Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 03/11/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,483827 | 0,06 | 0,11 | 13,09 | 134,45 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,294764 | 0,08 | 0,05 | 18,25 | 8,40 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,366827 | 0,09 | 0,05 | 22,41 | 8,38 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,589615 | 0,07 | 0,13 | 15,31 | 133,51 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,164127 | 0,04 | 0,02 | 16,41 | 115,57 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 932488,394057 | 0 | -0,01 | -1,81 | 12,61 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 7,406928 | 0,02 | -2,66 | 193,78 | 4,41 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,025368 | 0,06 | 0,10 | 2,54 | 19,42 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,021684 | 0,05 | 0,09 | 2,17 | 7,22 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2487,232427 | 0,06 | 0,05 | 15,96 | 86,26 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,168216 | 0,04 | 0,08 | 10,40 | 1,17 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,166091 | 0,03 | 0,02 | 15,50 | 16,82 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,034476 | 0,09 | 0,13 | 3,45 | 106,19 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,029156 | 0,08 | 0,11 | 2,92 | 61,91 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,822516 | 0,03 | -0,49 | 14,52 | 10,82 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,749725 | -1,22 | -0,01 | -19,17 | 0,83 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,094885 | -2,32 | -4,84 | 42,43 | 3,37 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,329975 | -0,16 | -0,52 | -45,42 | 14,35 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,054515 | 0,04 | 0,02 | 12,61 | 66,24 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,906965 | 0,03 | 0,01 | 11,75 | 68,65 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,065665 | -4,12 | -2,15 | -69,25 | 45,97 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,020699 | 0,20 | 0,35 | 4,44 | 103,63 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,998313 | 0,28 | 1,26 | -0,17 | 120,00 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,007720 | 0,28 | 1,26 | 0,77 | 119,90 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,772363 | 0,05 | 0,13 | 10,80 | 23,15 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,434016 | 0,06 | 0,12 | 10,80 | 15,32 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,706880 | 0,05 | 0,13 | 10,19 | 97,20 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,440803 | 0,06 | 0,12 | 11,13 | 19,94 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,480680 | 0,06 | 0,13 | 12,04 | 19,95 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,899135 | 0,05 | 0,13 | 11,16 | 736,26 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,694628 | 0,01 | 0,07 | 12,93 | 135,88 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,753784 | 0,01 | 0,08 | 13,53 | 147,59 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,964126 | 0,05 | 0,13 | 11,60 | 738,98 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,156650 | 0,04 | 0,08 | 14,88 | 8,98 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 129,880278 | -0,01 | 0,05 | 13,11 | 114,84 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 134,323880 | -0,02 | 0,05 | 14,83 | 115,06 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1140,964631 | 0,07 | 0,13 | 12,09 | 116,75 | ||||||
Fi Em Cotas Fi Mult Cred Priv Vgi I | 240,495785 | 0 | 0 | -86,42 | 2,93 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,886616 | 0,05 | 0,10 | 11,92 | 10,45 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,690416 | -0,38 | -1,51 | 16,00 | 29,72 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,023724 | 0,06 | 0,12 | 2,37 | 10,85 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,224967 | -0,25 | 1,04 | -8,61 | 25,98 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,102693 | -0,95 | -2,48 | 29,51 | 191,94 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 740,553640 | 0,04 | 0,06 | 12,24 | 1250,92 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 154,620018 | -1,81 | -4,09 | 15,92 | 70,83 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,458455 | -0,99 | -2,47 | 27,95 | 59,75 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,203663 | -1,90 | -4,19 | 17,50 | 14,13 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 18,937687 | -1,38 | -0,19 | -16,14 | 86,03 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,127402 | -1,40 | -0,22 | -16,90 | 86,35 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,615889 | -1,91 | -4,22 | 14,60 | 14,20 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,916610 | 0,01 | 0,02 | 7,73 | 15,40 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,941150 | 0,01 | 0,02 | 5,54 | 17,98 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,630427 | 0,01 | 0,03 | -27,44 | 3,75 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 448,726337 | -1,00 | -2,49 | 28,16 | 928,15 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 139,037981 | -0,86 | -2,17 | 26,74 | 19,76 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 126,192608 | 0,07 | 0,05 | 16,18 | 51,66 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,289629 | 0,08 | 0,04 | 17,90 | 51,82 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,426581 | 0,05 | 0,10 | 11,97 | 54,09 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,040151 | 0,06 | 0,13 | 4,02 | 23,51 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2439,412063 | 0,03 | -0,02 | 17,27 | 2804,95 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,517930 | -0,66 | -1,37 | 36,21 | 81,99 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,636274 | -0,77 | -1,60 | 40,07 | 136,62 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,633455 | 1,09 | 3,76 | -2,75 | 6,11 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,606807 | -1,31 | -2,52 | 40,32 | 101,52 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,782183 | -1,54 | -3,02 | 45,03 | 102,87 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,164089 | 0,05 | -1,74 | 6,87 | 48,31 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,305396 | 0,05 | -1,74 | 6,91 | 244,66 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,274844 | -0,26 | -0,24 | 19,95 | 151,35 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,237029 | -0,26 | -0,24 | 19,61 | 149,66 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,251143 | -0,21 | -0,68 | -51,82 | 1,84 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1103,811593 | 0,07 | 0,03 | 10,38 | 31,90 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 138,754752 | -0,92 | -1,73 | 11,42 | 41,76 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 117,308955 | -0,92 | -1,72 | 11,96 | 42,93 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 165,754039 | -1,38 | -0,14 | -16,64 | 29,49 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 163,025850 | -1,38 | -0,14 | -16,11 | 57,83 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 245,185695 | -1,38 | -0,13 | -15,56 | 161,59 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 47,335691 | -3,19 | -4,19 | -57,19 | 7,10 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 37,840846 | -3,34 | -4,37 | -58,19 | 4,71 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,286765 | -1,29 | -3,96 | 7,44 | 54,39 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,007319 | -1,29 | -3,95 | 10,78 | 54,39 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,325083 | 0,05 | 0,11 | 11,64 | 419,61 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 105,080609 | 0,92 | 1,97 | NB | 36,55 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1559,736806 | 0,02 | -0,06 | 20,29 | 31,37 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 137,965601 | 0,06 | 0,12 | 8,06 | 10,84 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 161,906282 | 0,05 | 0,11 | 11,55 | 47,88 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 146,680942 | 0,07 | 0,14 | 16,74 | 115,47 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 154,406412 | 0,05 | 0,11 | 11,08 | 37,21 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 138,648770 | 0,06 | 0,12 | 14,21 | 115,16 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 161,262082 | 0,08 | 0,13 | 14,25 | 64,10 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 172,530013 | 0,08 | 0,14 | 15,45 | 91,91 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 152,815222 | 0,05 | 0,11 | 10,79 | 10,75 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,399857 | -0,63 | -1,30 | 35,43 | 53,77 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,898796 | -0,94 | -1,75 | 11,90 | 127,77 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,864610 | -0,95 | -1,76 | 10,50 | 1,59 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,078976 | 0,05 | 0,09 | 5,31 | 21,04 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,846206 | -0,93 | -1,73 | 11,34 | 41,13 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,103170 | 0,04 | 0,09 | 4,76 | 4,26 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,088244 | 0,03 | 0,08 | 3,81 | 4,60 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,367996 | 0 | 0,03 | 13,52 | 133,19 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,417079 | 0 | 0,04 | 14,63 | 136,98 |
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