Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 25/11/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,496398 | 0,03 | 0,96 | 14,05 | 137,99 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,310373 | 0,04 | 1,25 | 19,68 | 8,50 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,386602 | 0,05 | 1,50 | 24,18 | 8,51 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,605195 | 0,03 | 1,11 | 16,44 | 138,40 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,155924 | -0,22 | -0,68 | 15,59 | 126,92 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 931344,035332 | -0,01 | -0,13 | -1,93 | 12,60 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 7,413456 | 0,95 | -2,58 | 194,04 | 4,42 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,032416 | 0,04 | 0,79 | 3,24 | 23,48 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,026319 | 0 | 0,54 | 2,63 | 10,38 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,023541 | 0,01 | 0,57 | 2,35 | 13,48 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2479,789575 | -0,09 | -0,25 | 15,62 | 84,94 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,192532 | 0,04 | 0,66 | 11,05 | 1,12 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,166241 | -0,22 | 0,04 | 15,51 | 16,91 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,039236 | 0,05 | 0,59 | 3,92 | 118,61 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,033463 | 0,04 | 0,53 | 3,35 | 69,04 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,836449 | 0,03 | 0 | 15,09 | 9,87 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,933366 | 1,02 | 10,49 | -10,69 | 0,92 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,088865 | 0,30 | -5,37 | 41,65 | 3,44 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,229310 | 0,03 | 0,51 | -14,62 | 84,88 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330111 | 0,07 | -0,48 | -45,40 | 14,36 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,973641 | -0,25 | -0,65 | 11,85 | 68,77 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,821784 | -0,24 | -0,70 | 10,95 | 69,77 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,028028 | -0,09 | 1,07 | 5,19 | 100,74 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 1,003216 | -0,05 | 1,76 | 0,32 | 119,78 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,012615 | -0,05 | 1,75 | 1,26 | 119,75 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,793635 | 0,05 | 0,90 | 11,65 | 22,24 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,444609 | 0,04 | 0,86 | 11,62 | 15,43 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,720509 | 0,04 | 0,93 | 11,07 | 97,98 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,451709 | 0,04 | 0,88 | 11,97 | 20,24 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,492742 | 0,04 | 0,95 | 12,95 | 20,25 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,914367 | 0,04 | 0,93 | 12,06 | 712,90 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,688100 | -0,12 | -0,31 | 12,50 | 133,95 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,747689 | -0,12 | -0,27 | 13,14 | 145,62 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,980421 | 0,04 | 0,96 | 12,52 | 715,23 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,163377 | 0,04 | 0,66 | 15,55 | 11,05 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,031813 | 0,06 | 1,06 | 3,18 | 14,48 | ||||||
Empirica Lotus Plus Ficfi Mult Cred Priv | 1,431992 | 0,03 | 1,65 | 2,69 | 10,64 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 131,236515 | 0,06 | 1,10 | 14,29 | 116,04 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 135,931157 | 0,07 | 1,25 | 16,21 | 116,30 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1145,450928 | -0,06 | 0,53 | 12,53 | 120,19 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1123,834806 | 0,05 | 0,87 | -4,71 | 122,82 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,938360 | 0,05 | 0,85 | 12,76 | 10,52 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,783249 | 0,41 | 3,90 | 22,37 | 31,35 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,033116 | 0,06 | 1,04 | 3,31 | 12,00 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,272761 | 0,45 | 4,98 | -5,05 | 26,99 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,023832 | -0,01 | -6,14 | 24,66 | 184,74 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 152,871177 | 0,40 | -5,18 | 14,61 | 70,23 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,664370 | 0,11 | -7,03 | 14,02 | 13,61 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 21,242740 | 1,12 | 11,96 | -5,93 | 93,07 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 20,308014 | 1,11 | 11,78 | -6,91 | 93,56 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,160046 | 0,10 | -7,21 | 11,03 | 13,67 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,942040 | 0,01 | 0,23 | 7,96 | 15,43 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,967056 | 0,01 | 0,23 | 5,77 | 18,02 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,652773 | 0,01 | 0,27 | -27,27 | 3,76 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 432,490667 | 0 | -6,02 | 23,52 | 877,05 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 134,575675 | 0 | -5,31 | 22,67 | 18,84 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 126,985165 | 0,04 | 0,67 | 16,91 | 58,17 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,297861 | 0,04 | 0,68 | 18,65 | 58,34 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,438410 | 0,05 | 0,93 | 12,90 | 54,12 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,050276 | 0,06 | 1,10 | 5,03 | 23,79 | ||||||
Mogno Ficfi Mult | 1,209067 | 0,04 | -2,07 | NB | 8,36 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2436,479451 | -0,10 | -0,14 | 17,13 | 2839,37 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,495522 | 0,08 | -2,83 | 34,20 | 80,88 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,609391 | 0,10 | -3,21 | 37,77 | 134,53 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,000296 | -0,16 | -0,43 | 0,03 | 7,28 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,578077 | 0,97 | 0,24 | -6,05 | 6,48 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,601414 | 0,13 | -2,85 | 39,84 | 104,68 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,775728 | 0,15 | -3,37 | 44,51 | 106,00 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,173632 | 0,05 | -0,94 | 7,75 | 47,24 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,324336 | 0,05 | -0,93 | 7,78 | 239,59 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,270032 | -0,22 | -0,46 | 19,70 | 145,72 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,234277 | -0,22 | -0,47 | 19,34 | 144,04 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,250924 | 0,08 | -0,77 | -51,87 | 1,84 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1088,300770 | -0,25 | -1,38 | 8,83 | 33,47 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 148,090421 | 0,51 | 4,88 | 18,91 | 44,30 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 125,261450 | 0,52 | 4,94 | 19,54 | 45,57 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 185,954249 | 0,88 | 12,03 | -6,48 | 29,49 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 182,972528 | 0,88 | 12,08 | -5,85 | 59,28 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 275,309231 | 0,88 | 12,14 | -5,19 | 166,88 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 38,751636 | -4,17 | -21,56 | -64,96 | 5,81 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 30,729377 | -4,35 | -22,34 | -66,05 | 3,83 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,458585 | 0,26 | 3,25 | 15,52 | 58,47 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,237496 | 0,26 | 3,40 | 19,26 | 58,30 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,335511 | 0,05 | 0,89 | 12,51 | 521,98 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 106,303224 | -0,07 | 3,16 | NB | 36,98 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 100,343915 | -0,38 | -0,37 | NB | 9,28 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1548,407679 | -0,20 | -0,79 | 19,42 | 31,07 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 139,008447 | 0,03 | 0,88 | 8,87 | 10,32 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 163,261587 | 0,05 | 0,95 | 12,48 | 47,55 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 148,137057 | 0,07 | 1,13 | 17,89 | 131,27 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 155,650768 | 0,05 | 0,92 | 11,98 | 37,06 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 139,836552 | 0,06 | 0,98 | 15,19 | 130,97 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 162,587938 | 0,05 | 0,95 | 15,19 | 64,63 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 174,076548 | 0,06 | 1,03 | 16,48 | 92,67 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 154,018163 | 0,05 | 0,90 | 11,66 | 10,56 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,379647 | 0,08 | -2,72 | 33,47 | 53,05 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,026662 | 0,51 | 4,87 | 19,43 | 134,73 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,987140 | 0,50 | 4,70 | 17,76 | 1,69 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,100875 | 0,05 | 0,81 | 6,06 | 10,15 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,967993 | 0,50 | 4,75 | 18,68 | 41,25 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,113166 | 0,01 | 1,00 | 5,71 | 4,01 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,097109 | 0,01 | 0,90 | 4,65 | 4,38 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,359760 | 0,21 | -0,57 | 12,83 | 138,40 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,408987 | 0,22 | -0,53 | 13,98 | 140,42 |
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