Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 07/12/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,499955 | -0,05 | 0,14 | 14,32 | 137,33 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,318562 | -0,02 | 0,50 | 20,43 | 8,44 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,396940 | -0,03 | 0,60 | 25,11 | 8,46 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,609379 | -0,07 | 0,15 | 16,74 | 137,53 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 930799,050221 | -0,01 | -0,04 | -1,99 | 12,59 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 6,715010 | 0,80 | -8,57 | 166,34 | 4,00 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,037233 | 0,07 | 0,24 | 3,72 | 24,79 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,031299 | 0,08 | 0,22 | 3,13 | 10,99 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,028675 | 0,08 | 0,23 | 2,87 | 14,15 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2486,830232 | 0,19 | -0,08 | 15,94 | 82,18 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,171794 | 0,26 | -0,06 | 16,07 | 17,07 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,041061 | 0,04 | 0,06 | 4,11 | 122,31 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,035242 | 0,04 | 0,07 | 3,52 | 70,89 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,843574 | 0,03 | 0,16 | 15,38 | 9,90 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,942683 | 0,86 | 1,79 | -10,26 | 0,92 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,088016 | 0,62 | -0,86 | 41,54 | 3,43 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,007468 | 0,22 | -0,31 | 12,17 | 68,97 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,857638 | 0,26 | -0,27 | 11,29 | 69,43 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,034922 | -0,06 | 0,42 | 5,90 | 97,24 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 1,009039 | -0,05 | 0,40 | 0,90 | 119,67 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,018466 | -0,05 | 0,40 | 1,85 | 119,93 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,804860 | 0,05 | 0,25 | 12,09 | 19,64 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,449455 | 0,05 | 0,19 | 11,99 | 15,36 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,724563 | 0,03 | 0,08 | 11,33 | 96,85 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,456695 | 0,05 | 0,19 | 12,36 | 18,85 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,498314 | 0,05 | 0,21 | 13,37 | 18,85 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,917613 | 0,01 | 0 | 12,25 | 697,52 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,694375 | 0,14 | -0,16 | 12,91 | 132,30 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,754580 | 0,14 | -0,14 | 13,58 | 144,00 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,984088 | 0,02 | 0,01 | 12,73 | 697,56 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 131,881783 | 0,06 | 0,32 | 14,85 | 115,33 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 136,686470 | 0,07 | 0,36 | 16,85 | 115,52 | ||||||
Fator Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,203894 | 0,01 | 0,16 | 11,35 | 1,12 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,965889 | 0,05 | 0,25 | 13,21 | 10,57 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,778100 | -0,10 | 1,06 | 22,02 | 31,26 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,038218 | 0,06 | 0,31 | 3,82 | 13,37 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,272211 | -0,02 | 0,47 | -5,09 | 26,98 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,016087 | 0,69 | -0,71 | 24,18 | 184,03 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 152,346800 | 0,17 | -1,03 | 14,22 | 69,93 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,445993 | 0,49 | -1,08 | 12,61 | 13,20 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 21,399308 | 1,13 | 2,16 | -5,24 | 91,83 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 20,447475 | 1,12 | 2,12 | -6,27 | 92,28 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 13,972098 | 0,48 | -1,13 | 9,55 | 13,27 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 12,253347 | 0,01 | 0,04 | 10,77 | 15,83 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,648648 | 0,02 | -0,07 | -27,30 | 3,76 | ||||||
Itau Priv Brasil Pet 2 Mult Cred Priv Fi | 1,174252 | 0,03 | 0,16 | 9,53 | 30,87 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 430,855446 | 0,69 | -0,69 | 23,05 | 861,64 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 134,142812 | 0,65 | -0,62 | 22,27 | 18,78 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 127,546812 | 0,09 | 0,19 | 17,43 | 58,39 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,304020 | 0,11 | 0,19 | 19,21 | 58,52 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,444419 | 0,05 | 0,26 | 13,37 | 52,69 | ||||||
Mogno Ficfi Mult | 1,217548 | 0,13 | 0,08 | NB | 8,49 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2446,036761 | 0,17 | 0,01 | 17,59 | 2851,28 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,488243 | 0,39 | -0,68 | 33,54 | 58,09 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,601959 | 0,41 | -0,69 | 37,13 | 110,79 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,005157 | 0,20 | 0 | 0,52 | 7,81 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,821946 | 0,69 | -0,70 | 22,20 | 12,48 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,541686 | 0 | -0,02 | -8,22 | 6,32 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,613910 | 1,00 | 0,54 | 40,94 | 105,40 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,792040 | 1,16 | 0,63 | 45,84 | 106,70 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,177844 | 0,04 | 0,22 | 8,14 | 44,22 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,332690 | 0,04 | 0,22 | 8,17 | 217,37 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,258185 | 0 | -0,16 | 19,07 | 144,92 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,227771 | 0 | -0,16 | 18,71 | 143,28 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1090,230140 | 0,30 | -0,40 | 9,02 | 37,34 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 150,095560 | 1,14 | 1,73 | 20,52 | 44,10 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 126,993098 | 1,14 | 1,74 | 21,20 | 45,35 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 187,496063 | 1,19 | 2,34 | -5,71 | 29,07 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 184,533123 | 1,19 | 2,35 | -5,05 | 59,01 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 277,726665 | 1,19 | 2,37 | -4,35 | 165,62 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 35,561777 | 5,44 | 9,65 | -67,84 | 5,33 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 28,073494 | 5,72 | 10,11 | -68,98 | 3,50 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,189194 | -0,88 | -1,09 | 17,48 | 57,28 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,341021 | 0,05 | 0,26 | 12,98 | 536,22 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 106,897228 | -0,08 | 0,68 | NB | 37,18 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 101,779718 | 0,27 | 0,58 | NB | 9,40 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1553,903305 | 0,26 | -0,18 | 19,84 | 31,05 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 139,796480 | 0,06 | 0,30 | 9,49 | 10,38 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 163,959023 | 0,05 | 0,28 | 12,96 | 47,08 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 148,945212 | 0,06 | 0,33 | 18,54 | 139,21 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 156,291310 | 0,05 | 0,27 | 12,44 | 36,96 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 140,493133 | 0,06 | 0,28 | 15,73 | 139,00 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 163,243204 | 0,06 | 0,22 | 15,65 | 64,89 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 174,846458 | 0,06 | 0,25 | 17,00 | 93,01 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 154,641362 | 0,05 | 0,27 | 12,12 | 10,29 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,373731 | 0,36 | -0,62 | 32,90 | 52,32 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,054949 | 1,13 | 1,75 | 21,10 | 132,83 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,013406 | 1,12 | 1,69 | 19,32 | 1,69 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,111904 | 0,04 | 0,22 | 6,44 | 10,19 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,994629 | 1,11 | 1,70 | 20,29 | 41,16 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,098494 | -0,26 | -1,08 | 4,32 | 3,56 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,083983 | -0,24 | -0,98 | 3,40 | 3,93 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,354636 | 0,09 | -0,54 | 12,41 | 139,39 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,403689 | 0,09 | -0,55 | 13,55 | 141,35 |
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