Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 09/11/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,485978 | 0,06 | 0,25 | 13,25 | 137,14 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,299991 | 0,07 | 0,45 | 18,73 | 8,43 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,373510 | 0,08 | 0,54 | 23,01 | 8,43 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,592190 | 0,07 | 0,29 | 15,49 | 137,03 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 932133,777206 | -0,01 | -0,05 | -1,85 | 12,61 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 7,375605 | -0,09 | -3,07 | 192,54 | 4,40 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,027240 | 0,02 | 0,28 | 2,72 | 27,87 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,023009 | -0,02 | 0,22 | 2,30 | 15,25 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,019990 | -0,03 | 0,22 | 2,00 | 12,80 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2488,428887 | -0,23 | 0,10 | 16,02 | 84,28 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,174613 | 0,04 | 0,23 | 10,57 | 1,17 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,174307 | 0,53 | 0,73 | 16,31 | 16,97 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,036232 | 0 | 0,30 | 3,62 | 111,15 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,030708 | 0 | 0,26 | 3,07 | 64,67 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,826176 | 0,03 | -0,36 | 14,67 | 10,84 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,784564 | 1,90 | 1,99 | -17,56 | 0,85 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,119232 | -1,47 | -2,73 | 45,60 | 3,54 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330292 | -0,02 | -0,43 | -45,37 | 14,37 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,046152 | -0,37 | -0,05 | 12,53 | 69,19 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,897136 | -0,37 | -0,07 | 11,66 | 69,79 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,063700 | 2,03 | -5,08 | -70,17 | 49,59 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,022794 | -0,03 | 0,56 | 4,66 | 103,35 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,992617 | 0,12 | 0,68 | -0,74 | 119,16 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,001951 | 0,12 | 0,68 | 0,20 | 119,04 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,778108 | 0,05 | 0,34 | 11,03 | 23,97 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,437247 | 0,04 | 0,35 | 11,05 | 15,35 | ||||||
Elite Farnagaio Fi Multimercado | 19917,360338 | 0,01 | 0,32 | 14,41 | 5,17 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 130,329950 | 0,06 | 0,40 | 13,50 | 115,24 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 134,865964 | 0,07 | 0,45 | 15,30 | 115,39 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1142,407511 | -0,01 | 0,26 | 12,23 | 119,13 | ||||||
Fi Em Cotas Fi Mult Cred Priv Vgi I | 240,617547 | 0,01 | 0,05 | -86,41 | 2,93 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,900375 | 0,05 | 0,30 | 12,15 | 10,47 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,737081 | -1,24 | 1,21 | 19,20 | 30,54 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,026217 | 0,06 | 0,37 | 2,62 | 10,88 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,109116 | -1,18 | -2,19 | 29,91 | 192,52 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 156,275702 | -1,22 | -3,06 | 17,16 | 71,62 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,500916 | -1,13 | -2,14 | 28,39 | 60,20 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,381732 | -1,35 | -3,26 | 18,65 | 14,25 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,460381 | 2,26 | 2,57 | -13,82 | 87,07 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,623992 | 2,24 | 2,51 | -14,63 | 87,41 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,752524 | -1,36 | -3,32 | 15,67 | 14,33 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,369808 | 0,02 | 0,13 | 3,30 | 136,52 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,913879 | 0 | 1,14 | -26,01 | 59,27 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,923782 | 0,02 | 0,08 | 7,79 | 15,41 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,948450 | 0,02 | 0,08 | 5,60 | 17,99 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,637984 | 0,02 | 0,11 | -27,38 | 3,76 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 8,294969 | 0,02 | 0,12 | -23,51 | 15,04 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 450,261879 | -1,14 | -2,16 | 28,60 | 929,21 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 139,476795 | -0,99 | -1,86 | 27,14 | 19,83 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 126,537972 | 0,03 | 0,32 | 16,50 | 51,80 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,293534 | 0,03 | 0,34 | 18,25 | 51,98 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,429521 | 0,05 | 0,31 | 12,20 | 54,21 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 49,407061 | 0,02 | 0,13 | -22,42 | 17,87 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,810713 | 0,02 | 0,14 | -23,00 | 20,48 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,481015 | 0,02 | 0,12 | -9,42 | 5,48 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,042843 | 0,06 | 0,39 | 4,28 | 23,62 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2442,551699 | -0,23 | 0,11 | 17,42 | 2817,45 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,524560 | -0,73 | -0,94 | 36,80 | 82,35 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,644755 | -0,85 | -1,09 | 40,80 | 137,33 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,004378 | -0,26 | -0,02 | 0,44 | 6,63 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,591255 | 0,75 | 1,08 | -5,27 | 6,49 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,637971 | -0,28 | -0,63 | 43,04 | 105,34 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,823538 | -0,34 | -0,77 | 48,40 | 107,12 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,166512 | 0,05 | -1,54 | 7,10 | 47,66 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,310206 | 0,05 | -1,54 | 7,13 | 242,05 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,287078 | 0,15 | 0,29 | 20,60 | 152,13 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,243602 | 0,14 | 0,29 | 20,24 | 150,45 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,251355 | -0,03 | -0,60 | -51,78 | 1,84 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1100,289935 | -0,54 | -0,29 | 10,03 | 31,95 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 144,120448 | 1,31 | 2,07 | 15,73 | 43,11 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 121,861178 | 1,31 | 2,09 | 16,30 | 44,34 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 170,113510 | 2,06 | 2,49 | -14,45 | 28,99 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 167,333346 | 2,07 | 2,50 | -13,90 | 57,31 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 251,695685 | 2,07 | 2,52 | -13,32 | 161,39 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 44,587835 | -0,19 | -9,75 | -59,68 | 6,69 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 35,564527 | -0,20 | -10,12 | -60,71 | 4,43 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,365281 | 0,20 | -0,67 | 11,13 | 56,26 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,111752 | 0,21 | -0,61 | 14,63 | 56,18 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,327832 | 0,05 | 0,31 | 11,87 | 475,88 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,583993 | 0,69 | 1,49 | NB | 36,38 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 101,046822 | -0,08 | 0,32 | NB | 9,35 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1560,424694 | -0,38 | -0,02 | 20,35 | 31,38 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 138,251048 | 0,01 | 0,33 | 8,28 | 10,87 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,512399 | -0,69 | -1,10 | -1,49 | 88,44 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 162,292042 | 0,05 | 0,35 | 11,82 | 47,98 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 147,084031 | 0,07 | 0,41 | 17,06 | 118,67 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 154,761762 | 0,05 | 0,34 | 11,34 | 37,30 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 138,976795 | 0,06 | 0,36 | 14,48 | 118,49 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 161,706826 | 0,06 | 0,40 | 14,56 | 64,28 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 173,039914 | 0,06 | 0,43 | 15,79 | 92,12 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 153,159324 | 0,04 | 0,33 | 11,04 | 10,77 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,405748 | -0,69 | -0,88 | 36,00 | 54,00 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,972312 | 1,29 | 2,05 | 16,23 | 130,24 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,935780 | 1,27 | 1,99 | 14,72 | 1,65 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,084634 | 0,05 | 0,28 | 5,50 | 16,07 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,916403 | 1,26 | 2,01 | 15,57 | 40,65 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,105632 | 0,07 | 0,32 | 5,00 | 4,26 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,090412 | 0,06 | 0,28 | 4,01 | 4,60 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,365529 | -0,45 | -0,15 | 13,31 | 134,58 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,414599 | -0,46 | -0,14 | 14,43 | 137,32 |
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