Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 06/10/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,472063 | 0,04 | 0,25 | 12,19 | 126,09 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,280545 | 0,01 | 0,24 | 16,96 | 8,30 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,349093 | 0 | 0,28 | 20,82 | 8,30 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,575323 | 0,04 | 0,29 | 14,27 | 126,40 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 934554,352046 | -0,01 | -0,03 | -1,59 | 12,64 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 5,955815 | 3,27 | -2,16 | 136,23 | 3,55 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,013435 | 0,05 | 0,27 | 1,34 | 11,46 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,012222 | 0,04 | 0,25 | 1,22 | 11,49 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,011385 | 0,03 | 0,24 | 1,14 | 11,15 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2472,556907 | 0 | 0,48 | 15,28 | 82,81 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,139113 | 0,04 | 0,16 | 9,63 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,165405 | -0,03 | 0,44 | 15,43 | 16,57 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,814989 | 0,05 | 0,22 | 14,22 | 10,79 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,796163 | 0,20 | -0,84 | -17,03 | 0,85 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,075593 | 0,79 | 3,85 | 39,92 | 3,44 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,216975 | 0,03 | 0,13 | -15,48 | 84,03 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330438 | 0,12 | 0,15 | -45,35 | 14,37 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,054704 | -0,09 | 0,46 | 12,61 | 60,25 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,910433 | -0,08 | 0,42 | 11,79 | 62,48 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,071275 | 0,53 | 0,79 | -66,63 | 49,89 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,018982 | 0,03 | -0,16 | 4,27 | 106,05 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,995896 | 0,01 | 0,03 | -0,41 | 120,62 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,005378 | 0,01 | 0,03 | 0,54 | 120,66 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,746574 | 0,06 | 0,21 | 9,77 | 23,06 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,417630 | 0,06 | 0,23 | 9,53 | 14,97 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,686122 | 0,06 | 0,21 | 8,85 | 98,26 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,423941 | 0,06 | 0,23 | 9,83 | 19,54 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,462339 | 0,06 | 0,25 | 10,65 | 19,55 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,872671 | 0,06 | 0,21 | 9,62 | 758,78 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,688955 | 0 | 0,37 | 12,55 | 150,29 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,747104 | 0 | 0,38 | 13,10 | 161,96 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,936130 | 0,06 | 0,21 | 10,01 | 765,39 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 128,664897 | 0,06 | 0,25 | 12,05 | 113,77 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 132,930087 | 0,07 | 0,28 | 13,64 | 113,87 | ||||||
Ew1 Cred Priv Fic Fi Mult | 1,186049 | 0,08 | 0,25 | 12,81 | 43,06 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1138,010058 | -0,02 | 0,32 | 11,80 | 107,52 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1105,071178 | 0,05 | 0,21 | -6,30 | 120,77 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,824243 | 0,05 | 0,22 | 10,91 | 10,35 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,981246 | 0,03 | 0,42 | 14,51 | 803,37 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,679451 | 0,10 | 1,24 | 15,25 | 29,52 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,012443 | 0,06 | 0,25 | 1,24 | 10,73 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,217537 | 0,07 | -0,36 | -9,17 | 25,82 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,080070 | 0,25 | 2,67 | 28,12 | 189,87 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 733,907946 | 0,05 | 0,27 | 11,23 | 1241,81 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 155,333606 | 0,45 | 3,08 | 16,46 | 71,16 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,346681 | 0,22 | 2,73 | 26,80 | 59,34 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,457254 | 0,11 | 1,96 | 19,14 | 14,63 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,502877 | 0,22 | -0,91 | -13,64 | 95,21 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,682803 | 0,22 | -0,90 | -14,36 | 95,02 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,849770 | 0,10 | 1,92 | 16,43 | 14,71 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,361072 | 0,02 | 0,08 | 2,64 | 135,65 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,881340 | -1,98 | -1,95 | -28,65 | 57,16 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,889309 | -0,18 | -0,14 | 7,48 | 15,36 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,914105 | -1,63 | -1,60 | 5,30 | 17,94 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,578927 | 0,03 | 0,13 | -27,83 | 3,73 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 8,259717 | 0,02 | 0,07 | -23,83 | 14,97 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 235,745807 | 0,23 | 2,80 | 28,25 | 25,13 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 444,692344 | 0,22 | 2,74 | 27,00 | 928,11 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 137,851133 | 0,20 | 2,40 | 25,65 | 18,61 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 124,613297 | 0,06 | 0,21 | 14,73 | 46,28 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,271768 | 0,06 | 0,22 | 16,26 | 46,41 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,413090 | 0,05 | 0,21 | 10,91 | 55,72 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,974322 | 0,02 | 0,08 | -23,10 | 17,71 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,354861 | 0,02 | 0,09 | -23,70 | 20,29 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,474603 | 0,02 | 0,07 | -9,81 | 5,45 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,028080 | 0,06 | 0,38 | 2,81 | 23,23 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2423,275322 | 0,03 | 0,51 | 16,50 | 2749,22 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,500435 | 0,17 | 1,73 | 34,64 | 78,99 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,613446 | 0,20 | 1,99 | 38,12 | 110,96 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,882189 | 0,22 | 2,73 | 26,24 | 13,13 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,577369 | -0,46 | -6,72 | -6,09 | 5,12 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,545476 | 0,75 | 2,19 | 34,96 | 90,47 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,701550 | 0,87 | 2,48 | 38,47 | 91,24 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,175294 | 0,02 | 0,19 | 7,90 | 49,18 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,327572 | 0,02 | 0,19 | 7,93 | 258,07 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,253487 | 0,23 | 1,45 | 18,83 | 149,93 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,225669 | 0,22 | 1,44 | 18,51 | 148,28 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,252011 | 0,14 | 0,15 | -51,66 | 1,84 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1101,210027 | -0,07 | 0,62 | 10,12 | 29,88 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 252,887618 | 0,24 | -0,87 | -12,91 | 200,08 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 52,473280 | 2,05 | 2,46 | -52,55 | 7,87 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 42,101579 | 2,12 | 2,49 | -53,48 | 5,24 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,370784 | 0,58 | 1,31 | 11,39 | 56,43 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,113220 | 0,59 | 1,35 | 14,68 | 56,37 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,312580 | 0,05 | 0,21 | 10,58 | 418,24 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,644576 | -0,04 | -0,66 | NB | 36,40 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1556,045863 | 0,01 | 0,62 | 20,01 | 31,04 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 136,594797 | 0,05 | 0,28 | 6,98 | 10,74 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,656365 | 0,01 | 0,03 | 4,15 | 93,51 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 160,314920 | 0,06 | 0,23 | 10,45 | 49,71 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 144,828858 | 0,08 | 0,33 | 15,26 | 112,72 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 152,945322 | 0,06 | 0,22 | 10,03 | 39,00 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 137,141156 | 0,07 | 0,28 | 12,97 | 112,61 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 159,355688 | 0,05 | 0,28 | 12,90 | 63,34 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 170,339294 | 0,06 | 0,30 | 13,98 | 90,74 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 151,398239 | 0,06 | 0,22 | 9,76 | 10,80 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,384239 | 0,16 | 1,61 | 33,92 | 31,22 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,948503 | 0,19 | 0,01 | 14,83 | 133,03 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,916410 | 0,19 | 0 | 13,57 | 1,88 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,052278 | 0,05 | 0,20 | 4,40 | 51,75 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,894365 | 0,19 | 0,01 | 14,24 | 43,88 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,093692 | 0,07 | -0,03 | 3,86 | 4,98 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,079974 | 0,06 | -0,04 | 3,02 | 5,18 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,369483 | -0,04 | 0,34 | 13,64 | 120,75 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,418150 | -0,04 | 0,36 | 14,72 | 123,57 |
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