Fundos: Renda Fixa - Final
Posição em 13/10/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Pb Pegasus Rf Cred Priv | 10,946152 | 0,03 | 0,28 | 8,32 | 237,38 | ||||||
Santander Fi Pulp Renda Fixa | 3491,978148 | 0,03 | 0,28 | 8,51 | 2797,37 | ||||||
Santander Fi Refer Di Credito Privado | 175,807138 | 0,03 | 0,29 | 8,87 | 11859,08 | ||||||
Santander Fi Renda Fixa | 20,516935 | 0,03 | 0,28 | 8,76 | 11153,97 | ||||||
Santander Fi Rf Cred Priv Lp | 21,011809 | 0,03 | 0,29 | 9,01 | 4105,22 | ||||||
Santander Fi Sbac Rf Ref Di | 16,675778 | 0,03 | 0,28 | 8,38 | 879,34 | ||||||
Santander Fi Sucupira Ii Ima B Rf | 1,637296 | 0,04 | 0,27 | 13,58 | 55,02 | ||||||
Santander Fi Target Renda Fixa | 20,280973 | 0,03 | 0,28 | 8,43 | 283,74 | ||||||
Santander Fi Vega Ii Rf Ref Di Cred Priv | 9,585280 | 0,03 | 0,29 | 2,79 | 378,91 | ||||||
Santander Fi Vega Rf Ref Di Cred Priv | 9,583659 | 0,03 | 0,28 | 8,44 | 1040,30 | ||||||
Santander Fi Zz Rf Ref Di Cred Priv | 20,168406 | 0,03 | 0,29 | 8,46 | 226,79 | ||||||
Santander Fic Fi Centrum Mix Rf Van Gogh | 3345,390775 | 0,03 | 0,19 | 7,43 | 278,80 | ||||||
Santander Fic Fi Fundacoes Renda Fixa | 26496,496938 | 0,03 | 0,24 | 8,53 | 327,25 | ||||||
Santander Fic Fi Inflacao Renda Fixa | 17,215632 | 0,05 | 0,35 | 10,08 | 164,16 | ||||||
Santander Fic Fi Institucional Rf | 449,884230 | 0,03 | 0,25 | 8,68 | 1005,13 | ||||||
Santander Fic Fi Master Rf | 214,495161 | 0,03 | 0,24 | 7,96 | 3962,16 | ||||||
Santander Fic Fi Max Rf | 24,113410 | 0,03 | 0,23 | 7,53 | 545,52 | ||||||
Santander Fic Fi Mix Renda Fixa | 2504,909478 | 0,03 | 0,25 | 8,11 | 4137,26 | ||||||
Santander Fic Fi Pb Vip Renda Fixa | 40,387080 | 0,03 | 0,26 | 8,42 | 292,53 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Especial Rf | 20,057313 | 0,03 | 0,22 | 7,40 | 25,73 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Master Rf | 26,668514 | 0,03 | 0,25 | 8,14 | 263,19 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Premium Rf | 27,295646 | 0,03 | 0,26 | 8,40 | 3462,07 | ||||||
Santander Fic Fi Select Renda Fixa | 12,171459 | 0,03 | 0,25 | 8,16 | 679,03 | ||||||
Santander Fic Fi Senior Rf | 9,999101 | 0,02 | 0,19 | 6,40 | 203,72 | ||||||
Santander Fic Fi Top Rf | 19,797845 | 0,02 | 0,14 | 5,14 | 74,68 | ||||||
Santander Fic Fi Vintage Rf Cred Priv Lp | 240,192848 | 0,03 | 0,28 | 8,75 | 1273,57 | ||||||
Santander Fic Pb Ima B 5 Renda Fixa Lp | 16,772222 | 0,06 | 0,35 | 11,22 | 82,69 | ||||||
Santander Ficfi Irf M Tit Pub Renda Fixa | 21,788614 | 0,04 | 0,27 | 9,18 | 59,12 | ||||||
Santander Pb Aba Rf Cred Priv Fi | 10,366087 | 0,03 | 0,28 | 3,66 | 104,38 | ||||||
Sao Paulo Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,566759 | 0,03 | 0,28 | 8,32 | 41,98 | ||||||
Seiva Renda Fixa Fi | 36,481530 | 0,05 | 0,34 | 10,60 | 143,19 | ||||||
Select Light Fi Rf Cred Priv Lp | 1,125906 | 0,03 | 0,31 | 10,09 | 58,79 | ||||||
Sicoob Cocred Fi Rf Cred Priv | 1,930959 | 0,04 | 0,24 | 9,61 | 5,07 | ||||||
Sicoob Di Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,738975 | 0,03 | 0,25 | 7,57 | 349,87 | ||||||
Sicoob Institucional Fi Rf Cred. Priv. | 1,432692 | 0,03 | 0,29 | 8,75 | 752,31 | ||||||
Sicoob Previdenciario Fi Rf Ima B | 1,722987 | 0,04 | 0,31 | 13,02 | 23,55 | ||||||
Sicoob Unimais Fi Rf Cred. Priv | 2,660060 | 0,04 | 0,39 | 11,16 | 37,91 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Seleto Lp | 1,592668 | 0,03 | 0,26 | 8,24 | 164,39 | ||||||
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M Lp | 2,218619 | 0,05 | 0,01 | 13,35 | 83,55 | ||||||
Sicredi - Fic Rf Executive Cred Priv Lp | 1,250645 | 0,03 | 0,27 | 8,22 | 65,76 | ||||||
Sicredi Fc De Fi Rf Inflacao Lp | 1,651487 | 0,04 | 0,28 | 12,70 | 11,23 | ||||||
Sicredi Fc Fi Institucional Rf Ima B Lp | 2,689694 | 0,04 | 0,30 | 13,19 | 172,02 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Performance Lp | 3,438183 | 0,03 | 0,27 | 8,22 | 674,97 | ||||||
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M 1 | 1,532884 | 0,04 | 0,29 | 9,34 | 117,01 | ||||||
Sicredi Fic Fi Rf Premium Lp | 9,294302 | 0,03 | 0,24 | 7,80 | 179,30 | ||||||
Somma Genebra Fi Rf Ref Di | 114,517073 | 0,03 | 0,27 | 8,37 | 54,95 | ||||||
Sparta Deb Inc Fi Rf Cred Priv | 1,030334 | 0,05 | 0,32 | 3,03 | 2,81 | ||||||
Sparta High Yield Fc Firf Cred Priv Lp | 1,073248 | 0,03 | 0,33 | 7,32 | 3,19 | ||||||
Sparta Hy Master Fi Rf Cred Priv Lp | 1,181254 | 0,03 | 0,35 | 10,58 | 13,79 | ||||||
Sparta Premium Fc Fi Rf Ref Di Cred Priv | 2,030803 | 0,03 | 0,27 | 8,30 | 58,12 | ||||||
Sparta Top Fic Fi Rf Credito Privado Lp | 1,892829 | 0,03 | 0,33 | 9,46 | 1275,06 | ||||||
Sparta Top Ii Fc Fi Rf Cred Priv Lp | 1,047827 | 0,03 | 0,32 | 4,78 | 1,14 | ||||||
Sparta Top Master Cred Priv Fi Rf Lp | 1,997128 | 0,04 | 0,37 | 10,35 | 1292,23 | ||||||
Special Inst Fic Fi Rf Cred Priv | 188,525655 | 0,02 | 0,28 | 7,67 | 30,82 | ||||||
Special Inst Master Fi Rf Cred Prev | 197,692211 | 0,03 | 0,30 | 8,16 | 94,00 | ||||||
Spinelli Fic De Fi Rf Referenciado Di | 1,523865 | 0,03 | 0,26 | 8,00 | 26,13 | ||||||
Sul America Pirapama Fi Renda Fixa | 16,282568 | 0,03 | 0,32 | 6,95 | 242,72 | ||||||
Tb Itacare Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,420985 | 0,03 | 0,17 | 10,65 | 53,54 | ||||||
Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fi | 5402,536811 | 0,03 | 0,28 | 8,53 | 720,52 | ||||||
Telos Renda Fixa Baixo Risco Ii Fi | 52,353753 | 0,03 | 0,29 | 8,51 | 1157,16 | ||||||
Terra Nova Fi Rf Institucional Ima B | 1,121855 | 0,03 | 0,17 | 7,48 | 17,99 | ||||||
Tg Liquidez I Fdo De Inv Renda Fixa | 1,174850 | 0,03 | 0,29 | NB | 21,51 | ||||||
Tg Solidus Cash Fi Rf Cred Priv | 1,165390 | 0,02 | 0,28 | 9,12 | 38,20 | ||||||
Ti Ld Icatu Vanguarda Cred Priv Fi Rf | 1,712045 | 0 | 0,43 | 20,52 | 557,81 | ||||||
Top Fi Renda Fixa | 0,655525 | 0,05 | 0,17 | 6,47 | 42,34 | ||||||
Top Renda Fixa Mix Credito Priv Lp Ficfi | 165,896139 | 0,03 | 0,25 | 7,29 | 25,45 | ||||||
Top Renda Fixa Mix Credito Privado Lp Fi | 258,405627 | 0,03 | 0,33 | 9,01 | 998,26 | ||||||
Top Renda Mista Corp Rf Cred Priv Lp Fic | 227,565062 | 0,03 | 0,31 | 8,56 | 106,99 | ||||||
Totem Fi Renda Fixa Ii | 1,315071 | 0,02 | -0,11 | -12,21 | 24,13 | ||||||
Touareg Fi Renda Fixa Previdenciario | 3,464202 | 0,04 | 0,27 | 8,06 | 278,21 | ||||||
Tuim Fundo De Inv. Renda Fixa | 1018,454073 | 0,03 | 0,29 | 1,85 | 50,69 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Lp Fi | 5,180969 | 0,05 | 0 | 12,75 | 328,91 | ||||||
Uniclass Pos Lp Ficfi Rf | 4,582216 | 0,03 | 0,23 | 7,23 | 10,44 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Lp Ficfi | 4,817653 | 0,05 | -0,01 | 12,30 | 329,24 | ||||||
Unicoob Fi Rf Credito Privado | 2,010116 | 0,03 | 0,28 | 8,71 | 185,01 | ||||||
Unicred - Mg Fi Rf Cred. Priv | 2,249932 | 0,03 | 0,28 | 8,50 | 83,34 | ||||||
Valora Cash Fi Rf Cred Priv | 1,017196 | 0,03 | 0,32 | 1,72 | 11,97 | ||||||
Verde Am Vic Master Renda Fixa Fi | 3,430294 | 0,04 | 0,37 | 12,83 | 1921,02 | ||||||
Vinci Fi Rf Imobiliario Cred Priv | 157,218657 | 0,05 | -0,40 | 7,44 | 523,78 | ||||||
Visia Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,086608 | 0,03 | 0,24 | 8,23 | 20,01 | ||||||
Vitoria Regia Fi Rf Longo Prazo | 0,650769 | 0,06 | 0,15 | 4,04 | 32,89 | ||||||
Vot Fi Allocation Inflacao Renda Fixa | 2,741396 | 0,05 | 0,39 | 11,48 | 76,65 | ||||||
Vot Fic Inflation Renda Fixa | 3,070808 | 0,05 | 0,37 | 11,09 | 38,00 | ||||||
Vot Fic Irf M 1 Renda Fixa Longo Prazo | 2,230674 | 0,05 | -0,08 | 14,74 | 29,53 | ||||||
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv | 1,296858 | 0,03 | 0,10 | 10,24 | 569,00 | ||||||
Voyage Fi Rf | 1,291484 | 0,03 | 0,28 | 6,01 | 377,66 | ||||||
Wa Advantage Ipca Fi Renda Fixa | 3149,526456 | 0,06 | 0,38 | 11,31 | 45,60 | ||||||
Wa Cred Excellent Fic Fi Rf Cred Priv | 4,250420 | 0,03 | 0,30 | 8,51 | 1579,79 | ||||||
Wa Credit Return Fi Rf Cred Priv | 1358,162591 | 0,03 | 0,77 | -0,31 | 18,00 | ||||||
Wa Credito Bancario Fi Rf Cred Priv | 1115,259979 | 0,04 | 0,31 | 8,81 | 189,81 | ||||||
Wa Credito Corporativo Fi Rf Cred Priv | 1416,784315 | 0,03 | 0,33 | 9,24 | 63,06 | ||||||
Wa Growth Fi Rf Cred Priv | 1,609062 | 0,03 | 0,31 | 8,43 | 79,39 | ||||||
Wa Iguacu Fi Rf Credito Privado | 16,361397 | 0,03 | 0,32 | 9,39 | 46,87 | ||||||
Wa Ima B Ativo Fi Renda Fixa | 2,423914 | 0,04 | 0,24 | 14,45 | 160,26 | ||||||
Wa Imab5 Ativo Fi Renda Fixa | 1,702693 | 0,06 | 0,30 | 13,18 | 113,19 | ||||||
Wa Inflation Gold Ficfi Renda Fixa | 2,590193 | 0,04 | 0,23 | 14,16 | 104,31 | ||||||
Wa Master Credit L Fi Rf Cred Priv | 0,945764 | 0,05 | 1,23 | -38,96 | 1,69 | ||||||
Wa Multi Rf Star Fic Fi Renda Fixa | 5,901880 | 0,02 | 0,14 | 7,86 | 6,28 | ||||||
Wa Multi Rf Top Ficfi Renda Fixa | 7,007224 | 0,03 | 0,18 | 8,81 | 130,49 | ||||||
Wa Poliuretanos Fi Rf | 1440,627334 | 0,04 | 0,25 | 9,35 | 117,48 | ||||||
Wa Ppw Fi Rf Credito Privado | 1740,605535 | 0,04 | 0,40 | 5,33 | 34,23 | ||||||
Wa Prev Inflacao Implicita Fi Rf | 2,017499 | 0,03 | 0,29 | 8,02 | 55,23 | ||||||
Wa Prev Invest Rf Credito Privado Fi | 2952,920744 | 0,05 | 0,39 | 11,00 | 8,69 | ||||||
Wa Prev Structured Credit Fi Rfcred Priv | 34407,227437 | 0,04 | 0,36 | 10,35 | 250,29 | ||||||
Wa Price Fic Fi Renda Fixa | 5,740260 | 0,08 | 0,46 | 7,57 | 17,52 | ||||||
Wa Private Excellence Fic Rf Cred Priv | 7,612420 | 0,03 | 0,29 | 8,29 | 6,01 | ||||||
Wa Renda Fixa Ativo Fi | 11186,613912 | 0,03 | 0,21 | 9,43 | 1673,30 | ||||||
Wa Rf Ativo Silver Ficfi Renda Fixa | 18,375624 | 0,02 | 0,13 | 7,52 | 6,59 | ||||||
Wa Soberano Ii Fcfi Renda Fixa Ref Selic | 1187,865284 | 0,03 | 0,28 | 8,27 | 238,43 | ||||||
Wa Tradicional Fi Renda Fixa | 7541,253030 | 0,03 | 0,26 | 8,57 | 59,76 | ||||||
Wa Tradicional Star Fic Fi Renda Fixa | 5,844325 | 0,03 | 0,21 | 7,40 | 4,43 | ||||||
Wa Tradicional Top Fic Fi Renda Fixa | 6,807578 | 0,03 | 0,24 | 8,12 | 54,82 | ||||||
Western Asset Bond Renda Fixa Fi | 4935,364851 | 0,04 | 0,02 | 10,85 | 5,11 | ||||||
Western Asset Inflation Ii Renda Fixa Fi | 4446,051638 | 0,02 | 0,05 | 15,31 | 42,90 | ||||||
Western Asset Inflation Rf Fi | 10115,681931 | 0,09 | 0,54 | 9,32 | 17,52 | ||||||
Western Asset Pension Rf Fi Cred Privado | 30465,158866 | 0,03 | 0,30 | 8,51 | 1585,79 | ||||||
Western Asset Prev Credit Rf Fi Credpriv | 31869,247611 | 0,03 | 0,29 | 9,32 | 1716,92 | ||||||
Western Asset Prev Fix Fi Renda Fixa | 3417,224759 | 0,05 | 0,01 | 14,24 | 164,74 | ||||||
Western Asset Prev Fix Target Rf Fi | 3631,334238 | 0,04 | -0,08 | 19,69 | 354,85 | ||||||
Western Asset Prev Inflation Plus Rf Fi | 3840,501452 | 0,03 | 0,24 | 14,96 | 72,15 | ||||||
Western Asset Prev Inflationtotal Rf Fi | 3556,813054 | 0,05 | 0,31 | 13,66 | 490,20 | ||||||
Western Asset Previnflation Limited Rffi | 3488,616948 | 0,06 | 0,39 | 11,58 | 392,34 | ||||||
Wm Renda Fixa Ima Geral Fi | 2,092447 | 0,04 | 0,19 | 10,87 | 77,86 | ||||||
Wm Rf Ficfi Renda Fixa Credito Privado | 1,711790 | 0,03 | 0,28 | 8,42 | 2240,77 | ||||||
Xp Inflacao Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,919248 | 0,06 | 0,38 | 11,38 | 59,15 | ||||||
Xp Investor Fi Renda Fixa Cred Priv Lp | 2,347988 | 0,03 | 0,34 | 9,10 | 487,73 |
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