Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 28/11/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,496207 | -0,01 | 0,94 | 14,03 | 136,97 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,311238 | 0,07 | 1,32 | 19,76 | 8,50 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,387690 | 0,08 | 1,58 | 24,28 | 8,51 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,604870 | -0,02 | 1,09 | 16,41 | 137,38 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,159149 | 0,28 | -0,40 | 15,91 | 127,77 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 931272,185168 | -0,01 | -0,14 | -1,94 | 12,60 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 7,403083 | -0,14 | -2,71 | 193,63 | 4,41 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,033403 | 0,10 | 0,88 | 3,34 | 23,69 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,027457 | 0,11 | 0,65 | 2,75 | 10,40 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,024693 | 0,11 | 0,69 | 2,47 | 13,49 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2483,792096 | 0,16 | -0,09 | 15,80 | 85,08 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,194124 | 0,04 | 0,70 | 11,09 | 1,12 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,169329 | 0,26 | 0,30 | 15,82 | 16,95 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,039790 | 0,05 | 0,64 | 3,98 | 119,46 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,837381 | 0,03 | 0,04 | 15,13 | 9,88 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,912823 | -1,06 | 9,32 | -11,64 | 0,91 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,113282 | 2,24 | -3,25 | 44,82 | 3,52 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,229697 | 0,03 | 0,55 | -14,59 | 84,90 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330124 | 0 | -0,48 | -45,40 | 14,36 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,009669 | 0,30 | -0,35 | 12,19 | 68,98 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,856491 | 0,29 | -0,41 | 11,28 | 70,04 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,027432 | -0,06 | 1,01 | 5,13 | 99,61 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,999289 | -0,39 | 1,36 | -0,07 | 119,31 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,008646 | -0,39 | 1,35 | 0,86 | 119,28 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,795020 | 0,05 | 0,95 | 11,70 | 22,19 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,721719 | 0,07 | 1,00 | 11,15 | 96,69 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,452674 | 0,07 | 0,95 | 12,05 | 20,25 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,493792 | 0,07 | 1,02 | 13,03 | 20,27 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,915591 | 0,06 | 1,00 | 12,13 | 712,50 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,692700 | 0,27 | -0,04 | 12,80 | 133,63 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,752496 | 0,28 | 0 | 13,45 | 145,33 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,981724 | 0,07 | 1,03 | 12,60 | 713,55 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 131,312234 | 0,06 | 1,15 | 14,36 | 116,11 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 136,019313 | 0,06 | 1,31 | 16,28 | 116,37 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1147,331738 | 0,16 | 0,69 | 12,71 | 120,39 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1124,406195 | 0,05 | 0,92 | -4,66 | 122,89 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,941824 | 0,05 | 0,90 | 12,82 | 10,53 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,774698 | -0,48 | 3,40 | 21,78 | 31,20 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,033745 | 0,06 | 1,10 | 3,37 | 12,01 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,266248 | -0,51 | 4,44 | -5,53 | 26,85 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,038020 | 0,70 | -5,48 | 25,53 | 186,03 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 154,880465 | 1,31 | -3,93 | 16,12 | 71,09 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 12,094260 | 0,69 | -5,33 | 24,21 | 57,42 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,810896 | 0,83 | -6,26 | 14,97 | 13,72 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 21,000729 | -1,14 | 10,69 | -7,00 | 90,87 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 20,079456 | -1,13 | 10,52 | -7,96 | 91,37 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,276572 | 0,82 | -6,44 | 11,94 | 13,78 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,371492 | 0,02 | 0,26 | 3,43 | 136,69 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,917042 | 0,10 | 1,49 | -25,76 | 59,48 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,944080 | 0,02 | 0,25 | 7,98 | 15,43 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,969111 | 0,02 | 0,25 | 5,79 | 18,03 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,653655 | 0,01 | 0,27 | -27,27 | 3,76 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 435,510764 | 0,70 | -5,37 | 24,38 | 883,07 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 135,437883 | 0,64 | -4,70 | 23,46 | 18,96 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 127,043563 | 0,05 | 0,72 | 16,97 | 58,19 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,298480 | 0,05 | 0,72 | 18,71 | 58,37 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,439158 | 0,05 | 0,98 | 12,96 | 53,92 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 49,580496 | 0,02 | 0,48 | -22,15 | 17,93 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,996367 | 0,02 | 0,51 | -22,71 | 20,55 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,050958 | 0,06 | 1,17 | 5,10 | 23,80 | ||||||
Mogno Ficfi Mult | 1,214253 | 0,43 | -1,65 | NB | 8,40 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2440,537443 | 0,17 | 0,03 | 17,33 | 2844,09 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,498092 | 0,17 | -2,66 | 34,43 | 81,10 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,612479 | 0,19 | -3,03 | 38,03 | 134,86 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,002638 | 0,23 | -0,20 | 0,26 | 7,31 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,841849 | 0,69 | -5,39 | 23,53 | 12,65 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,560131 | -1,14 | -0,90 | -7,12 | 6,40 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,618913 | 1,09 | -1,79 | 41,37 | 105,83 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,798495 | 1,28 | -2,13 | 46,36 | 107,36 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,174245 | 0,05 | -0,88 | 7,81 | 47,26 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,325551 | 0,05 | -0,88 | 7,84 | 239,71 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,257914 | -0,53 | -0,99 | 19,06 | 144,94 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,227719 | -0,53 | -1,00 | 18,71 | 143,28 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,250912 | 0 | -0,77 | -51,87 | 1,84 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1091,666603 | 0,31 | -1,07 | 9,17 | 33,57 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 147,700622 | -0,26 | 4,61 | 18,60 | 44,18 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 124,936170 | -0,26 | 4,67 | 19,23 | 45,45 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 183,433622 | -1,36 | 10,51 | -7,75 | 28,71 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 180,498864 | -1,35 | 10,57 | -7,12 | 58,48 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 271,597977 | -1,35 | 10,63 | -6,46 | 164,24 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 36,769215 | -5,12 | -25,58 | -66,75 | 5,52 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 29,087569 | -5,34 | -26,49 | -67,86 | 3,62 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,393895 | -2,63 | 0,54 | 12,48 | 56,79 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,152313 | -2,63 | 0,68 | 16,12 | 56,76 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 1,774538 | 0,06 | 1,10 | 15,18 | 57,42 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,336204 | 0,05 | 0,95 | 12,57 | 513,12 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 105,519711 | -0,74 | 2,40 | NB | 36,71 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 101,186044 | 0,84 | 0,46 | NB | 9,36 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1552,218905 | 0,25 | -0,54 | 19,71 | 31,01 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 139,143638 | 0,10 | 0,98 | 8,98 | 10,33 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,504018 | -0,52 | -1,43 | -1,82 | 88,15 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 163,356848 | 0,06 | 1,01 | 12,55 | 47,32 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 148,257117 | 0,08 | 1,22 | 17,99 | 136,38 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 155,738445 | 0,06 | 0,97 | 12,04 | 37,08 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 139,933139 | 0,07 | 1,05 | 15,27 | 136,06 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 162,701502 | 0,07 | 1,02 | 15,27 | 64,67 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 174,206661 | 0,07 | 1,11 | 16,57 | 92,74 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 154,103578 | 0,06 | 0,95 | 11,73 | 10,41 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,381958 | 0,17 | -2,56 | 33,70 | 53,13 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,021504 | -0,25 | 4,60 | 19,13 | 134,49 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,981935 | -0,26 | 4,42 | 17,45 | 1,69 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,102261 | 0,04 | 0,85 | 6,11 | 10,15 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,963041 | -0,25 | 4,49 | 18,39 | 41,11 | ||||||
Wm Cred Estruturado Ficfi Mult Cred Priv | 2,262079 | 0,06 | 0,88 | 12,60 | 126,69 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,112256 | -0,08 | 0,92 | 5,63 | 3,88 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,096273 | -0,08 | 0,82 | 4,57 | 4,25 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,361715 | 0,14 | -0,43 | 13,00 | 138,85 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,411108 | 0,15 | -0,38 | 14,15 | 140,42 |
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