Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 09/12/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,503571 | 0,17 | 0,38 | 14,59 | 137,68 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,323136 | 0,12 | 0,84 | 20,85 | 8,47 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,402880 | 0,14 | 1,02 | 25,64 | 8,49 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,614002 | 0,20 | 0,44 | 17,07 | 137,95 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,163049 | -0,13 | 0,04 | 16,30 | 140,03 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 930727,421109 | 0 | -0,04 | -1,99 | 12,59 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 6,552815 | -2,39 | -10,78 | 159,90 | 3,91 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,038386 | 0,03 | 0,35 | 3,84 | 25,18 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,032192 | -0,01 | 0,31 | 3,22 | 11,05 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,029595 | -0,01 | 0,32 | 2,96 | 14,47 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2493,105128 | -0,01 | 0,18 | 16,24 | 82,39 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,174429 | -0,17 | 0,16 | 16,33 | 17,11 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,042902 | 0,07 | 0,24 | 4,29 | 123,26 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,036623 | 0,04 | 0,20 | 3,66 | 71,06 | ||||||
Brs Participacoes Fc Fi Mult Cred Priv | 1,632117 | -0,01 | -5,58 | 17,26 | 81,89 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,934288 | -0,03 | 1,35 | -10,65 | 0,92 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,069339 | -0,37 | -2,56 | 39,11 | 3,07 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,041339 | -0,17 | -0,03 | 12,48 | 69,16 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,890085 | -0,17 | 0 | 11,59 | 69,67 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,036714 | -0,01 | 0,59 | 6,08 | 97,41 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 1,010690 | -0,07 | 0,57 | 1,07 | 119,87 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,020122 | -0,07 | 0,56 | 2,01 | 120,11 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,807640 | 0,05 | 0,35 | 12,21 | 19,03 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,448935 | 0,02 | 0,15 | 11,95 | 15,36 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,037954 | 0,06 | 0,41 | 3,80 | 14,57 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 132,052362 | 0,06 | 0,44 | 15,00 | 115,48 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 136,888258 | 0,07 | 0,50 | 17,03 | 115,69 | ||||||
Exodus 180 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,217751 | 0,06 | 0,44 | 16,33 | 97,66 | ||||||
Exodus 360 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,279821 | 0,06 | 0,44 | NB | 33,20 | ||||||
Exodus 60 Fi Cotas De Fi Mult Cred Priv | 1,281654 | 0,06 | 0,42 | 15,79 | 43,43 | ||||||
Fator Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,204369 | 0,01 | 0,17 | 11,36 | 1,12 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,972708 | 0,05 | 0,34 | 13,32 | 10,58 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,757006 | -0,65 | -0,14 | 20,57 | 30,89 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,039496 | 0,06 | 0,43 | 3,95 | 13,38 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,261856 | -0,33 | -0,35 | -5,86 | 26,76 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 1,999555 | -0,52 | -1,53 | 23,16 | 182,52 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 150,868557 | -0,39 | -1,99 | 13,11 | 68,72 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1307,421682 | 0,60 | 2,75 | 22,38 | 6,91 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,522851 | 0,19 | -0,64 | 13,11 | 13,23 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 21,351656 | 0,05 | 1,93 | -5,45 | 91,68 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 20,398260 | 0,04 | 1,87 | -6,49 | 92,11 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,029026 | 0,18 | -0,73 | 10,00 | 13,29 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 12,255440 | 0,01 | 0,05 | 10,79 | 15,84 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,651917 | 0,02 | -0,04 | -27,28 | 3,76 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 427,327139 | -0,52 | -1,50 | 22,05 | 852,28 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 133,106064 | -0,50 | -1,38 | 21,33 | 18,63 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 127,669797 | 0,14 | 0,29 | 17,54 | 58,45 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,305341 | 0,16 | 0,29 | 19,33 | 58,58 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,445859 | 0,05 | 0,36 | 13,48 | 52,64 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,057340 | 0,06 | 0,48 | 5,73 | 34,96 | ||||||
Mogno Ficfi Mult | 1,221042 | 0,11 | 0,36 | NB | 8,51 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2451,846040 | 0 | 0,25 | 17,87 | 2858,06 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,484938 | -0,12 | -0,90 | 33,25 | 57,96 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,598600 | -0,11 | -0,89 | 36,85 | 110,56 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,005953 | -0,21 | 0,08 | 0,60 | 7,82 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,807002 | -0,52 | -1,51 | 21,19 | 12,30 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,526835 | -0,95 | -0,98 | -9,10 | 6,23 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,593318 | -0,62 | -0,74 | 39,14 | 104,05 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,765782 | -0,69 | -0,84 | 43,70 | 105,14 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,178793 | 0,04 | 0,30 | 8,22 | 42,89 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,334567 | 0,04 | 0,30 | 8,26 | 194,33 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,264611 | 0,03 | 0,13 | 19,41 | 145,33 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,231235 | 0,03 | 0,12 | 19,05 | 143,68 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1094,078387 | -0,14 | -0,05 | 9,41 | 37,62 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 151,700703 | 0,61 | 2,81 | 21,81 | 44,56 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 128,360193 | 0,61 | 2,84 | 22,50 | 45,83 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 186,902242 | -0,03 | 2,01 | -6,01 | 28,97 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 183,959970 | -0,02 | 2,03 | -5,34 | 58,71 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 276,881950 | -0,02 | 2,06 | -4,65 | 164,92 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 33,878820 | 4,53 | 4,46 | -69,36 | 5,08 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 26,679183 | 4,78 | 4,64 | -70,52 | 3,32 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,481147 | 0,73 | 1,35 | 16,58 | 58,67 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,269551 | 0,73 | 1,40 | 20,44 | 58,62 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,342388 | 0,05 | 0,36 | 13,09 | 566,98 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 107,500648 | 0,15 | 1,25 | NB | 37,39 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 102,031926 | 0,44 | 0,83 | NB | 9,42 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1559,407250 | -0,03 | 0,18 | 20,27 | 31,16 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 139,931557 | 0 | 0,40 | 9,60 | 10,39 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 164,128764 | 0,05 | 0,39 | 13,08 | 47,12 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 149,137411 | 0,06 | 0,46 | 18,69 | 139,39 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 156,446830 | 0,05 | 0,37 | 12,55 | 37,00 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 140,649399 | 0,06 | 0,39 | 15,86 | 139,16 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 163,224580 | 0,05 | 0,21 | 15,64 | 64,88 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 174,843613 | 0,05 | 0,24 | 17,00 | 93,01 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 154,792490 | 0,05 | 0,37 | 12,22 | 10,30 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,370927 | -0,11 | -0,82 | 32,63 | 52,21 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,077002 | 0,61 | 2,84 | 22,40 | 134,51 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,034585 | 0,60 | 2,76 | 20,57 | 1,71 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,114611 | 0,04 | 0,31 | 6,53 | 10,19 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,015610 | 0,60 | 2,77 | 21,56 | 41,43 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,095932 | 0,12 | -1,31 | 4,08 | 3,51 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,081625 | 0,10 | -1,19 | 3,18 | 3,89 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,355531 | -0,18 | -0,47 | 12,48 | 139,44 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,404717 | -0,19 | -0,47 | 13,63 | 141,74 |
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