Fundos: Renda Fixa - Final
Posição em 23/03/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fc Yield Prem Rf Cred Priv Lp | 15,835278 | 0,05 | 0,80 | 2,85 | 1285,15 | ||||||
Santander Fc Yield Vip Rf Ref Dicredpriv | 175,367524 | 0,05 | 0,79 | 2,82 | 9993,08 | ||||||
Santander Fi Absoluto Top Randa Fixa | 232,606673 | 0,03 | 0,79 | 3,09 | 1602,26 | ||||||
Santander Fi Ans Br Renda Fixa | 250,078248 | 0,04 | 0,74 | 2,64 | 311,76 | ||||||
Santander Fi Ans Ii Renda Fixa Cred Priv | 14,440866 | 0,05 | 0,79 | 2,80 | 233,29 | ||||||
Santander Fi Ans Renda Fixa Cred Priv | 16,865811 | 0,05 | 0,80 | 2,84 | 971,81 | ||||||
Santander Fi Crm Renda Fixa | 13,729348 | 0,04 | 0,70 | 2,45 | 2,13 | ||||||
Santander Fi Dsa Renda Fixa Cred Priv | 13,108526 | 0,03 | 0,77 | 2,91 | 127,30 | ||||||
Santander Fi Fei Renda Fixa | 615,992208 | 0,03 | 0,78 | 2,96 | 286,82 | ||||||
Santander Fi Fundacao Rf | 16,140637 | 0,03 | 0,78 | 2,92 | 70,42 | ||||||
Santander Fi Garoupa Rf Credito Privado | 13,565541 | -0,08 | -1,68 | -1,53 | 0,07 | ||||||
Santander Fi Iba Br Rf Cred Priv | 15,545046 | 0,04 | 0,81 | 2,92 | 209,27 | ||||||
Santander Fi Ima B 5 Top Renda Fixa Lp | 15,705394 | -0,01 | 1,10 | 4,05 | 412,55 | ||||||
Santander Fi Irf M 1 Tit Pub Renda Fixa | 21,038747 | 0,04 | 0,83 | 3,17 | 191,91 | ||||||
Santander Fi Irf-M Titulos Publicos Rf | 19,084387 | 0,04 | 1,00 | 6,13 | 1066,22 | ||||||
Santander Fi Jsl Rf Cred Priv Lp | 12,250231 | 0,05 | 0,78 | 2,76 | 310,51 | ||||||
Santander Fi Juro Real Fam Renda Fixa | 10,786631 | -0,36 | 0,44 | 6,28 | 120,97 | ||||||
Santander Fi Master Ref Di Cred Priv | 14,397663 | 0,05 | 0,77 | 2,75 | 4021,62 | ||||||
Santander Fi Master Rf Cred Priv Lp | 19,760501 | 0,05 | 0,81 | 2,90 | 8333,29 | ||||||
Santander Fi Oabprev Sp Renda Fixa | 12,367186 | 0,04 | 0,77 | 2,79 | 75,01 | ||||||
Santander Fi Pb Abem Rf Cred Priv | 10,062754 | -0,12 | 0,63 | 0,63 | 90,69 | ||||||
Santander Fi Pb Aldi Rf Cred Priv | 10,793847 | 0,05 | 0,77 | 2,78 | 32,28 | ||||||
Santander Fi Pb Cardeal Rf Cred Priv | 11,865839 | 0,05 | 0,78 | 2,78 | 59,97 | ||||||
Santander Fi Pb Eb-5 Rf Cred Priv | 13,305412 | 0,04 | 0,76 | 2,76 | 38,43 | ||||||
Santander Fi Pb Goldstar Renda Fixa | 10,391012 | 0,05 | 0,80 | 2,80 | 280,56 | ||||||
Santander Fi Pb Pegasus Rf Cred Priv | 10,381396 | 0,05 | 0,77 | 2,73 | 227,05 | ||||||
Santander Fi Pulp Renda Fixa | 3308,762414 | 0,05 | 0,79 | 2,82 | 930,64 | ||||||
Santander Fi Refer Di Credito Privado | 166,132654 | 0,05 | 0,80 | 2,88 | 10263,55 | ||||||
Santander Fi Renda Fixa | 19,419060 | 0,04 | 0,79 | 2,94 | 10904,39 | ||||||
Santander Fi Rf Cred Priv Lp | 19,850935 | 0,05 | 0,84 | 2,99 | 3690,51 | ||||||
Santander Fi Sbac Rf Ref Di Cred Priv | 15,807105 | 0,05 | 0,77 | 2,74 | 96,79 | ||||||
Santander Fi Sucupira Ii Ima B Rf | 1,536516 | -0,39 | 0,42 | 6,59 | 70,98 | ||||||
Santander Fi Target Renda Fixa | 19,221185 | 0,05 | 0,78 | 2,76 | 297,29 | ||||||
Santander Fi Vega Rf Ref Di Cred Priv | 9,083336 | 0,05 | 0,78 | 2,78 | 1422,91 | ||||||
Santander Fi Zz Rf Ref Di Cred Priv | 19,113776 | 0,05 | 0,78 | 2,78 | 290,56 | ||||||
Santander Fic Fi Centrum Mix Rf Van Gogh | 3196,860871 | 0,03 | 0,67 | 2,66 | 293,66 | ||||||
Santander Fic Fi Fundacoes Renda Fixa | 25138,859003 | 0,03 | 0,75 | 2,97 | 344,42 | ||||||
Santander Fic Fi Inflacao Renda Fixa | 16,181737 | 0 | 1,02 | 3,47 | 173,90 | ||||||
Santander Fic Fi Institucional Rf | 426,453792 | 0,03 | 0,77 | 3,02 | 735,74 | ||||||
Santander Fic Fi Master Rf | 204,073570 | 0,04 | 0,73 | 2,72 | 3161,91 | ||||||
Santander Fic Fi Max Rf | 23,009424 | 0,03 | 0,69 | 2,60 | 460,54 | ||||||
Santander Fic Fi Mix Renda Fixa | 2381,476122 | 0,04 | 0,75 | 2,78 | 4230,22 | ||||||
Santander Fic Fi Pb Vip Renda Fixa | 38,309711 | 0,04 | 0,77 | 2,84 | 323,08 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Especial Rf | 19,155911 | 0,03 | 0,68 | 2,57 | 24,96 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Master Rf | 25,344127 | 0,04 | 0,74 | 2,77 | 268,44 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Premium Rf | 25,893040 | 0,04 | 0,76 | 2,83 | 3389,20 | ||||||
Santander Fic Fi Select Renda Fixa | 11,565351 | 0,04 | 0,74 | 2,78 | 404,61 | ||||||
Santander Fic Fi Senior Rf | 9,604297 | 0,04 | 0,61 | 2,20 | 209,05 | ||||||
Santander Fic Fi Top Rf | 19,180053 | 0,03 | 0,51 | 1,86 | 83,19 | ||||||
Santander Fic Fi Vintage Rf Cred Priv Lp | 227,306461 | 0,05 | 0,82 | 2,92 | 1179,93 | ||||||
Santander Fic Pb Ima B 5 Renda Fixa Lp | 15,678735 | -0,01 | 1,08 | 3,97 | 82,33 | ||||||
Santander Ficfi Irf M Tit Pub Renda Fixa | 20,576268 | 0,03 | 0,81 | 3,11 | 69,29 | ||||||
Sao Paulo Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,487007 | 0,04 | 0,84 | 2,81 | 57,01 | ||||||
Sas Fi Rf | 143,831840 | 0,04 | 0,60 | 2,63 | 144,17 | ||||||
Seiva Renda Fixa Fi | 34,256647 | -0,04 | 0,89 | 3,86 | 140,38 | ||||||
Select Light Fi Rf Credito Privado | 1,059326 | 0,27 | 1,08 | 3,58 | 32,23 | ||||||
Sicoob Cocred Fi Rf Cred Priv | 1,820903 | 0,03 | 0,86 | 3,36 | 6,08 | ||||||
Sicoob Di Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,657139 | 0,04 | 0,71 | 2,51 | 249,60 | ||||||
Sicoob Institucional Fi Rf Cred. Priv. | 1,355240 | 0,05 | 0,81 | 2,87 | 454,95 | ||||||
Sicoob Previdenciario Fi Rf Ima B | 1,619171 | -0,35 | 0,43 | 6,21 | 22,13 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Seleto Lp | 1,511421 | 0,04 | 0,78 | 2,71 | 113,80 | ||||||
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M Lp | 2,062257 | 0,01 | 0,97 | 5,36 | 63,56 | ||||||
Sicredi - Fic Rf Executive Cred Priv Lp | 1,187233 | 0,05 | 0,78 | 2,73 | 26,59 | ||||||
Sicredi Fc De Fi Rf Inflacao Lp | 1,555176 | -0,37 | 0,43 | 6,13 | 10,18 | ||||||
Sicredi Fc Fi Institucional Rf Ima B Lp | 2,525394 | -0,37 | 0,47 | 6,28 | 161,08 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Performance Lp | 3,261790 | 0,04 | 0,75 | 2,67 | 515,27 | ||||||
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M 1 | 1,445692 | 0,04 | 0,83 | 3,12 | 92,59 | ||||||
Sicredi Fic Fi Rf Premium Lp | 8,845193 | 0,04 | 0,74 | 2,60 | 164,68 | ||||||
Somma Genebra Fi Rf Ref Di | 108,591157 | 0,04 | 0,76 | 2,76 | 49,29 | ||||||
Sparta High Yield Fc Firf Cred Priv Lp | 1,009322 | 0,05 | 0,93 | 0,93 | 1,43 | ||||||
Sparta Hy Master Fi Rf Cred Priv Lp | 1,107113 | 0,05 | 1,00 | 3,64 | 14,06 | ||||||
Sparta Premium Fc Fi Rf Ref Di Cred Priv | 1,926759 | 0,04 | 0,78 | 2,76 | 45,28 | ||||||
Sparta Top Fic Fi Rf Credito Privado Lp | 1,783310 | 0,05 | 0,86 | 3,13 | 514,72 | ||||||
Sparta Top Master Cred Priv Fi Rf Lp | 1,871204 | 0,05 | 0,93 | 3,39 | 526,50 | ||||||
Spinelli Fic De Fi Rf Referenciado Di | 1,448128 | 0,04 | 0,74 | 2,63 | 22,70 | ||||||
Sul America Classe A Fi Rf Cred Priv | 12,544152 | 0,05 | 0,83 | 2,94 | 387,66 | ||||||
Sul America Indices Fi Renda Fixa Lp | 14,490127 | 0,05 | 1,08 | 3,88 | 117,43 | ||||||
Sul America Inflatie Fi Renda Fixa Lp | 31,046887 | -0,31 | 0,56 | 6,38 | 352,89 | ||||||
Sul America Pirapama Fi Renda Fixa | 15,586268 | 0,04 | 0,65 | 2,38 | 198,81 | ||||||
Sul America Premium Fi Rf Cred Priv | 11,139800 | 0,05 | 0,81 | 2,82 | 15,24 | ||||||
Sul America Renda Fixa Ativo Fi Lp | 36,080883 | 0,07 | 0,72 | 3,04 | 122,80 | ||||||
Sulacap Master Ii Fi Rf | 77,850325 | 0,04 | 0,70 | 2,46 | 2,78 | ||||||
Sulamerica Excellence Xp Firf Cred Priv | 11,879908 | 0,05 | 0,82 | 2,83 | 85,13 | ||||||
Sulamerica Gol Max Fi Rf Cred Privado | 13,780938 | 0,04 | 0,63 | 2,31 | 2,64 | ||||||
Sulaprevi Concedidos Fi Rf | 183,623306 | 0,03 | 0,59 | 2,63 | 392,47 | ||||||
Tb Itacare Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,339951 | -0,02 | 0,81 | 4,34 | 69,14 | ||||||
Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fi | 5121,247601 | 0,04 | 0,81 | 2,88 | 703,52 | ||||||
Telos Renda Fixa Baixo Risco Ii Fi | 49,590948 | 0,05 | 0,78 | 2,78 | 1121,39 | ||||||
Terra Nova Fi Rf Institucional Ima B | 1,060102 | 0,03 | 0,71 | 1,56 | 1,41 | ||||||
Tg Solidus Cash Fi Rf Cred Priv | 1,100880 | 0,09 | 0,91 | 3,08 | 40,93 | ||||||
Ti Ld Icatu Vanguarda Cred Priv Fi Rf | 1,503207 | -0,34 | 0,92 | 5,82 | 477,04 | ||||||
Top Fi Renda Fixa | 0,628985 | -0,04 | 0,29 | 2,16 | 40,63 | ||||||
Top Renda Fixa Mix Credito Priv Lp Ficfi | 158,489785 | 0,04 | 0,72 | 2,50 | 26,78 | ||||||
Top Renda Fixa Mix Credito Privado Lp Fi | 244,078899 | 0,05 | 0,86 | 2,97 | 1049,17 | ||||||
Top Renda Mista Corp Rf Cred Priv Lp Fic | 215,593136 | 0,05 | 0,82 | 2,84 | 117,73 | ||||||
Totem Fi Renda Fixa Ii | 1,300647 | -0,77 | -18,06 | -13,17 | 23,86 | ||||||
Touareg Fi Renda Fixa Previdenciario | 3,295905 | 0,04 | 0,79 | 2,81 | 296,33 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Lp Fi | 4,830819 | 0,01 | 0,90 | 5,13 | 166,01 | ||||||
Uniclass Pos Lp Ficfi Rf | 4,377305 | 0,04 | 0,68 | 2,43 | 10,80 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Lp Ficfi | 4,504900 | 0,01 | 0,86 | 5,01 | 166,05 | ||||||
Unicoob Fi Rf Credito Privado | 1,900469 | 0,05 | 0,79 | 2,78 | 98,61 | ||||||
Unicred - Mg Fi Rf Cred. Priv | 2,132556 | 0,05 | 0,79 | 2,84 | 88,04 | ||||||
Unicred Inflacao Fi Rf Cred Priv Lp | 152,141968 | 0,04 | 0,65 | 2,21 | 10,62 | ||||||
Unicred Sp Fi Rf Cred. Priv | 2,475452 | 0,06 | 1,01 | 3,44 | 35,28 | ||||||
Vic Infra Fi Rf Cred Priv Infra Incentiv | 1,141548 | -0,15 | 1,01 | 5,64 | 32,27 | ||||||
Vic Infra Ii Fi Rf Cred Priv Infra Incen | 1,141717 | -0,15 | 1,14 | 2,05 | 83,36 | ||||||
Vic Supra Fi Rf Cred Priv Infra Incentiv | 113,043468 | -0,17 | 0,94 | 5,34 | 76,57 | ||||||
Vinci Fi Rf Imobiliario Cred Priv | 152,341594 | -0,03 | 0,95 | 4,11 | 488,05 | ||||||
Visia Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,031083 | 0,04 | 0,75 | 2,70 | 27,70 | ||||||
Vitoria Regia Fi Rf Longo Prazo | 0,641813 | -0,05 | 0,46 | 2,61 | 32,44 | ||||||
Vot Fi Allocation Inflacao Renda Fixa | 2,554628 | 0 | 1,11 | 3,88 | 64,89 | ||||||
Vot Fic Inflation Renda Fixa | 2,868661 | 0 | 1,08 | 3,78 | 45,89 | ||||||
Vot Fic Irf M 1 Renda Fixa Longo Prazo | 2,060047 | 0,01 | 0,95 | 5,96 | 29,76 | ||||||
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv | 1,215040 | -0,04 | 0,79 | 3,29 | 533,11 | ||||||
Voyage Fi Rf | 1,243490 | 0,04 | 0,57 | 2,07 | 363,62 | ||||||
Wa Advantage Ipca Fi Renda Fixa | 2935,024498 | 0 | 1,08 | 3,73 | 47,81 | ||||||
Wa Cred Excellent Fic Fi Rf Cred Priv | 4,028505 | 0,05 | 0,85 | 2,84 | 1782,48 | ||||||
Wa Credit Return Fi Rf Cred Priv | 1402,317191 | 0,04 | 1,14 | 2,93 | 28,50 | ||||||
Wa Credit Special Rf Fi Credito Privado | 2,180281 | 0,04 | 1,25 | 2,60 | 71,88 | ||||||
Wa Credito Bancario Fi Rf Cred Priv | 1055,853880 | 0,05 | 1,00 | 3,01 | 134,55 | ||||||
Wa Credito Corporativo Fi Rf Cred Priv | 1333,235386 | 0,05 | 0,98 | 2,80 | 58,82 | ||||||
Wa Growth Fi Rf Cred Priv | 1,525647 | 0,05 | 0,91 | 2,81 | 75,28 | ||||||
Wa Iguacu Fi Rf Credito Privado | 15,414313 | 0,05 | 0,88 | 3,06 | 51,39 | ||||||
Wa Ima B Ativo Fi Renda Fixa | 2,264945 | -0,41 | 0,55 | 6,95 | 125,81 | ||||||
Wa Imab5 Ativo Fi Renda Fixa | 1,579222 | -0,08 | 1,28 | 4,98 | 130,97 | ||||||
Wa Inflation Gold Ficfi Renda Fixa | 2,424844 | -0,41 | 0,53 | 6,87 | 114,15 | ||||||
Wa Master Credit L Fi Rf Cred Priv | 1,589818 | 0,06 | 1,05 | 2,61 | 6,50 | ||||||
Wa Master Credit Rf Fdo De Inv Cred Priv | 1792,243243 | 0,06 | 1,01 | 2,59 | 15,96 | ||||||
Wa Master Credit T Fi Mult Cred Priv | 1,639462 | 0,06 | 1,29 | 3,59 | 35,21 | ||||||
Wa Multi Rf Star Fic Fi Renda Fixa | 5,643754 | -0,02 | 0,78 | 3,14 | 6,50 | ||||||
Wa Multi Rf Top Ficfi Renda Fixa | 6,658880 | -0,01 | 0,86 | 3,40 | 134,50 | ||||||
Wa Poliuretanos Fi Rf | 1379,937895 | -0,13 | 0,87 | 4,74 | 157,50 | ||||||
Wa Ppw Fi Rf Credito Privado | 1699,062847 | 0,04 | 0,97 | 2,82 | 34,10 | ||||||
Wa Prev Inflacao Implicita Fi Rf | 1,916195 | 0,03 | 0,65 | 2,59 | 51,55 | ||||||
Wa Prev Invest Rf Credito Privado Fi | 2818,125114 | -0,14 | 0,62 | 5,93 | 9,70 | ||||||
Wa Prev Structured Credit Fi Rfcred Priv | 32212,973334 | 0,06 | 0,94 | 3,31 | 222,62 | ||||||
Wa Price Fic Fi Renda Fixa | 5,479468 | 0,05 | 0,95 | 2,69 | 25,45 | ||||||
Wa Private Excellence Fic Rf Cred Priv | 7,226393 | 0,04 | 0,84 | 2,80 | 20,32 | ||||||
Wa Renda Fixa Ativo Fi | 10587,346049 | -0,01 | 0,91 | 3,57 | 1365,73 | ||||||
Wa Rf Ativo Silver Ficfi Renda Fixa | 17,613625 | -0,02 | 0,76 | 3,06 | 7,16 | ||||||
Wa Soberano Ii Fcfi Renda Fixa Ref Selic | 1126,797620 | 0,04 | 0,76 | 2,71 | 262,28 | ||||||
Wa Tradicional Fi Renda Fixa | 7152,185568 | 0,03 | 0,81 | 2,96 | 64,18 | ||||||
Wa Tradicional Star Fic Fi Renda Fixa | 5,585655 | 0,02 | 0,71 | 2,65 | 4,30 | ||||||
Wa Tradicional Top Fic Fi Renda Fixa | 6,475448 | 0,03 | 0,77 | 2,84 | 58,88 | ||||||
Western Asset Bond Renda Fixa Fi | 4637,840591 | 0 | 1,22 | 4,17 | 3,55 | ||||||
Western Asset Inflacao No Varejo Rf Fcfi | 3,479251 | -0,42 | 0,32 | 6,14 | 0,76 | ||||||
Western Asset Inflation Ii Renda Fixa Fi | 4183,069626 | -0,20 | 0,81 | 8,48 | 318,08 | ||||||
Western Asset Inflation Rf Fi | 9546,809415 | 0,05 | 1,10 | 3,17 | 25,44 | ||||||
Western Asset Pension Rf Fi Cred Privado | 28874,003993 | 0,05 | 0,85 | 2,84 | 1802,79 | ||||||
Western Asset Prev Credit Rf Fi Credpriv | 30066,402566 | 0,05 | 0,91 | 3,13 | 1619,68 | ||||||
Western Asset Prev Fix Fi Renda Fixa | 3159,801718 | 0 | 1,06 | 5,63 | 158,17 | ||||||
Western Asset Prev Fix Target Rf Fi | 3270,631425 | -0,18 | 1,70 | 7,80 | 172,84 | ||||||
Western Asset Prev Inflation Plus Rf Fi | 3595,174275 | -0,55 | 0,12 | 7,61 | 69,35 | ||||||
Western Asset Prev Inflationtotal Rf Fi | 3327,875990 | -0,36 | 0,46 | 6,35 | 444,23 | ||||||
Western Asset Previnflation Limited Rffi | 3249,688757 | 0,01 | 1,11 | 3,94 | 218,57 | ||||||
Wm Renda Fixa Ima Geral Fi | 1,966954 | -0,09 | 0,70 | 4,22 | 52,57 | ||||||
Wm Rf Ficfi Renda Fixa Credito Privado | 1,623113 | 0,05 | 0,80 | 2,80 | 2396,87 | ||||||
Xp Inflacao Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,791774 | -0,01 | 1,10 | 3,98 | 48,08 | ||||||
Xp Investor Fi Renda Fixa Cred Priv Lp | 2,217112 | 0,05 | 0,89 | 3,02 | 518,16 |
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