Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 29/12/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,519246 | 0,06 | 1,43 | 15,79 | 140,96 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,343612 | 0,04 | 2,40 | 22,72 | 8,90 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,429146 | 0,05 | 2,92 | 27,99 | 8,98 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,633882 | 0,06 | 1,68 | 18,52 | 141,42 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,179061 | 0,21 | 1,42 | 17,91 | 149,33 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 929704,191709 | -0,01 | -0,15 | -2,10 | 12,58 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 5,727171 | -4,83 | -22,02 | 127,16 | 3,41 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,041653 | 0,10 | 1,23 | 4,17 | 11,44 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,048452 | 0,10 | 1,32 | 4,85 | 26,09 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,039157 | 0,10 | 1,25 | 3,92 | 14,92 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2517,702644 | 0,16 | 1,17 | 17,38 | 81,54 | ||||||
Bnp Momentum Multi Asset Iii Fi Mult | 153,734472 | -0,03 | 1,17 | 2,92 | 12,36 | ||||||
Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 97,194523 | 0,13 | 1,19 | -2,81 | 10,95 | ||||||
Bnpp Moment Multi Asset D Ind Ii Fi Mult | 98,060911 | -0,08 | 1,04 | -1,94 | 17,35 | ||||||
Bnpp Momentum Multi Asset D I Fi Mult | 101,715600 | -0,05 | 1,16 | 1,72 | 13,07 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,189544 | 0,18 | 1,45 | 17,82 | 17,35 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,051808 | 0,07 | 1,09 | 5,18 | 131,48 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,044045 | 0,06 | 0,92 | 4,40 | 74,92 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,856201 | 0,03 | 0,60 | 15,89 | 9,94 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,864682 | -1,16 | -2,30 | -13,86 | 0,78 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,063183 | 0,66 | -3,12 | 38,31 | 1,98 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 12,209965 | 0,20 | 1,37 | 14,06 | 70,33 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 12,050383 | 0,19 | 1,35 | 13,10 | 70,43 | ||||||
Caixa Fi Ouro Multimercado Lp | 0,963757 | 1,27 | -0,59 | 18,99 | 14,69 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,039082 | -0,07 | 0,82 | 6,32 | 96,82 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 1,019763 | -0,02 | 1,47 | 1,98 | 119,91 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,029223 | 0 | 1,46 | 2,92 | 119,96 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,826714 | 0,05 | 1,03 | 12,97 | 21,20 | ||||||
Dlm Debentures Inc Fc Fi Mult Cred Priv | 1,018698 | 0,12 | 1,33 | 1,87 | 9,21 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,175608 | 0,04 | 0,94 | 16,76 | 12,27 | ||||||
Empirica Lotus Fic Fi Mult Cred Priv | 1,579584 | 0,06 | 1,21 | 16,55 | 65,94 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,046636 | 0,06 | 1,25 | 4,66 | 15,11 | ||||||
Empirica Lotus Plus Ficfi Mult Cred Priv | 1,455807 | 0,36 | 2,16 | 4,40 | 10,36 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 133,035297 | -0,06 | 1,19 | 15,86 | 116,34 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 138,027343 | -0,09 | 1,34 | 18,00 | 116,66 | ||||||
Ew1 Cred Priv Fic Fi Mult | 1,228173 | 0,09 | 1,39 | 16,82 | 44,85 | ||||||
Fator Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,194655 | -0,07 | -0,06 | 11,10 | 1,11 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1160,757228 | 0,09 | 1,19 | 14,03 | 119,32 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 7,022720 | 0,05 | 1,06 | 14,14 | 10,65 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 34,736724 | 0,13 | 1,31 | 17,05 | 809,42 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,780269 | -0,03 | 1,18 | 22,16 | 31,30 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,048464 | 0,06 | 1,30 | 4,85 | 20,10 | ||||||
Gaar Antares Fi Multimercado Cred Priv | 1,978029 | 0 | 0,71 | 22,22 | 19,06 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,237873 | -0,65 | -2,24 | -7,65 | 26,25 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,049788 | 0,71 | 0,95 | 26,25 | 187,11 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 151,528633 | 0,91 | -1,56 | 13,60 | 70,73 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1311,574014 | -0,76 | 3,08 | 22,77 | 6,97 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 17,621542 | 0,75 | -0,08 | 13,75 | 13,12 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 20,567063 | -1,03 | -1,81 | -8,92 | 86,16 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 19,636455 | -1,03 | -1,93 | -9,99 | 86,56 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,083209 | 0,73 | -0,35 | 10,42 | 13,19 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 12,278008 | 0,01 | 0,24 | 11,00 | 15,87 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,684222 | 0,02 | 0,30 | -27,03 | 3,77 | ||||||
Itau Priv Brasil Pet 2 Mult Cred Priv Fi | 1,180311 | 0,03 | 0,68 | 10,09 | 31,03 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 437,871349 | 0,70 | 0,93 | 25,06 | 855,20 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 136,198702 | 0,64 | 0,91 | 24,15 | 19,07 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 128,882304 | 0,08 | 1,24 | 18,66 | 61,08 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,319066 | 0,09 | 1,35 | 20,59 | 61,28 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,456872 | 0,05 | 1,13 | 14,35 | 54,15 | ||||||
Kinea Ficfi Multimercado Cred Priv | 451,199442 | 0,03 | -0,14 | -20,63 | 0,66 | ||||||
Lacan Florestal Fc De Fi Mult Lp | 143,395369 | 0 | 0,19 | 22,45 | 17,52 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,521060 | 0,02 | 0,36 | -6,97 | 5,63 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,066802 | 0,06 | 1,38 | 6,68 | 39,30 | ||||||
Mogno Ficfi Mult | 1,233714 | 0,54 | 1,41 | NB | 8,67 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2479,238898 | 0,12 | 1,37 | 19,19 | 2889,28 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,512295 | 0,46 | 0,92 | 35,70 | 32,03 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,630933 | 0,49 | 1,11 | 39,61 | 85,78 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,020435 | 0,18 | 1,53 | 2,04 | 8,22 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,850994 | 0,69 | 0,89 | 24,14 | 12,60 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,441599 | -0,17 | -6,51 | -14,18 | 6,10 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,598371 | 0,37 | -0,43 | 39,58 | 106,24 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,772972 | 0,43 | -0,44 | 44,28 | 107,43 | ||||||
Patria Cred Feed Xp Fc Fi Mult Cred Priv | 1,168751 | 0 | -0,56 | 7,30 | 37,99 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,314676 | 0 | -0,56 | 7,34 | 155,57 | ||||||
Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,222003 | 0 | 0,11 | 1,49 | 10,26 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 153,769628 | -0,41 | 0,25 | 22,65 | 83,65 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1105,131474 | 0,26 | 1,87 | 10,51 | 39,30 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 152,056623 | -0,04 | 3,05 | 22,10 | 44,45 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 128,721527 | -0,04 | 3,13 | 22,85 | 45,74 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 179,609641 | -0,99 | -1,97 | -9,68 | 27,66 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 176,860582 | -0,98 | -1,90 | -9,00 | 54,41 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 266,320761 | -0,98 | -1,84 | -8,28 | 155,22 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,901602 | -0,01 | -0,15 | -7,07 | 16,77 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,918870 | -0,01 | -0,16 | -7,13 | 9,65 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 26,093624 | -6,61 | -19,55 | -76,40 | 3,91 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 20,230118 | -7,03 | -20,65 | -77,65 | 2,52 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,444997 | -2,36 | -0,13 | 14,88 | 57,63 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,225839 | -2,35 | 0,05 | 18,83 | 57,54 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 1,799359 | 0,06 | 1,27 | 16,80 | 58,82 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,351945 | 0,05 | 1,07 | 13,90 | 544,72 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 109,087936 | -0,06 | 2,75 | NB | 37,95 | ||||||
Structure 53 Fi Mult | 103,623487 | 0,19 | 2,40 | NB | 9,57 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1580,655653 | 0,17 | 1,54 | 21,91 | 31,30 | ||||||
Tarpon Part A&r Fi Multimercado | 0,907130 | 0 | -7,34 | -7,82 | 14,06 | ||||||
Tarpon Part Paf Fi Multimercado | 0,375262 | 0 | -61,35 | -61,87 | 3,84 | ||||||
Ti Pe 1 Fi Multimercado Credito Privado | 1,413588 | 0,01 | -0,17 | 0,13 | 39,70 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 141,285433 | 0,09 | 1,37 | 10,66 | 8,49 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,201556 | -0,01 | -0,11 | -1,33 | 76,07 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 165,418336 | 0,06 | 1,17 | 13,97 | 43,27 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 150,530322 | 0,07 | 1,40 | 19,80 | 145,15 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 157,629154 | 0,05 | 1,13 | 13,40 | 33,35 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 141,779129 | 0,06 | 1,20 | 16,79 | 144,74 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 164,179626 | 0,06 | 0,80 | 16,32 | 65,26 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 175,987370 | 0,06 | 0,90 | 17,76 | 93,62 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 155,918463 | 0,05 | 1,10 | 13,04 | 10,09 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,394833 | 0,44 | 0,91 | 34,94 | 53,12 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,083294 | -0,77 | 3,15 | 22,77 | 138,26 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,037799 | -0,05 | 2,93 | 20,76 | 1,81 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,133836 | 0,04 | 0,93 | 7,19 | 10,26 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,021230 | 0 | 3,06 | 21,89 | 42,29 | ||||||
Wm Cred Estruturado Ficfi Mult Cred Priv | 2,283346 | 0 | 0,83 | 13,66 | 111,37 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,085083 | 0,08 | -2,29 | 3,05 | 3,17 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,071563 | 0,07 | -2,11 | 2,22 | 3,58 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,365775 | 0,12 | 0,28 | 13,33 | 138,61 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,416248 | 0,12 | 0,34 | 14,57 | 140,79 |
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