Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 17/10/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,475070 | 0,04 | 0,46 | 12,42 | 126,12 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,280999 | 0,04 | 0,27 | 17,00 | 8,31 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,349351 | 0,05 | 0,30 | 20,85 | 8,31 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,578843 | 0,04 | 0,52 | 14,52 | 125,87 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 934124,657962 | -0,01 | -0,08 | -1,64 | 12,64 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 6,457892 | 4,01 | 6,08 | 156,14 | 3,85 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,016987 | 0,07 | 0,62 | 1,70 | 12,08 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,015015 | 0,06 | 0,53 | 1,50 | 12,09 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,013744 | 0,06 | 0,48 | 1,37 | 11,17 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2481,613914 | 0,11 | 0,85 | 15,70 | 84,04 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,148966 | 0,04 | 0,40 | 9,89 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,167440 | 0,04 | 0,62 | 15,63 | 16,65 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,822568 | 0,05 | 0,49 | 14,53 | 10,82 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,756872 | -0,12 | -3,01 | -18,84 | 0,83 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,109409 | 1,24 | 7,11 | 44,32 | 2,93 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,219224 | 0,03 | 0,31 | -15,32 | 84,18 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330100 | -0,05 | 0,04 | -45,40 | 14,36 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,069889 | 0,04 | 0,58 | 12,75 | 62,33 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,922623 | 0,03 | 0,52 | 11,90 | 63,47 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,070465 | 0,10 | -0,35 | -67,00 | 49,33 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,015886 | -0,04 | -0,46 | 3,95 | 104,39 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,994585 | 0,02 | -0,10 | -0,54 | 120,34 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,004018 | 0,02 | -0,11 | 0,40 | 120,40 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,754911 | 0,05 | 0,51 | 10,10 | 24,16 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,423120 | 0,08 | 0,62 | 9,96 | 15,20 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,693019 | 0,09 | 0,62 | 9,30 | 98,66 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,429590 | 0,08 | 0,63 | 10,27 | 19,78 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,468481 | 0,09 | 0,67 | 11,11 | 19,79 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,884329 | 0,09 | 0,83 | 10,30 | 741,49 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,693024 | 0,12 | 0,61 | 12,82 | 135,78 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,751591 | 0,12 | 0,64 | 13,39 | 147,46 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,948361 | 0,09 | 0,85 | 10,70 | 747,89 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,149322 | 0,05 | 0,55 | 14,15 | 8,91 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1140,566369 | 0,02 | 0,54 | 12,05 | 110,08 | ||||||
Fi Em Cotas Fi Mult Cred Priv Vgi I | 240,069760 | 0,04 | -58,01 | -86,44 | 2,92 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1108,491461 | 0,05 | 0,52 | -6,01 | 121,15 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,845331 | 0,05 | 0,53 | 11,25 | 10,38 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,712917 | 0,34 | 3,26 | 17,54 | 30,11 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,016224 | 0,06 | 0,62 | 1,62 | 10,77 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,212017 | 0,05 | -0,81 | -9,58 | 25,70 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,096927 | 0,66 | 3,50 | 29,16 | 191,41 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 736,282387 | 0,06 | 0,59 | 11,59 | 1245,82 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 157,587042 | 0,98 | 4,57 | 18,14 | 72,25 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,564402 | 0,35 | 2,55 | 19,83 | 14,53 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,021897 | -0,21 | -3,35 | -15,77 | 91,84 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,221249 | -0,21 | -3,35 | -16,47 | 91,61 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,926748 | 0,34 | 2,45 | 17,04 | 14,60 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,903294 | 0,01 | -0,03 | 7,61 | 15,38 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,927548 | 0,01 | -1,48 | 5,42 | 17,96 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,563438 | -0,32 | -0,04 | -27,94 | 3,73 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 447,987616 | 0,60 | 3,50 | 27,95 | 925,08 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 138,761636 | 0,52 | 3,07 | 26,48 | 19,23 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 125,357045 | 0,05 | 0,81 | 15,41 | 50,38 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,280480 | 0,06 | 0,91 | 17,06 | 50,55 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,417511 | 0,05 | 0,53 | 11,26 | 56,02 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,032088 | 0,07 | 0,78 | 3,21 | 23,32 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2433,161720 | 0,11 | 0,92 | 16,97 | 2763,99 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,514177 | 0,26 | 2,66 | 35,87 | 79,72 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,631118 | 0,31 | 3,11 | 39,63 | 112,18 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,895770 | 0,59 | 3,47 | 27,15 | 13,11 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,558137 | -0,03 | -7,86 | -7,24 | 5,16 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,592453 | 0,77 | 5,30 | 39,06 | 93,27 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,763126 | 0,90 | 6,18 | 43,48 | 94,59 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,178647 | 0,03 | 0,47 | 8,21 | 49,12 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,334221 | 0,03 | 0,47 | 8,24 | 254,56 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,264218 | -0,41 | 1,93 | 19,39 | 150,64 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,231410 | -0,41 | 1,91 | 19,06 | 148,98 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,251543 | -0,07 | -0,04 | -51,75 | 1,84 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1104,729984 | 0,12 | 0,94 | 10,47 | 30,48 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 140,665829 | -0,14 | -1,26 | 12,95 | 45,29 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 118,877861 | -0,14 | -1,23 | 13,45 | 46,48 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 166,877509 | -0,15 | -3,36 | -16,08 | 32,19 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 164,073348 | -0,15 | -3,34 | -15,58 | 64,89 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 246,671027 | -0,14 | -3,30 | -15,05 | 185,88 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,905004 | -0,01 | -0,07 | -6,72 | 16,83 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,922227 | -0,01 | -0,06 | -6,79 | 9,68 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 51,871816 | 0,82 | 1,28 | -53,09 | 7,78 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 41,611861 | 0,84 | 1,30 | -54,02 | 5,18 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,370708 | -0,32 | 1,31 | 11,39 | 56,39 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,114635 | -0,32 | 1,39 | 14,73 | 56,33 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,316739 | 0,05 | 0,52 | 10,93 | 422,94 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,023588 | -0,36 | -1,25 | NB | 36,18 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1560,951522 | 0,12 | 0,93 | 20,39 | 31,13 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 160,006783 | 0,07 | 0,69 | 13,36 | 63,60 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 171,086088 | 0,08 | 0,74 | 14,48 | 91,14 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,396266 | 0,25 | 2,49 | 35,08 | 31,49 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,924811 | -0,13 | -1,20 | 13,43 | 131,00 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,892077 | -0,15 | -1,27 | 12,13 | 1,65 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,061352 | 0,05 | 0,49 | 4,71 | 40,89 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,871456 | -0,13 | -1,20 | 12,86 | 42,98 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,095758 | 0,04 | 0,16 | 4,06 | 4,60 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,081711 | 0,03 | 0,12 | 3,18 | 4,92 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,370632 | 0,01 | 0,43 | 13,74 | 125,80 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,419544 | 0,01 | 0,46 | 14,83 | 127,51 |
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