Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 01/12/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,496949 | -0,06 | -0,06 | 14,09 | 136,59 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,312768 | 0,05 | 0,05 | 19,90 | 8,41 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,389530 | 0,06 | 0,06 | 24,44 | 8,52 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,605678 | -0,08 | -0,08 | 16,47 | 137,45 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,151372 | -0,97 | -0,97 | 15,14 | 129,32 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 931062,643754 | -0,01 | -0,01 | -1,96 | 12,59 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 7,345707 | 0,02 | 0,02 | 191,35 | 4,38 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,034162 | -0,06 | -0,06 | 3,42 | 23,86 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,027436 | -0,15 | -0,15 | 2,74 | 10,48 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,024718 | -0,15 | -0,15 | 2,47 | 13,55 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2476,254664 | -0,50 | -0,50 | 15,45 | 84,82 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,198643 | 0,03 | 0,03 | 11,21 | 1,11 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,161673 | -0,92 | -0,92 | 15,06 | 16,89 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,039109 | -0,13 | -0,13 | 3,91 | 121,01 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,033462 | -0,10 | -0,10 | 3,35 | 70,43 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,840037 | 0,03 | 0,03 | 15,24 | 9,89 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,945814 | 1,95 | 1,95 | -10,11 | 0,92 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,049651 | -4,35 | -4,35 | 36,55 | 3,31 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,230817 | 0,03 | 0,03 | -14,52 | 84,98 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,329944 | -0,06 | -0,06 | -45,43 | 14,35 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,910517 | -1,11 | -1,11 | 11,26 | 68,41 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,759073 | -1,10 | -1,10 | 10,37 | 69,47 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,033171 | 0,25 | 0,25 | 5,72 | 100,06 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 1,007280 | 0,23 | 0,23 | 0,73 | 119,98 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,016708 | 0,23 | 0,23 | 1,67 | 119,86 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,799197 | 0,05 | 0,05 | 11,87 | 22,57 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 131,550713 | 0,06 | 0,06 | 14,57 | 115,04 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 136,297304 | 0,07 | 0,07 | 16,52 | 116,61 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1141,772350 | -0,47 | -0,47 | 12,17 | 120,23 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1126,124649 | 4,71 | 4,71 | -4,52 | 123,08 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,952228 | 0,05 | 0,05 | 12,99 | 10,55 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 34,165670 | -0,36 | -0,36 | 15,13 | 805,86 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,788571 | 1,65 | 1,65 | 22,73 | 31,44 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,035668 | 0,06 | 0,06 | 3,57 | 13,33 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,286411 | 1,59 | 1,59 | -4,03 | 27,28 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 1,975791 | -2,70 | -2,70 | 21,70 | 180,35 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,148392 | -2,76 | -2,76 | 10,69 | 13,14 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 21,368049 | 2,01 | 2,01 | -5,38 | 92,35 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 20,418311 | 1,97 | 1,97 | -6,40 | 92,80 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 13,739704 | -2,78 | -2,78 | 7,73 | 13,20 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 12,250322 | 0,01 | 0,01 | 10,75 | 15,83 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 12,264180 | 0,01 | 0,01 | 8,39 | 18,47 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,642653 | -0,13 | -0,13 | -27,35 | 3,76 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 422,161773 | -2,69 | -2,69 | 20,57 | 845,63 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 131,571225 | -2,52 | -2,52 | 19,93 | 18,42 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 127,306067 | 0 | 0 | 17,21 | 58,28 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,301445 | -0,01 | -0,01 | 18,98 | 58,50 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,441401 | 0,05 | 0,05 | 13,13 | 53,07 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,053008 | 0,06 | 0,06 | 5,30 | 23,85 | ||||||
Mogno Ficfi Mult | 1,218013 | 0,12 | 0,12 | NB | 8,46 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2433,959236 | -0,48 | -0,48 | 17,01 | 2835,81 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,470617 | -1,86 | -1,86 | 31,96 | 57,37 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,582164 | -1,91 | -1,91 | 35,44 | 109,61 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 0,998105 | -0,70 | -0,70 | -0,19 | 7,43 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,785401 | -2,69 | -2,69 | 19,75 | 12,25 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,571848 | 1,94 | 1,94 | -6,42 | 6,45 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,568802 | -2,27 | -2,27 | 37,00 | 102,50 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,734038 | -2,62 | -2,62 | 41,11 | 103,46 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,245677 | -0,71 | -0,71 | 18,41 | 144,15 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,221026 | -0,71 | -0,71 | 18,06 | 142,49 | ||||||
Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,221782 | 0,01 | 0,01 | 1,39 | 10,25 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,250670 | -0,09 | -0,09 | -51,91 | 1,83 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1080,153389 | -1,32 | -1,32 | 8,02 | 34,38 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 146,961214 | -0,40 | -0,40 | 18,01 | 43,30 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 124,323825 | -0,40 | -0,40 | 18,65 | 44,51 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 187,191218 | 2,17 | 2,17 | -5,86 | 29,30 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 184,210801 | 2,17 | 2,17 | -5,21 | 59,41 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 277,206201 | 2,18 | 2,18 | -4,53 | 167,26 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,468838 | 0,84 | 0,84 | 16,00 | 58,54 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,251801 | 0,85 | 0,85 | 19,79 | 58,55 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,338257 | 0,05 | 0,05 | 12,75 | 483,14 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 107,436557 | 1,19 | 1,19 | NB | 37,37 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 99,950189 | -1,23 | -1,23 | NB | 9,23 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1543,693270 | -0,83 | -0,83 | 19,06 | 30,85 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 139,273366 | -0,07 | -0,07 | 9,08 | 10,34 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 163,595244 | 0,06 | 0,06 | 12,71 | 47,28 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 148,557800 | 0,07 | 0,07 | 18,23 | 136,66 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 155,956705 | 0,06 | 0,06 | 12,20 | 36,88 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 140,177947 | 0,06 | 0,06 | 15,47 | 136,20 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 162,965352 | 0,05 | 0,05 | 15,46 | 64,78 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 174,514735 | 0,06 | 0,06 | 16,78 | 92,90 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 154,315545 | 0,06 | 0,06 | 11,88 | 10,33 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,358756 | -1,70 | -1,70 | 31,45 | 51,75 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,012004 | -0,38 | -0,38 | 18,57 | 133,29 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,972165 | -0,39 | -0,39 | 16,87 | 1,66 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,106373 | 0,05 | 0,05 | 6,25 | 10,17 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,953782 | -0,38 | -0,38 | 17,83 | 40,24 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,114466 | 0,35 | 0,35 | 5,84 | 3,88 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,098310 | 0,33 | 0,33 | 4,77 | 4,13 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,350864 | -0,81 | -0,81 | 12,09 | 137,99 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,399516 | -0,84 | -0,84 | 13,21 | 140,26 |
Livraria da Folha
- Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski
- Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade
- 'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário
- Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola
- Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade
Publicidade
Publicidade