Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 10/11/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,484836 | -0,08 | 0,18 | 13,16 | 137,15 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,298728 | -0,10 | 0,35 | 18,62 | 8,42 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,371786 | -0,13 | 0,41 | 22,86 | 8,41 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,590660 | -0,10 | 0,19 | 15,38 | 137,06 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 932129,417521 | 0 | -0,05 | -1,85 | 12,61 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 7,144507 | -3,13 | -6,11 | 183,37 | 4,26 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,026880 | -0,03 | 0,25 | 2,69 | 28,06 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,022340 | -0,07 | 0,15 | 2,23 | 15,44 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,018806 | -0,12 | 0,11 | 1,88 | 12,78 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2472,799447 | -0,63 | -0,53 | 15,29 | 83,75 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,176243 | 0,04 | 0,27 | 10,62 | 1,17 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,163631 | -0,91 | -0,19 | 15,26 | 16,82 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,034304 | -0,19 | 0,11 | 3,43 | 112,28 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,029204 | -0,15 | 0,12 | 2,92 | 65,73 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,827120 | 0,03 | -0,33 | 14,71 | 10,84 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,872742 | 4,94 | 7,03 | -13,49 | 0,89 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,083435 | -3,20 | -5,84 | 40,94 | 3,42 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,225686 | 0,03 | 0,22 | -14,87 | 84,63 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330187 | -0,03 | -0,46 | -45,39 | 14,36 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,943537 | -0,85 | -0,90 | 11,57 | 68,60 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,796273 | -0,85 | -0,92 | 10,71 | 69,20 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,072684 | 14,10 | 8,31 | -65,97 | 56,59 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,020989 | -0,18 | 0,38 | 4,47 | 103,09 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,996863 | 0,43 | 1,11 | -0,31 | 119,52 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,006237 | 0,43 | 1,11 | 0,62 | 119,53 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,779506 | 0,05 | 0,39 | 11,08 | 22,47 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,711561 | 0,03 | 0,41 | 10,49 | 97,47 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,444286 | 0,01 | 0,37 | 11,40 | 19,99 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,484542 | 0,01 | 0,39 | 12,33 | 19,99 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,904379 | 0,03 | 0,40 | 11,47 | 727,71 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,682286 | -0,67 | -0,66 | 12,11 | 134,49 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,741224 | -0,67 | -0,64 | 12,72 | 146,10 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,969724 | 0,03 | 0,42 | 11,92 | 728,66 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 130,414711 | 0,07 | 0,46 | 13,58 | 115,31 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 134,965847 | 0,07 | 0,53 | 15,38 | 115,47 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1137,458442 | -0,43 | -0,18 | 11,74 | 119,02 | ||||||
Fi Em Cotas Fi Mult Cred Priv Vgi I | 240,644936 | 0,01 | 0,06 | -86,41 | 2,93 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1118,181983 | 0,05 | 0,36 | -5,19 | 122,21 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,903824 | 0,05 | 0,35 | 12,20 | 10,47 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,741603 | 0,26 | 1,47 | 19,51 | 30,62 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,255922 | 3,09 | 3,59 | -6,30 | 26,63 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,034152 | -3,55 | -5,66 | 25,29 | 185,68 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 151,976847 | -2,75 | -5,73 | 13,94 | 69,66 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,071479 | -3,44 | -5,50 | 23,97 | 58,13 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,833876 | -2,98 | -6,14 | 15,12 | 13,82 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 20,505556 | 5,37 | 8,08 | -9,20 | 91,73 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 19,616926 | 5,33 | 7,97 | -10,08 | 92,04 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,311560 | -2,99 | -6,21 | 12,21 | 13,90 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,368407 | -0,10 | 0,03 | 3,19 | 136,38 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,913222 | -0,07 | 1,06 | -26,07 | 59,23 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,925304 | 0,01 | 0,09 | 7,81 | 15,41 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,949989 | 0,01 | 0,09 | 5,62 | 18,00 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,639871 | 0,02 | 0,13 | -27,37 | 3,76 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 434,557412 | -3,49 | -5,57 | 24,11 | 897,41 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 135,121425 | -3,12 | -4,92 | 23,17 | 19,21 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 126,435245 | -0,08 | 0,24 | 16,41 | 51,76 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,292102 | -0,11 | 0,23 | 18,12 | 51,92 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,430358 | 0,06 | 0,37 | 12,27 | 54,57 | ||||||
Kinea Ficfi Multimercado Cred Priv | 526,918081 | -0,05 | -0,17 | -7,31 | 0,78 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 49,405637 | 0 | 0,13 | -22,42 | 17,87 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,809775 | 0 | 0,13 | -23,00 | 20,48 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,043516 | 0,06 | 0,45 | 4,35 | 23,63 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2429,071835 | -0,55 | -0,44 | 16,78 | 2803,14 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,496725 | -1,83 | -2,75 | 34,30 | 80,84 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,610063 | -2,11 | -3,17 | 37,83 | 134,44 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 0,998768 | -0,56 | -0,58 | -0,12 | 6,69 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,838246 | -3,48 | -5,58 | 23,29 | 12,65 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,644172 | 3,33 | 4,44 | -2,12 | 6,69 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,602616 | -2,16 | -2,78 | 39,95 | 103,07 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,776982 | -2,55 | -3,30 | 44,61 | 104,38 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,167158 | 0,06 | -1,48 | 7,15 | 47,68 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,311487 | 0,06 | -1,48 | 7,19 | 241,97 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,276357 | -0,47 | -0,18 | 20,03 | 151,42 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,237796 | -0,47 | -0,18 | 19,68 | 149,75 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,251230 | -0,05 | -0,65 | -51,81 | 1,84 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1087,631787 | -1,15 | -1,44 | 8,76 | 31,58 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 144,648379 | 0,37 | 2,45 | 16,15 | 43,27 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 122,311339 | 0,37 | 2,47 | 16,73 | 44,50 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 179,096617 | 5,28 | 7,90 | -9,93 | 30,22 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 176,173742 | 5,28 | 7,92 | -9,35 | 59,75 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 264,998583 | 5,29 | 7,94 | -8,74 | 168,19 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 44,670128 | 0,18 | -9,58 | -59,60 | 6,70 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 35,632770 | 0,19 | -9,95 | -60,63 | 4,44 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,361527 | -0,16 | -0,82 | 10,96 | 56,17 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,107063 | -0,15 | -0,76 | 14,45 | 56,09 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,328517 | 0,05 | 0,37 | 11,93 | 476,13 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 105,785570 | 1,15 | 2,66 | NB | 36,80 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 99,602667 | -1,43 | -1,11 | NB | 9,21 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1545,637527 | -0,95 | -0,96 | 19,21 | 31,08 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 138,180480 | -0,05 | 0,28 | 8,23 | 10,86 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,501716 | -0,43 | -1,52 | -1,91 | 88,07 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 162,365874 | 0,05 | 0,40 | 11,87 | 48,00 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 147,183930 | 0,07 | 0,48 | 17,14 | 118,75 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 154,829041 | 0,04 | 0,38 | 11,39 | 37,31 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 139,058089 | 0,06 | 0,42 | 14,55 | 118,56 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 161,752897 | 0,03 | 0,43 | 14,60 | 64,30 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 173,097774 | 0,03 | 0,47 | 15,83 | 92,15 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 153,223886 | 0,04 | 0,38 | 11,09 | 10,77 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,380589 | -1,79 | -2,66 | 33,56 | 53,03 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,979535 | 0,37 | 2,43 | 16,65 | 130,59 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,942664 | 0,36 | 2,35 | 15,13 | 1,66 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,086003 | 0,04 | 0,32 | 5,55 | 16,08 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,923279 | 0,36 | 2,37 | 15,99 | 40,69 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,108949 | 0,30 | 0,62 | 5,31 | 4,27 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,093417 | 0,28 | 0,56 | 4,30 | 4,61 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,355445 | -0,74 | -0,89 | 12,48 | 133,70 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,403880 | -0,76 | -0,89 | 13,57 | 136,28 |
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