Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 20/10/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,482664 | 0,11 | 0,97 | 13,00 | 127,12 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,294283 | 0,15 | 1,31 | 18,21 | 8,39 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,366670 | 0,18 | 1,58 | 22,40 | 8,41 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,588768 | 0,13 | 1,15 | 15,24 | 127,08 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,170107 | -0,01 | 1,19 | 17,01 | 114,76 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 933065,226979 | -0,10 | -0,19 | -1,75 | 12,62 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 7,642009 | 8,10 | 25,54 | 203,11 | 4,58 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,019975 | 0,13 | 0,91 | 2,00 | 12,19 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,017284 | 0,07 | 0,76 | 1,73 | 12,19 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2489,828756 | 0,03 | 1,18 | 16,08 | 84,32 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,153872 | 0,04 | 0,52 | 10,02 | 1,17 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,170262 | -0,04 | 0,86 | 15,91 | 16,69 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,826729 | 0,05 | 0,64 | 14,70 | 10,84 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,734707 | -1,09 | -4,23 | -19,86 | 0,82 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,131050 | 0,59 | 9,20 | 47,13 | 3,57 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330434 | -0,09 | 0,15 | -45,35 | 14,37 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,095260 | -0,06 | 0,79 | 12,99 | 64,96 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,944149 | -0,07 | 0,71 | 12,10 | 66,21 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,069161 | 0,52 | -2,20 | -67,61 | 48,41 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,014323 | -0,18 | -0,61 | 3,79 | 104,11 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,987975 | -0,36 | -0,77 | -1,20 | 119,51 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 0,997328 | -0,36 | -0,77 | -0,27 | 119,23 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,759026 | 0,05 | 0,66 | 10,26 | 24,08 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,425944 | 0,08 | 0,81 | 10,18 | 15,23 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,696019 | 0,05 | 0,80 | 9,49 | 98,84 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,432500 | 0,08 | 0,83 | 10,49 | 19,82 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,471640 | 0,08 | 0,88 | 11,35 | 19,84 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,887789 | 0,06 | 1,02 | 10,50 | 740,42 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,694992 | -0,12 | 0,73 | 12,95 | 135,94 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,753769 | -0,11 | 0,76 | 13,53 | 147,64 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,952047 | 0,06 | 1,04 | 10,91 | 743,01 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,151336 | 0,05 | 0,73 | 14,35 | 8,94 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 128,867299 | 0 | 0,41 | 12,23 | 113,94 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 133,102995 | -0,01 | 0,41 | 13,79 | 114,02 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1142,811625 | -0,02 | 0,74 | 12,27 | 113,14 | ||||||
Fi Em Cotas Fi Mult Cred Priv Vgi I | 240,318622 | 0,04 | -57,97 | -86,43 | 2,92 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1110,204031 | 0,05 | 0,67 | -5,87 | 121,34 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,855761 | 0,05 | 0,68 | 11,42 | 10,40 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,731063 | 0,27 | 4,35 | 18,79 | 30,43 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,018100 | 0,06 | 0,81 | 1,81 | 10,79 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,199636 | -0,59 | -1,83 | -10,50 | 25,44 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,134722 | 0,41 | 5,37 | 31,49 | 194,86 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 737,768174 | 0,06 | 0,79 | 11,82 | 1248,63 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 160,310875 | 0,37 | 6,38 | 20,19 | 73,27 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,654823 | 0,40 | 5,29 | 29,97 | 60,82 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 19,057039 | 0,31 | 5,27 | 23,01 | 14,87 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 18,823776 | -1,06 | -4,36 | -16,64 | 89,16 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,031004 | -1,06 | -4,36 | -17,35 | 89,58 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 15,316660 | 0,29 | 5,12 | 20,10 | 14,95 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,882375 | 0,01 | -1,83 | -28,56 | 57,23 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,902087 | 0,01 | -0,04 | 7,60 | 15,38 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,926688 | 0,01 | -1,49 | 5,41 | 17,96 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,606081 | 0,03 | 0,41 | -27,62 | 3,74 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 455,851406 | 0,41 | 5,32 | 30,19 | 942,83 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 140,903227 | 0,36 | 4,66 | 28,44 | 19,53 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 125,669695 | 0,11 | 1,06 | 15,70 | 50,71 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,284081 | 0,12 | 1,19 | 17,39 | 50,90 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,419780 | 0,05 | 0,69 | 11,44 | 55,07 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 49,052757 | 0,02 | 0,24 | -22,98 | 17,74 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,439992 | 0,02 | 0,26 | -23,57 | 20,32 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,477239 | 0,02 | 0,25 | -9,65 | 5,46 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,034112 | 0,07 | 0,97 | 3,41 | 23,37 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2441,915507 | 0,04 | 1,28 | 17,39 | 2773,22 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,529197 | 0,46 | 3,68 | 37,22 | 80,51 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,650095 | 0,53 | 4,31 | 41,25 | 113,48 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,928820 | 0,40 | 5,27 | 29,36 | 13,41 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,557868 | -0,45 | -7,87 | -7,25 | 5,45 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,619779 | 0,32 | 7,10 | 41,45 | 94,82 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,798846 | 0,38 | 8,34 | 46,39 | 96,46 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,180647 | 0,06 | 0,64 | 8,39 | 49,03 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,338187 | 0,06 | 0,64 | 8,43 | 253,78 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,286156 | -0,09 | 2,92 | 20,55 | 152,10 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,243116 | -0,09 | 2,88 | 20,20 | 150,39 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,251795 | -0,13 | 0,06 | -51,70 | 1,84 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1109,074102 | -0,09 | 1,34 | 10,91 | 30,75 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 141,596851 | -0,12 | -0,61 | 13,70 | 45,47 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 119,675481 | -0,11 | -0,57 | 14,21 | 46,68 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 165,068684 | -1,02 | -4,41 | -16,99 | 31,23 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 162,310008 | -1,01 | -4,37 | -16,48 | 63,57 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 244,043677 | -1,01 | -4,33 | -15,95 | 181,73 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,418399 | 0,84 | 3,35 | 13,63 | 57,52 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,178113 | 0,85 | 3,46 | 17,07 | 57,48 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,318824 | 0,05 | 0,68 | 11,11 | 437,07 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 103,324876 | -0,29 | -1,91 | NB | 35,94 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1567,708427 | 0,03 | 1,37 | 20,91 | 31,26 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 137,287754 | 0,05 | 0,79 | 7,53 | 10,79 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,657747 | 0,01 | 0,08 | 4,21 | 93,56 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 161,073111 | 0,05 | 0,71 | 10,98 | 49,56 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 145,768879 | 0,07 | 0,98 | 16,01 | 114,65 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 153,640817 | 0,05 | 0,68 | 10,53 | 38,81 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 137,906590 | 0,06 | 0,84 | 13,60 | 114,45 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 160,317477 | 0,04 | 0,89 | 13,58 | 63,73 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 171,443581 | 0,05 | 0,95 | 14,72 | 91,33 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 152,074725 | 0,05 | 0,67 | 10,25 | 10,83 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,409486 | 0,43 | 3,46 | 36,36 | 31,79 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,937562 | -0,11 | -0,55 | 14,18 | 131,45 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,904069 | -0,12 | -0,64 | 12,84 | 1,62 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,065914 | 0,05 | 0,64 | 4,86 | 20,95 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,883596 | -0,11 | -0,56 | 13,59 | 42,92 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,098589 | 0,17 | 0,42 | 4,33 | 4,61 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,084257 | 0,16 | 0,36 | 3,43 | 4,92 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,372260 | -0,10 | 0,55 | 13,87 | 128,70 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,421372 | -0,11 | 0,59 | 14,98 | 130,07 |
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