 31,17 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,944770 | 0,43 | -0,18 | 14,61 | 132,96 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,912861 | 0,42 | -0,18 | 13,36 | 2,04 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,050777 | 0,05 | 0,15 | 4,34 | 51,73 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,890812 | 0,42 | -0,18 | 14,03 | 43,83 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,092937 | -0,04 | -0,10 | 3,79 | 4,98 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,079282 | -0,04 | -0,10 | 2,95 | 5,18 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,370025 | 0,25 | 0,38 | 13,68 | 120,29 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,418721 | 0,26 | 0,40 | 14,77 | 121,62 |
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