Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 08/12/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,501032 | 0,07 | 0,21 | 14,40 | 137,45 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,321586 | 0,23 | 0,73 | 20,70 | 8,46 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,400885 | 0,28 | 0,88 | 25,46 | 8,48 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,610730 | 0,08 | 0,24 | 16,84 | 137,67 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 930732,547455 | -0,01 | -0,04 | -1,99 | 12,59 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 6,713067 | -0,03 | -8,60 | 166,26 | 4,00 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,038113 | 0,08 | 0,32 | 3,81 | 25,12 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,032339 | 0,10 | 0,32 | 3,23 | 11,00 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,029748 | 0,10 | 0,34 | 2,97 | 14,47 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2493,308829 | 0,26 | 0,18 | 16,25 | 82,40 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,176450 | 0,40 | 0,34 | 16,53 | 17,14 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,042211 | 0,11 | 0,17 | 4,22 | 122,73 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,036242 | 0,10 | 0,17 | 3,62 | 71,00 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,844453 | 0,03 | 0,19 | 15,41 | 9,90 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,934949 | -0,40 | 1,38 | -10,61 | 0,92 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,073336 | -1,35 | -2,19 | 39,63 | 3,38 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,232689 | 0,03 | 0,18 | -14,39 | 85,11 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330276 | 0,04 | 0,04 | -45,37 | 14,36 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,061814 | 0,45 | 0,14 | 12,68 | 69,28 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,910548 | 0,45 | 0,17 | 11,79 | 69,78 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,036783 | 0,18 | 0,60 | 6,09 | 97,42 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 1,011439 | 0,24 | 0,64 | 1,14 | 119,96 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,020880 | 0,24 | 0,64 | 2,09 | 120,21 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,806248 | 0,05 | 0,30 | 12,15 | 19,02 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,722760 | -0,10 | -0,02 | 11,22 | 96,75 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,455815 | -0,06 | 0,13 | 12,29 | 18,84 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,497464 | -0,06 | 0,15 | 13,31 | 18,84 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,914517 | -0,16 | -0,16 | 12,06 | 692,61 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,698162 | 0,22 | 0,07 | 13,17 | 132,59 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,758546 | 0,23 | 0,09 | 13,84 | 144,33 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,980923 | -0,16 | -0,15 | 12,55 | 696,43 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 131,967896 | 0,07 | 0,38 | 14,93 | 115,41 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 136,788431 | 0,07 | 0,43 | 16,94 | 115,61 | ||||||
Fator Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,204112 | 0,01 | 0,16 | 11,35 | 1,12 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1149,925727 | 0,19 | 0,24 | 12,97 | 119,98 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,969262 | 0,05 | 0,30 | 13,27 | 10,57 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,768533 | -0,54 | 0,51 | 21,36 | 31,09 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,266052 | -0,48 | -0,02 | -5,55 | 26,85 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,010009 | -0,30 | -1,01 | 23,80 | 183,48 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 151,457794 | -0,58 | -1,61 | 13,55 | 68,98 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 11,930718 | -0,30 | -0,98 | 22,53 | 55,66 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,488902 | 0,25 | -0,83 | 12,89 | 13,23 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 21,341049 | -0,27 | 1,88 | -5,50 | 91,58 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 20,389643 | -0,28 | 1,83 | -6,53 | 92,02 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,003859 | 0,23 | -0,91 | 9,80 | 13,30 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,373812 | 0,02 | 0,12 | 3,60 | 136,92 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,917586 | 0,01 | 0,10 | -25,71 | 59,51 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 12,254617 | 0,01 | 0,05 | 10,79 | 15,84 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,650274 | 0,02 | -0,05 | -27,29 | 3,76 | ||||||
Itau Priv Brasil Pet 2 Mult Cred Priv Fi | 1,174631 | 0,03 | 0,20 | 9,56 | 30,88 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 429,570014 | -0,30 | -0,99 | 22,69 | 856,98 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 133,769985 | -0,28 | -0,89 | 21,93 | 18,73 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 127,494711 | -0,04 | 0,15 | 17,38 | 58,37 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,303233 | -0,06 | 0,13 | 19,14 | 58,49 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,445138 | 0,05 | 0,31 | 13,43 | 52,69 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 49,885866 | 0,02 | 0,57 | -21,67 | 18,04 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 50,314422 | 0,02 | 0,59 | -22,22 | 20,68 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,056674 | 0,06 | 0,41 | 5,67 | 34,94 | ||||||
Mogno Ficfi Mult | 1,219750 | 0,18 | 0,26 | NB | 8,50 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2451,773962 | 0,23 | 0,25 | 17,87 | 2857,97 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,486649 | -0,11 | -0,79 | 33,40 | 58,02 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,600320 | -0,10 | -0,79 | 36,99 | 110,68 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,008033 | 0,29 | 0,29 | 0,80 | 7,83 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,816461 | -0,30 | -1,00 | 21,83 | 12,36 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,541471 | -0,01 | -0,03 | -8,23 | 6,29 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,603189 | -0,66 | -0,13 | 40,00 | 104,70 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,778109 | -0,78 | -0,15 | 44,70 | 105,87 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,178333 | 0,04 | 0,26 | 8,18 | 43,58 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,333661 | 0,04 | 0,26 | 8,22 | 208,75 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,263991 | 0,26 | 0,10 | 19,38 | 145,29 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,230912 | 0,26 | 0,09 | 19,02 | 143,64 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,250875 | 0,05 | -0,01 | -51,87 | 1,84 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1095,597725 | 0,49 | 0,09 | 9,56 | 37,52 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 150,780177 | 0,46 | 2,19 | 21,07 | 44,29 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 127,576744 | 0,46 | 2,21 | 21,75 | 45,55 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 186,952899 | -0,29 | 2,04 | -5,98 | 28,98 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 184,004213 | -0,29 | 2,06 | -5,32 | 58,84 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 276,939645 | -0,28 | 2,08 | -4,63 | 165,08 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 32,411029 | -8,86 | -0,07 | -70,69 | 4,86 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 25,462918 | -9,30 | -0,13 | -71,87 | 3,17 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,463272 | 1,77 | 0,62 | 15,74 | 58,24 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,245716 | 1,77 | 0,66 | 19,56 | 58,19 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,341719 | 0,05 | 0,31 | 13,04 | 541,30 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 107,342126 | 0,42 | 1,10 | NB | 37,34 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 101,586944 | -0,19 | 0,39 | NB | 9,38 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1559,865842 | 0,38 | 0,21 | 20,30 | 31,16 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 139,925044 | 0,09 | 0,40 | 9,59 | 10,39 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,478410 | 0,01 | -0,99 | -2,82 | 87,25 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 164,049238 | 0,06 | 0,34 | 13,03 | 47,10 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 149,041689 | 0,06 | 0,39 | 18,61 | 139,30 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 156,374160 | 0,05 | 0,32 | 12,50 | 36,98 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 140,571550 | 0,06 | 0,34 | 15,79 | 139,08 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 163,150230 | -0,06 | 0,16 | 15,59 | 64,85 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 174,755378 | -0,05 | 0,19 | 16,94 | 92,97 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 154,721896 | 0,05 | 0,32 | 12,17 | 10,30 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,372461 | -0,09 | -0,71 | 32,78 | 52,27 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,064389 | 0,46 | 2,22 | 21,65 | 133,60 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,022427 | 0,45 | 2,15 | 19,85 | 1,70 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,113244 | 0,04 | 0,27 | 6,48 | 10,19 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,003606 | 0,45 | 2,16 | 20,83 | 41,38 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,094645 | -0,35 | -1,43 | 3,95 | 3,55 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,080505 | -0,32 | -1,30 | 3,07 | 3,92 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,358014 | 0,25 | -0,29 | 12,69 | 139,72 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,407362 | 0,26 | -0,29 | 13,85 | 141,62 |
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