Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 26/12/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,515913 | 0,02 | 1,20 | 15,53 | 140,30 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,340670 | 0,04 | 2,18 | 22,45 | 8,85 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,425420 | 0,04 | 2,65 | 27,66 | 8,93 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,629651 | 0,02 | 1,41 | 18,21 | 140,76 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 929903,609071 | -0,01 | -0,13 | -2,08 | 12,58 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 6,007761 | 0,10 | -18,20 | 138,29 | 3,58 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,039237 | 0,06 | 0,99 | 3,92 | 11,41 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,046030 | 0,06 | 1,09 | 4,60 | 25,77 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,036717 | 0,06 | 1,02 | 3,67 | 14,69 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2511,308047 | 0,07 | 0,91 | 17,09 | 81,33 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,185494 | 0,08 | 1,11 | 17,42 | 17,27 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,049795 | 0,04 | 0,90 | 4,98 | 129,87 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,042341 | 0,03 | 0,76 | 4,23 | 74,16 | ||||||
Brs Participacoes Fc Fi Mult Cred Priv | 1,630252 | -0,01 | -5,69 | 17,13 | 81,80 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,853638 | 0,03 | 0,51 | 15,79 | 9,93 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,897205 | 0,36 | -0,60 | -12,36 | 0,80 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,038625 | 1,15 | -5,36 | 35,11 | 1,98 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,330348 | 0,10 | 0,06 | -45,36 | 14,37 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,158998 | 0,11 | 0,95 | 13,58 | 70,04 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 12,001458 | 0,10 | 0,94 | 12,64 | 70,13 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,039379 | -0,08 | 0,85 | 6,36 | 96,94 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 1,019026 | -0,02 | 1,40 | 1,90 | 119,96 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,028482 | -0,02 | 1,39 | 2,85 | 120,01 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,822297 | 0,05 | 0,88 | 12,79 | 20,85 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,450588 | 0,04 | 0,27 | 12,08 | 14,40 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,722749 | 0,04 | -0,02 | 11,22 | 96,35 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,457945 | 0,04 | 0,28 | 12,45 | 17,90 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,500357 | 0,05 | 0,35 | 13,53 | 17,91 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,904859 | -0,03 | -0,66 | 11,50 | 671,77 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,704760 | 0,07 | 0,46 | 13,61 | 116,95 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,765923 | 0,07 | 0,50 | 14,32 | 128,74 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,971417 | -0,03 | -0,62 | 12,01 | 672,93 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,174097 | 0,04 | 0,81 | 16,61 | 12,25 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,044752 | 0,06 | 1,07 | 4,48 | 15,08 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 132,955558 | 0,05 | 1,13 | 15,79 | 116,27 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 137,952617 | 0,06 | 1,29 | 17,94 | 116,59 | ||||||
Fator Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,207962 | 0,01 | 0,26 | 11,46 | 1,12 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1157,626951 | 0,04 | 0,91 | 13,72 | 119,16 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 7,012296 | 0,05 | 0,91 | 13,97 | 10,64 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,782979 | -0,26 | 1,33 | 22,35 | 31,34 | ||||||
Gad Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,307408 | 0,02 | 0,55 | 13,27 | 1,68 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,245025 | 0,25 | -1,68 | -7,12 | 26,40 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,004454 | 0,76 | -1,28 | 23,46 | 182,97 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 148,100013 | 0,76 | -3,79 | 11,03 | 68,72 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1317,975669 | 0,18 | 3,58 | 23,37 | 7,00 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,278175 | 0,50 | -2,03 | 11,53 | 12,87 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 20,883792 | 0,50 | -0,30 | -7,52 | 87,46 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 19,937947 | 0,50 | -0,43 | -8,60 | 87,87 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 13,813613 | 0,50 | -2,26 | 8,31 | 12,93 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 12,273714 | 0,01 | 0,20 | 10,96 | 15,86 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,677181 | 0,02 | 0,23 | -27,09 | 3,77 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 428,303533 | 0,77 | -1,28 | 22,32 | 833,91 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 133,418414 | 0,73 | -1,15 | 21,61 | 18,68 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 128,578883 | 0,06 | 1,00 | 18,38 | 60,44 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,315570 | 0,06 | 1,08 | 20,27 | 60,62 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,454647 | 0,06 | 0,97 | 14,17 | 55,08 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,064781 | 0,06 | 1,18 | 6,48 | 39,22 | ||||||
Mogno Ficfi Mult | 1,226583 | 0,24 | 0,82 | NB | 8,62 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2474,515354 | 0,08 | 1,18 | 18,96 | 2883,77 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,493900 | 0,40 | -0,30 | 34,05 | 58,39 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,609760 | 0,42 | -0,20 | 37,80 | 111,39 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,016373 | 0,08 | 1,12 | 1,64 | 8,00 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,810834 | 0,76 | -1,30 | 21,45 | 12,31 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,438239 | 0,64 | -6,73 | -14,38 | 6,12 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,575836 | 0,82 | -1,83 | 37,61 | 104,63 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,743994 | 0,94 | -2,06 | 41,93 | 105,56 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,250667 | 0,12 | -0,09 | -51,91 | 1,83 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 152,920422 | 0,17 | 3,64 | 22,79 | 44,72 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 129,439549 | 0,18 | 3,70 | 23,53 | 46,01 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 182,570869 | 0,27 | -0,35 | -8,19 | 28,11 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 179,758740 | 0,28 | -0,30 | -7,51 | 55,31 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 270,656364 | 0,28 | -0,24 | -6,79 | 158,21 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,901798 | -0,01 | -0,13 | -7,05 | 16,77 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,919077 | -0,01 | -0,13 | -7,11 | 9,65 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 30,084404 | -0,56 | -7,24 | -72,79 | 4,51 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 23,536399 | -0,59 | -7,68 | -74,00 | 2,93 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,514353 | -0,38 | 2,70 | 18,14 | 59,26 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,316672 | -0,37 | 2,86 | 22,18 | 59,16 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,349907 | 0,05 | 0,92 | 13,73 | 584,74 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 109,372245 | -0,10 | 3,02 | NB | 38,04 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 103,310127 | -0,20 | 2,09 | NB | 9,54 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1576,607278 | 0,08 | 1,28 | 21,59 | 31,22 | ||||||
Tarpon Part A&r Fi Multimercado | 0,898327 | 1,35 | -8,24 | -8,72 | 13,93 | ||||||
Tarpon Part Paf Fi Multimercado | 0,377262 | 0 | -61,15 | -61,66 | 3,86 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 140,955179 | 0,07 | 1,13 | 10,40 | 8,47 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 165,142169 | 0,06 | 1,01 | 13,78 | 43,19 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 150,222566 | 0,07 | 1,19 | 19,55 | 144,55 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 157,376357 | 0,06 | 0,97 | 13,22 | 33,30 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 141,529985 | 0,06 | 1,02 | 16,58 | 144,18 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 163,819840 | 0,05 | 0,58 | 16,06 | 65,12 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 175,575999 | 0,05 | 0,66 | 17,49 | 93,40 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 155,677192 | 0,05 | 0,94 | 12,87 | 10,07 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,378857 | 0,37 | -0,25 | 33,40 | 52,52 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,093684 | 0,17 | 3,67 | 23,38 | 138,64 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,049170 | 0,17 | 3,50 | 21,44 | 1,82 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,129793 | 0,04 | 0,80 | 7,05 | 10,24 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,031199 | 0,17 | 3,57 | 22,50 | 42,59 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,082593 | 0,07 | -2,52 | 2,81 | 3,16 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,069456 | 0,06 | -2,31 | 2,01 | 3,63 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,361256 | 0,07 | -0,05 | 12,96 | 137,88 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,411273 | 0,07 | -0,01 | 14,17 | 139,64 |
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