Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 16/12/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,510207 | 0,29 | 0,82 | 15,10 | 139,68 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,331753 | 0,42 | 1,50 | 21,63 | 8,50 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,413972 | 0,52 | 1,82 | 26,63 | 8,56 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,622484 | 0,35 | 0,97 | 17,69 | 140,08 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,167464 | 0,13 | 0,42 | 16,75 | 144,79 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 930300,631757 | -0,01 | -0,09 | -2,04 | 12,58 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 6,548851 | 9,64 | -10,83 | 159,75 | 3,90 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,035538 | 0,07 | 0,63 | 3,55 | 11,26 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,042011 | 0,06 | 0,70 | 4,20 | 25,44 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,033013 | 0,07 | 0,66 | 3,30 | 14,52 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2497,286409 | -0,16 | 0,34 | 16,43 | 82,53 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,178640 | 0,17 | 0,52 | 16,74 | 17,17 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,046202 | 0,13 | 0,55 | 4,62 | 126,25 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,039448 | 0,11 | 0,48 | 3,94 | 72,20 | ||||||
Brs Participacoes Fc Fi Mult Cred Priv | 1,631628 | -0,01 | -5,61 | 17,23 | 81,87 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,848544 | 0,03 | 0,33 | 15,58 | 9,92 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,955169 | 0,60 | 2,44 | -9,68 | 0,93 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,031703 | -0,13 | -5,99 | 34,21 | 1,97 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,068665 | 0,15 | 0,20 | 12,74 | 69,52 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 11,914965 | 0,15 | 0,21 | 11,83 | 69,56 | ||||||
Caixa Fi Ouro Multimercado Lp | 0,942258 | 0,69 | -2,81 | 16,33 | 14,15 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,044533 | 0,01 | 1,35 | 6,88 | 98,15 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 1,019563 | 0,07 | 1,45 | 1,96 | 120,92 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,029049 | 0,07 | 1,44 | 2,90 | 121,03 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,814306 | 0,05 | 0,59 | 12,47 | 21,23 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,723046 | -0,08 | 0 | 11,24 | 96,76 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,457685 | -0,06 | 0,26 | 12,43 | 17,89 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,499740 | -0,06 | 0,30 | 13,48 | 17,90 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,912561 | -0,13 | -0,26 | 11,95 | 681,77 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,697406 | 0,08 | 0,02 | 13,12 | 116,45 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,758033 | 0,09 | 0,06 | 13,80 | 128,18 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,979137 | -0,13 | -0,24 | 12,45 | 685,85 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,041024 | 0,06 | 0,71 | 4,10 | 15,03 | ||||||
Empirica Lotus Plus Ficfi Mult Cred Priv | 1,445357 | 0,22 | 1,43 | 3,65 | 10,29 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 132,475172 | 0,06 | 0,77 | 15,37 | 115,85 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 137,387957 | 0,07 | 0,87 | 17,45 | 116,12 | ||||||
Fator Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,205993 | 0,01 | 0,21 | 11,40 | 1,12 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1153,715883 | 0,10 | 0,57 | 13,34 | 120,78 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 734,153240 | -35,84 | -31,74 | -37,75 | 80,24 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,990171 | 0,05 | 0,60 | 13,61 | 10,60 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,731159 | -1,72 | -1,61 | 18,79 | 30,43 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,042695 | 0,06 | 0,74 | 4,27 | 13,42 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,269192 | 0,32 | 0,23 | -5,31 | 26,91 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 1,983695 | 1,09 | -2,31 | 22,18 | 181,08 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 146,632043 | -0,09 | -4,74 | 9,93 | 66,79 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1311,020631 | -0,14 | 3,04 | 22,72 | 6,93 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,261823 | 0,39 | -2,12 | 11,42 | 12,94 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 21,529311 | 0,33 | 2,78 | -4,66 | 92,17 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 20,557885 | 0,32 | 2,67 | -5,76 | 92,56 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 13,810478 | 0,38 | -2,28 | 8,29 | 13,00 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 12,264316 | 0,01 | 0,13 | 10,87 | 15,85 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,663402 | 0,02 | 0,08 | -27,19 | 3,77 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 423,979284 | 1,08 | -2,27 | 21,09 | 837,95 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 132,131523 | 1,04 | -2,11 | 20,44 | 18,50 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 128,015304 | 0,06 | 0,56 | 17,86 | 60,02 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,309128 | 0,07 | 0,58 | 19,68 | 60,17 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,449808 | 0,05 | 0,64 | 13,79 | 53,56 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,060759 | 0,07 | 0,80 | 6,08 | 39,07 | ||||||
Mogno Ficfi Mult | 1,220115 | 0,01 | 0,29 | NB | 8,51 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2459,330525 | 0,06 | 0,56 | 18,23 | 2866,78 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,474307 | 0,84 | -1,61 | 32,29 | 57,54 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,587496 | 0,87 | -1,58 | 35,90 | 109,79 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,009675 | 0,09 | 0,45 | 0,97 | 7,86 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,792891 | 1,08 | -2,28 | 20,25 | 12,21 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,494922 | 0,80 | -3,05 | -11,00 | 6,18 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,553271 | 0,08 | -3,24 | 35,64 | 102,84 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,715492 | 0,09 | -3,66 | 39,61 | 103,54 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,180122 | -0,05 | 0,41 | 8,34 | 41,11 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,337216 | -0,05 | 0,41 | 8,38 | 180,44 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,292648 | 0,49 | 1,37 | 20,89 | 145,61 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,246385 | 0,49 | 1,35 | 20,51 | 143,93 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 156,461588 | 0,66 | 2,00 | 24,80 | 94,09 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1099,761867 | 0,10 | 0,47 | 9,98 | 37,82 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 152,122652 | -0,16 | 3,10 | 22,15 | 44,69 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 128,738867 | -0,15 | 3,14 | 22,86 | 45,96 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 188,380017 | 0,36 | 2,82 | -5,26 | 29,13 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 185,442008 | 0,36 | 2,86 | -4,58 | 58,16 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 279,156736 | 0,36 | 2,89 | -3,86 | 165,44 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,565142 | -0,07 | 4,78 | 20,52 | 60,44 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,382083 | -0,06 | 4,89 | 24,58 | 60,43 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 1,789638 | 0,06 | 0,73 | 16,16 | 58,52 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,345797 | 0,05 | 0,61 | 13,38 | 571,02 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 108,751736 | 0,11 | 2,43 | NB | 37,83 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 102,157871 | 0,79 | 0,95 | NB | 9,43 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1563,419346 | 0 | 0,43 | 20,58 | 30,97 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 140,393143 | 0,08 | 0,73 | 9,96 | 10,43 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,247328 | -0,01 | -0,06 | -1,28 | 76,10 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 164,572385 | 0,05 | 0,66 | 13,39 | 46,25 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 149,621693 | 0,07 | 0,78 | 19,08 | 139,84 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 156,855737 | 0,05 | 0,63 | 12,85 | 36,09 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 141,042935 | 0,06 | 0,68 | 16,18 | 139,55 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 175,312508 | -0,06 | 0,51 | 17,31 | 93,26 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 155,188205 | 0,05 | 0,62 | 12,51 | 10,33 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,362300 | 0,80 | -1,45 | 31,79 | 51,89 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,082539 | -0,15 | 3,11 | 22,72 | 136,22 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,039219 | -0,15 | 3,00 | 20,85 | 1,82 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,121425 | 0,04 | 0,53 | 6,76 | 10,22 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,020744 | -0,15 | 3,04 | 21,87 | 41,70 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,080513 | -0,15 | -2,70 | 2,61 | 3,36 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,067794 | -0,13 | -2,46 | 1,86 | 3,76 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,354844 | 0,06 | -0,52 | 12,43 | 137,21 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,404156 | 0,07 | -0,51 | 13,59 | 138,92 |
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