Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 08/11/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,485025 | 0,06 | 0,19 | 13,18 | 134,25 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,299071 | 0,07 | 0,38 | 18,65 | 8,42 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,372346 | 0,09 | 0,45 | 22,91 | 8,42 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,591001 | 0,07 | 0,21 | 15,41 | 134,14 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,167453 | 0,02 | 0,31 | 16,75 | 119,10 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 932205,666553 | -0,01 | -0,04 | -1,84 | 12,61 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 7,382324 | -0,09 | -2,99 | 192,81 | 4,40 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,027048 | 0,05 | 0,26 | 2,70 | 27,17 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,023255 | 0,04 | 0,24 | 2,33 | 14,55 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,020301 | 0,04 | 0,25 | 2,03 | 12,80 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2494,224694 | 0,06 | 0,33 | 16,29 | 84,47 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,172985 | 0,04 | 0,19 | 10,53 | 1,17 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,168064 | 0,02 | 0,19 | 15,70 | 16,87 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,036197 | 0,05 | 0,29 | 3,62 | 110,12 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,030690 | 0,05 | 0,26 | 3,07 | 64,20 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,825441 | 0,03 | -0,39 | 14,64 | 10,83 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,751216 | -0,30 | 0,08 | -19,10 | 0,83 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,135933 | -0,06 | -1,28 | 47,77 | 3,59 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330344 | -0,04 | -0,41 | -45,36 | 14,37 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,091018 | 0,03 | 0,32 | 12,95 | 69,45 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,941379 | 0,02 | 0,30 | 12,08 | 70,05 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,062432 | -1,92 | -6,97 | -70,77 | 48,61 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,023129 | 0,20 | 0,59 | 4,69 | 103,41 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,991439 | -0,02 | 0,56 | -0,86 | 119,02 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,000765 | -0,02 | 0,56 | 0,08 | 118,92 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,776719 | 0,05 | 0,29 | 10,97 | 24,08 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,436704 | 0,05 | 0,31 | 11,01 | 15,35 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,710485 | 0,06 | 0,34 | 10,42 | 97,41 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,443565 | 0,05 | 0,31 | 11,35 | 19,98 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,483689 | 0,06 | 0,33 | 12,26 | 19,98 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,903053 | 0,07 | 0,33 | 11,39 | 728,03 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,699582 | 0,03 | 0,37 | 13,26 | 135,87 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,759050 | 0,04 | 0,38 | 13,87 | 147,61 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,968278 | 0,07 | 0,34 | 11,83 | 728,15 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,157979 | 0,04 | 0,19 | 15,01 | 8,99 | ||||||
Empirica Lotus Plus Ficfi Mult Cred Priv | 1,417925 | 0,17 | 0,65 | 1,68 | 10,17 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 130,245681 | 0,07 | 0,33 | 13,43 | 115,16 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 134,766712 | 0,08 | 0,38 | 15,21 | 115,30 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1142,503473 | 0 | 0,27 | 12,24 | 119,07 | ||||||
Fi Em Cotas Fi Mult Cred Priv Vgi I | 240,591105 | 0,01 | 0,04 | -86,41 | 2,93 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1117,109449 | 0,05 | 0,27 | -5,28 | 122,09 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,896933 | 0,05 | 0,25 | 12,09 | 10,46 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,758837 | 1,34 | 2,47 | 20,69 | 30,92 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,025593 | 0,06 | 0,30 | 2,56 | 10,87 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,211226 | -0,50 | -0,10 | -9,64 | 25,68 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,134396 | -0,04 | -1,01 | 31,47 | 194,83 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 158,208200 | -0,26 | -1,87 | 18,61 | 72,50 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,632582 | 0,33 | -1,94 | 20,27 | 14,44 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,031116 | -0,24 | 0,30 | -15,73 | 85,58 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,216845 | -0,24 | 0,27 | -16,49 | 85,94 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,955429 | 0,32 | -1,99 | 17,26 | 14,53 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,636095 | 0,02 | 0,09 | -27,40 | 3,76 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 455,442834 | -0,03 | -1,03 | 30,07 | 943,34 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 140,872333 | -0,02 | -0,88 | 28,41 | 20,03 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 126,496531 | 0,07 | 0,29 | 16,46 | 51,78 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,293129 | 0,08 | 0,31 | 18,22 | 51,96 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,428790 | 0,05 | 0,26 | 12,14 | 54,30 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,042170 | 0,06 | 0,32 | 4,22 | 23,60 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2448,208829 | 0,09 | 0,34 | 17,70 | 2823,98 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,535771 | 0,11 | -0,21 | 37,81 | 82,95 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,658777 | 0,13 | -0,24 | 42,00 | 138,50 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,579364 | -0,98 | 0,32 | -5,97 | 6,30 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,642553 | 0,11 | -0,35 | 43,44 | 105,64 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,829731 | 0,14 | -0,43 | 48,90 | 107,48 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,165907 | 0,05 | -1,59 | 7,04 | 47,83 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,309004 | 0,05 | -1,59 | 7,07 | 242,20 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,283760 | -0,08 | 0,15 | 20,42 | 151,91 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,241819 | -0,08 | 0,14 | 20,07 | 150,24 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,251429 | -0,06 | -0,57 | -51,77 | 1,84 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1106,284085 | -0,02 | 0,25 | 10,63 | 32,13 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 142,261870 | 0,67 | 0,76 | 14,23 | 42,79 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 120,285948 | 0,67 | 0,77 | 14,80 | 43,99 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 166,673550 | -0,58 | 0,41 | -16,18 | 28,49 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 163,945070 | -0,58 | 0,43 | -15,64 | 56,73 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 246,592407 | -0,58 | 0,44 | -15,08 | 158,85 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 44,674345 | -3,55 | -9,58 | -59,60 | 6,70 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 35,636110 | -3,69 | -9,94 | -60,63 | 4,44 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,360636 | 1,11 | -0,86 | 10,91 | 56,15 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,105382 | 1,12 | -0,82 | 14,39 | 56,06 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,327129 | 0,05 | 0,26 | 11,81 | 474,03 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 103,869437 | 0,09 | 0,80 | NB | 36,13 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 101,129475 | 0,05 | 0,41 | NB | 9,35 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1566,447562 | 0,09 | 0,37 | 20,81 | 31,50 | ||||||
Taler Desenv Imob Fi Mult Cred Priv | 1,002639 | 0,04 | 0,18 | 3,27 | 13,80 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 138,242062 | 0,05 | 0,32 | 8,27 | 10,87 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 162,214140 | 0,06 | 0,30 | 11,76 | 47,96 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 146,985173 | 0,07 | 0,35 | 16,98 | 117,94 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 154,690604 | 0,06 | 0,29 | 11,29 | 37,28 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 138,896292 | 0,06 | 0,30 | 14,41 | 117,77 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 161,610642 | 0,08 | 0,34 | 14,50 | 64,24 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 172,928373 | 0,08 | 0,37 | 15,72 | 92,06 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 153,090936 | 0,06 | 0,29 | 10,99 | 10,77 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,415446 | 0,11 | -0,20 | 36,94 | 54,37 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,947227 | 0,67 | 0,76 | 14,75 | 129,35 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,911458 | 0,66 | 0,71 | 13,28 | 1,63 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,083235 | 0,05 | 0,23 | 5,45 | 16,06 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,892467 | 0,66 | 0,73 | 14,13 | 40,64 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,104893 | 0,06 | 0,25 | 4,93 | 4,26 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,089762 | 0,05 | 0,22 | 3,95 | 4,60 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,371752 | 0,03 | 0,31 | 13,83 | 134,56 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,421171 | 0,04 | 0,33 | 14,97 | 138,07 |
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