Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 22/11/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,493549 | 0,03 | 0,77 | 13,83 | 137,74 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,307615 | 0,07 | 1,04 | 19,43 | 8,48 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,383139 | 0,08 | 1,24 | 23,87 | 8,48 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,601632 | 0,03 | 0,88 | 16,18 | 138,10 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,158914 | 0,22 | -0,42 | 15,89 | 125,40 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 931559,493410 | -0,01 | -0,11 | -1,91 | 12,60 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 7,330495 | -0,13 | -3,67 | 190,75 | 4,37 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,030971 | 0,07 | 0,65 | 3,10 | 28,93 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,025460 | 0,09 | 0,46 | 2,55 | 15,83 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,022630 | 0,09 | 0,48 | 2,26 | 13,25 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2482,264890 | 0,08 | -0,15 | 15,73 | 85,03 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,187711 | 0,04 | 0,54 | 10,92 | 1,18 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,169385 | 0,24 | 0,31 | 15,83 | 16,95 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,038741 | 0,14 | 0,54 | 3,87 | 116,98 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,033063 | 0,12 | 0,49 | 3,31 | 68,13 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,833928 | 0,04 | -0,09 | 14,99 | 9,87 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,892174 | 0,44 | 8,14 | -12,59 | 0,90 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,096051 | 1,45 | -4,74 | 42,58 | 3,46 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,228180 | 0,03 | 0,42 | -14,70 | 84,80 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330033 | 0,19 | -0,50 | -45,41 | 14,35 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,008814 | 0,25 | -0,36 | 12,18 | 68,98 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,857025 | 0,24 | -0,41 | 11,28 | 70,01 | ||||||
Caixa Fi Ouro Multimercado Lp | 0,995221 | 0,01 | -4,94 | 22,87 | 15,02 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,027820 | 0 | 1,05 | 5,17 | 102,62 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 1,001704 | 0,01 | 1,60 | 0,17 | 119,96 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,011095 | 0,01 | 1,60 | 1,11 | 119,66 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,789482 | 0,05 | 0,75 | 11,48 | 22,25 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,443053 | 0,06 | 0,75 | 11,50 | 15,41 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,718551 | 0,07 | 0,82 | 10,95 | 97,87 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,450107 | 0,06 | 0,77 | 11,85 | 20,22 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,490927 | 0,07 | 0,82 | 12,81 | 20,23 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,912543 | 0,07 | 0,83 | 11,95 | 715,88 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,689821 | 0,23 | -0,21 | 12,61 | 134,09 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,749338 | 0,23 | -0,18 | 13,24 | 145,77 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,978425 | 0,07 | 0,86 | 12,41 | 716,09 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 130,995025 | 0,07 | 0,91 | 14,08 | 115,83 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 135,648135 | 0,08 | 1,04 | 15,97 | 116,06 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1145,744309 | 0,21 | 0,55 | 12,56 | 120,28 | ||||||
Fi Em Cotas Fi Mult Cred Priv Vgi I | 240,296799 | 0,01 | -0,08 | -86,43 | 2,92 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,927982 | 0,05 | 0,70 | 12,60 | 10,51 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,765651 | 0,13 | 2,87 | 21,16 | 31,04 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,031226 | 0,06 | 0,86 | 3,12 | 11,43 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,257479 | 0,19 | 3,72 | -6,19 | 26,66 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,034130 | 0,92 | -5,66 | 25,29 | 185,68 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 153,504032 | 1,39 | -4,78 | 15,08 | 70,50 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,069616 | 0,92 | -5,52 | 23,96 | 57,62 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,647100 | 0,72 | -7,12 | 13,91 | 13,63 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 20,742230 | 0,50 | 9,32 | -8,15 | 92,28 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 19,836114 | 0,50 | 9,18 | -9,07 | 92,81 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,151874 | 0,71 | -7,26 | 10,96 | 13,70 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,370341 | 0,01 | 0,17 | 3,34 | 136,57 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,915952 | 0,02 | 1,37 | -25,84 | 59,41 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,938015 | 0,02 | 0,20 | 7,92 | 15,43 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,962845 | 0,02 | 0,20 | 5,73 | 18,02 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,650100 | 0,01 | 0,24 | -27,29 | 3,76 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 434,642509 | 0,93 | -5,55 | 24,13 | 890,42 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 135,179638 | 0,85 | -4,88 | 23,22 | 19,22 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 126,789885 | 0,06 | 0,52 | 16,73 | 58,08 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,295749 | 0,06 | 0,51 | 18,46 | 58,24 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,436136 | 0,07 | 0,77 | 12,72 | 55,04 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 49,539172 | -1,03 | 0,40 | -22,21 | 17,91 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,950729 | -1,04 | 0,42 | -22,78 | 20,53 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,048243 | 0,06 | 0,91 | 4,82 | 23,74 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2438,571752 | 0,08 | -0,05 | 17,23 | 2841,80 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,494596 | 0,19 | -2,89 | 34,11 | 80,83 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,608009 | 0,21 | -3,30 | 37,65 | 134,41 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,001893 | 0,18 | -0,27 | 0,19 | 7,13 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,838327 | 0,92 | -5,57 | 23,30 | 12,62 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,570210 | -0,53 | -0,26 | -6,52 | 6,45 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,609753 | 0,92 | -2,34 | 40,57 | 104,95 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,786333 | 1,07 | -2,79 | 45,37 | 106,36 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,171798 | 0,05 | -1,09 | 7,58 | 47,16 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,320695 | 0,05 | -1,09 | 7,62 | 239,84 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,278508 | 0,44 | -0,08 | 20,14 | 146,26 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,238887 | 0,44 | -0,09 | 19,79 | 144,58 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,250919 | 0,23 | -0,77 | -51,87 | 1,84 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 153,368399 | 0,79 | 3,07 | 22,33 | 91,71 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 147,040502 | 0,28 | 4,14 | 18,07 | 43,98 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 124,361264 | 0,28 | 4,19 | 18,69 | 45,24 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 181,759494 | 0,62 | 9,50 | -8,59 | 29,28 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 178,830501 | 0,63 | 9,55 | -7,98 | 58,16 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 269,053843 | 0,63 | 9,59 | -7,34 | 164,84 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,920730 | 0 | -0,10 | -6,94 | 9,67 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 40,442009 | -3,52 | -18,14 | -63,43 | 6,07 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 32,130276 | -3,67 | -18,80 | -64,50 | 4,00 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,388367 | -1,16 | 0,30 | 12,22 | 56,80 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,144214 | -1,16 | 0,42 | 15,82 | 56,76 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 1,770232 | 0,06 | 0,85 | 14,91 | 57,82 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,333435 | 0,05 | 0,74 | 12,34 | 518,07 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 105,869126 | -0,35 | 2,74 | NB | 36,83 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 100,995997 | -0,20 | 0,27 | NB | 9,34 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1552,196821 | 0,11 | -0,54 | 19,71 | 31,15 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 138,816423 | 0,10 | 0,74 | 8,72 | 10,31 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,339405 | -0,01 | -0,07 | -1,19 | 76,18 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,522028 | -0,15 | -0,72 | -1,11 | 88,78 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 162,991212 | 0,06 | 0,78 | 12,30 | 47,47 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 147,842143 | 0,04 | 0,93 | 17,66 | 127,02 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 155,403026 | 0,06 | 0,76 | 11,80 | 37,00 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 139,596242 | 0,04 | 0,80 | 14,99 | 126,75 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 162,372671 | 0,06 | 0,82 | 15,04 | 64,54 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 173,820777 | 0,06 | 0,88 | 16,31 | 92,53 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 153,780502 | 0,05 | 0,74 | 11,49 | 10,55 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,378795 | 0,18 | -2,78 | 33,39 | 53,01 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,012365 | 0,28 | 4,13 | 18,59 | 133,12 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,973642 | 0,27 | 3,98 | 16,96 | 1,68 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,096596 | 0,05 | 0,67 | 5,91 | 16,13 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,954429 | 0,28 | 4,03 | 17,87 | 40,86 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,112783 | 0,01 | 0,97 | 5,68 | 4,02 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,096789 | 0,01 | 0,87 | 4,62 | 4,39 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,358358 | 0,28 | -0,67 | 12,72 | 136,69 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,407313 | 0,29 | -0,65 | 13,85 | 139,86 |
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