Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 13/12/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,505666 | 0,11 | 0,52 | 14,75 | 137,83 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,324266 | 0,13 | 0,93 | 20,95 | 8,45 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,404260 | 0,15 | 1,12 | 25,76 | 8,50 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,616646 | 0,14 | 0,60 | 17,27 | 137,99 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,163739 | 0,04 | 0,10 | 16,37 | 140,97 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 930504,118258 | -0,01 | -0,07 | -2,02 | 12,59 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 5,401404 | -3,41 | -26,46 | 114,24 | 3,22 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,033209 | 0,06 | 0,41 | 3,32 | 11,22 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,039738 | 0,09 | 0,48 | 3,97 | 25,37 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,030642 | 0,07 | 0,43 | 3,06 | 14,48 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2498,605283 | 0,12 | 0,40 | 16,49 | 82,57 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,174432 | 0 | 0,16 | 16,33 | 17,11 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,044085 | 0,07 | 0,35 | 4,41 | 124,17 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,037614 | 0,06 | 0,30 | 3,76 | 71,34 | ||||||
Brs Participacoes Fc Fi Mult Cred Priv | 1,631755 | -0,01 | -5,60 | 17,24 | 81,88 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,846001 | 0,03 | 0,24 | 15,48 | 9,91 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,924410 | 0,05 | 0,83 | -11,10 | 0,91 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,049667 | 0,45 | -4,35 | 36,55 | 2,41 | ||||||
Btg Pactual Inf Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,233762 | 0,03 | 0,27 | -14,31 | 85,19 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,329748 | -0,11 | -0,12 | -45,46 | 14,34 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,031713 | 0,02 | -0,11 | 12,39 | 69,11 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,879867 | 0,02 | -0,08 | 11,50 | 69,79 | ||||||
Caixa Fi Ouro Multimercado Lp | 0,961568 | -0,28 | -0,81 | 18,72 | 14,44 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,038693 | 0,06 | 0,78 | 6,28 | 97,60 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 1,012996 | 0,04 | 0,80 | 1,30 | 120,14 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,022438 | 0,04 | 0,79 | 2,24 | 120,27 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,810322 | 0,05 | 0,45 | 12,31 | 21,24 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,449989 | 0,03 | 0,22 | 12,04 | 14,39 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,724167 | 0,02 | 0,06 | 11,31 | 96,83 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,457261 | 0,03 | 0,23 | 12,40 | 17,89 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,499129 | 0,03 | 0,26 | 13,43 | 17,89 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,915663 | 0,02 | -0,10 | 12,13 | 687,61 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,695465 | 0,05 | -0,09 | 12,99 | 116,31 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,755888 | 0,05 | -0,07 | 13,67 | 128,03 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,982225 | 0,02 | -0,08 | 12,63 | 687,65 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 132,217012 | 0,06 | 0,57 | 15,15 | 115,63 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 137,082361 | 0,07 | 0,65 | 17,19 | 115,86 | ||||||
Fator Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,204953 | 0,01 | 0,18 | 11,38 | 1,12 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1149,626347 | 0,06 | 0,22 | 12,94 | 119,77 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1130,487903 | 0,05 | 5,11 | -4,15 | 123,55 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,979376 | 0,05 | 0,44 | 13,43 | 10,59 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,771817 | -0,49 | 0,70 | 21,58 | 31,15 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,040774 | 0,06 | 0,56 | 4,08 | 13,40 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,253044 | -0,41 | -1,05 | -6,52 | 26,57 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 1,975827 | 0,10 | -2,69 | 21,70 | 180,36 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 149,144125 | 0,03 | -3,11 | 11,81 | 67,94 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1316,949132 | 0,82 | 3,50 | 23,28 | 6,95 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,321181 | 0,48 | -1,78 | 11,81 | 13,03 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 21,236085 | 0,17 | 1,38 | -5,96 | 91,04 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 20,284076 | 0,16 | 1,30 | -7,02 | 91,45 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 13,863701 | 0,47 | -1,90 | 8,70 | 13,09 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 12,261953 | 0,04 | 0,11 | 10,85 | 15,85 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,653616 | 0,01 | -0,02 | -27,27 | 3,76 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 422,224583 | 0,08 | -2,68 | 20,59 | 842,10 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 131,599224 | 0,08 | -2,50 | 19,96 | 18,42 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 127,796453 | 0,06 | 0,39 | 17,66 | 59,46 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,306709 | 0,07 | 0,40 | 19,46 | 59,61 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,447415 | 0,05 | 0,47 | 13,61 | 54,33 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,058675 | 0,06 | 0,60 | 5,87 | 35,00 | ||||||
Mogno Ficfi Mult | 1,214971 | -0,51 | -0,13 | NB | 8,47 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2455,580961 | 0,07 | 0,40 | 18,05 | 2862,41 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,476119 | 0,43 | -1,49 | 32,46 | 57,61 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,589147 | 0,45 | -1,48 | 36,04 | 109,91 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,006932 | 0,06 | 0,18 | 0,69 | 7,84 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,785631 | 0,08 | -2,68 | 19,76 | 12,16 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,496552 | -0,96 | -2,94 | -10,90 | 6,15 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,569486 | 0,04 | -2,23 | 37,06 | 102,70 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,735379 | 0,05 | -2,55 | 41,22 | 103,53 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,179511 | 0,02 | 0,36 | 8,29 | 42,48 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,336000 | 0,02 | 0,36 | 8,33 | 193,00 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,262394 | 0,17 | 0,03 | 19,30 | 143,69 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,229993 | 0,17 | 0,02 | 18,93 | 142,03 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,250297 | -0,15 | -0,24 | -51,99 | 1,83 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 155,235186 | 0,96 | 1,20 | 23,82 | 93,01 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1096,000678 | 0,15 | 0,13 | 9,60 | 37,69 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 152,868030 | 0,86 | 3,60 | 22,75 | 44,91 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 129,356472 | 0,87 | 3,64 | 23,45 | 46,18 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 185,729083 | 0,06 | 1,37 | -6,60 | 28,79 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 182,816637 | 0,06 | 1,40 | -5,93 | 57,65 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 275,179097 | 0,07 | 1,43 | -5,23 | 163,20 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 33,875122 | -1,47 | 4,45 | -69,37 | 5,08 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 26,676332 | -1,54 | 4,63 | -70,53 | 3,32 | ||||||
Santa Fe Aquarius Fi Multimercado | 4,719358 | 0,37 | -0,47 | 14,06 | 17,95 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,459749 | -0,28 | 0,47 | 15,57 | 58,16 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,241828 | -0,28 | 0,54 | 19,42 | 57,92 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,343731 | 0,05 | 0,46 | 13,21 | 568,95 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 108,111206 | 0,16 | 1,83 | NB | 37,61 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 102,515955 | 0,30 | 1,31 | NB | 9,47 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1561,987418 | 0,08 | 0,34 | 20,47 | 31,21 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 140,062558 | 0,05 | 0,49 | 9,70 | 10,40 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,262616 | -0,01 | -0,05 | -1,27 | 76,11 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 164,307769 | 0,06 | 0,49 | 13,20 | 46,27 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 149,325507 | 0,06 | 0,58 | 18,84 | 139,56 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 156,611150 | 0,06 | 0,48 | 12,67 | 36,13 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 140,802551 | 0,05 | 0,50 | 15,98 | 139,31 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 163,381529 | 0,08 | 0,31 | 15,75 | 64,94 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 175,028939 | 0,09 | 0,35 | 17,12 | 93,11 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 154,952228 | 0,06 | 0,47 | 12,34 | 10,31 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,363641 | 0,40 | -1,35 | 31,92 | 51,94 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,092409 | 0,84 | 3,60 | 23,31 | 136,03 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,049315 | 0,83 | 3,51 | 21,45 | 1,72 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,117313 | 0,04 | 0,40 | 6,62 | 10,20 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,030242 | 0,82 | 3,52 | 22,44 | 41,85 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,086680 | -0,73 | -2,15 | 3,20 | 3,41 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,354781 | 0,02 | -0,53 | 12,42 | 139,63 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,403979 | 0,02 | -0,53 | 13,58 | 141,38 |
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