Fundos: Renda Fixa - Parte 8
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Baccarat Renda Fixa Ref Di | 726,680354 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 565,55 | ||||||
Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 103,400682 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 886,17 | ||||||
Santander Fi Cedro Renda Fixa | 95,871635 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 977,27 | ||||||
Santander Fi Cordoba Rf Cred Priv | 27,021662 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 70,27 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Crm Renda Fixa | 14,543105 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 2,23 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 26,808160 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 543,08 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Dsa Renda Fixa Cred Priv | 14,044888 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 186,73 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Entwick Rf Ref Di Cred Priv | 286,472307 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 20,67 | ||||||
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 17,734947 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 200,37 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Fei Renda Fixa | 660,302271 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 267,32 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Fgh Renda Fixa Ref Di | 16,730472 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 621,19 | ||||||
Santander Fi Financial Rf Curto Prazo | 21,293745 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 10824,01 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Fundacao Rf | 17,274739 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 71,58 | ||||||
Santander Fi Garoupa Rf Credito Privado | 14,515444 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 554,44 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Gold Renda Fixa | 28,160134 | 0,08 | 0,36 | 0,36 | 1544,09 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Iba Br Rf Cred Priv | 16,684820 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 218,18 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Ii Referenciado Di | 146,123025 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 20577,93 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Ima B 5 Top Renda Fixa Lp | 17,105565 | 0,12 | 0,56 | 0,56 | 321,02 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Insure Renda Fixa | 81,612623 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | 0,32 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Irf M 1 Tit Pub Renda Fixa | 22,669185 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 494,64 | ||||||
Santander Fi Irf-M Titulos Publicos Rf | 20,915273 | 0,03 | 0,49 | 0,49 | 2221,49 | ||||||
Santander Fi Jsl Rf Cred Priv Lp | 13,122820 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 245,02 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Mais Mrv Rf Cred Priv | 12,730397 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 415,39 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Master Ref Di Cred Priv | 15,428374 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 3419,36 | ||||||
Santander Fi Master Rf Cred Priv Lp | 21,217995 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 7870,85 | ||||||
Santander Fi Oabprev Sp Renda Fixa | 13,253762 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 92,76 | ||||||
Santander Fi Pb Abem Rf Cred Priv | 10,750824 | 0,08 | 0,33 | 0,33 | 108,44 | ||||||
Santander Fi Pb Aldi Rf Cred Priv | 10,519745 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 31,46 | ||||||
Santander Fi Pb Cardeal Rf Cred Priv | 12,704998 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 29,31 | ||||||
Santander Fi Pb Eb-5 Rf Cred Priv | 14,234486 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 38,09 | ||||||
Santander Fi Pb Goldstar Renda Fixa | 6,103354 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 164,79 | ||||||
Santander Fi Pb Pegasus Rf Cred Priv | 11,114376 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 239,52 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Profit Referenciado Di | 207,448645 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 6056,52 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Pulp Renda Fixa | 3546,371188 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 2225,88 | ||||||
Santander Fi Refer Di Credito Privado | 178,630849 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 14211,08 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Referenciado Di | 146,654145 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 16667,06 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Renda Fixa | 20,854034 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 11271,22 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Renda Fixa Curto Prazo | 6,830520 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 5776,12 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Rf Cred Priv Lp | 21,359321 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 3459,11 | ||||||
Santander Fi Sbac Rf Ref Di | 16,935015 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 1121,54 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 60,210241 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 4,90 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Sucupira Ii Ima B Rf | 1,644631 | 0,23 | 1,08 | 1,08 | 55,26 | ||||||
Santander Fi Target Renda Fixa | 20,597078 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 270,50 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Tasc Renda Fixa Ref Di | 22,514460 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 102,39 | ||||||
Santander Fi Titulos Publicos Ref Di | 31,891097 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 4254,20 | ||||||
Santander Fi Trieste Renda Fixa | 20,125184 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 220,50 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Vega Ii Rf Ref Di Cred Priv | 9,734361 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 994,30 | ||||||
Santander Fi Vega Rf Ref Di Cred Priv | 9,734952 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 222,32 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Vernon Renda Fixa | 527,495793 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 136,17 | ||||||
Santander Fi Wg Renda Fixa Cred Priv | 2,338163 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 2396,36 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fi Zz Rf Ref Di Cred Priv | 20,481391 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 312,95 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Bandeirante Rf Ref Di | 16,476676 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 57,54 | ||||||
Santander Fic Fi Bonus Renda Fixa Ref Di | 12,920082 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 201,52 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Centrum Mix Rf Van Gogh | 3389,776199 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 270,23 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Corporate Renda Fixa Cp | 22,589250 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 442,02 | ||||||
Santander Fic Fi Dsa Renda Fixa Ref Di | 14,037412 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 181,61 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Fundacoes Renda Fixa | 26925,957986 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | 317,43 | ||||||
Santander Fic Fi Inflacao Renda Fixa | 17,436484 | 0,12 | 0,50 | 0,50 | 161,55 | ||||||
Santander Fic Fi Institucional Rf | 457,207943 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | 1100,57 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Institucional Rf Ref Di | 162,844805 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 5463,59 | ||||||
Santander Fic Fi Jud Renda Fixa Ref Di | 14,552892 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 54,73 | ||||||
Santander Fic Fi Liquidez Rf Cp | 5,914164 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 30,76 | ||||||
Santander Fic Fi Liquidez Simples Rf Cp | 420,912060 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 40,78 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Master Rf | 217,571160 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 3935,81 | ||||||
Santander Fic Fi Max Rf | 24,432195 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 526,15 | ||||||
Santander Fic Fi Mix Renda Fixa | 2541,146698 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 4035,07 | ||||||
Santander Fic Fi Pb Vip Renda Fixa | 41,010384 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 274,43 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Pb Vip Rf Ref Di | 117,892791 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 1832,18 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Recompensa Especial Rf | 20,316228 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 25,09 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Master Rf | 27,064012 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 254,89 | ||||||
Santander Fic Fi Recompensa Premium Rf | 27,718844 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 3410,23 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Ref Di | 34,259718 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 20028,27 | ||||||
Santander Fic Fi Renda Fixa Simples | 12,070610 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 33,18 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Select Renda Fixa | 12,352560 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 742,12 | ||||||
Santander Fic Fi Senior Rf | 10,101642 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 192,41 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Sl Renda Fixa Ref Di | 92,356807 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 41,77 | ||||||
Santander Fic Fi Soberano Rf Curto Prazo | 615,279644 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 26,84 | ||||||
Santander Fic Fi Soberano Rf Ref Di | 24,784612 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 1435,60 | ||||||
Santander Fic Fi Supremo Rf Ref Di | 938,592050 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 766,20 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Top Rf | 19,929944 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 72,80 | ||||||
Santander Fic Fi Vintage Rf Cred Priv Lp | 244,002429 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 1594,53 | ||||||
Santander Fic Pb Ima B 5 Renda Fixa Lp | 17,033300 | 0,12 | 0,55 | 0,55 | 75,68 | ||||||
Santander Ficfi Irf M Tit Pub Renda Fixa | 22,128529 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 149,40 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Ficfi Master Funcesp Rf Ref Di | 428,397273 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 49,16 | ||||||
Santander Ficfi Sapphire Referenciado Di | 786,725993 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 143,92 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Pb Aba Rf Cred Priv Fi | 10,523060 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 105,96 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Select Advanced Rf Ref Fc | 10,558096 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 21,11 | ||||||
Santander Tingui Rf Cred Priv Fi | 5,013433 | 0,03 | 0,18 | 0,18 | 74,76 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sao Paulo Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,589749 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 37,80 | ||||||
Sas Fi Rf | 151,804458 | 0,06 | 0,19 | 0,19 | 127,62 | ||||||
Seiva Renda Fixa Fi | 36,977666 | 0,11 | 0,46 | 0,46 | 149,59 | ||||||
Select Light Fi Rf Cred Priv Lp | 1,145262 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 85,53 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Select Renda Fixa Referenciado Di | 1,130060 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 19,78 | ||||||
Select Top Fi Rf Cred Priv | 1,521975 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 100,49 | ||||||
Sicoob Central Sc Fi Rf Cred. Privado | 1,870538 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 37,23 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sicoob Cocred Fi Rf Cred Priv | 1,959446 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 5,15 | ||||||
Sicoob Di Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,762107 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 388,39 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sicoob Goias Central Fi Rf Cred Priv | 1,319911 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 109,32 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sicoob Institucional Fi Rf Cred. Priv. | 1,457492 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 720,12 | ||||||
Sicoob Previdenciario Fi Rf Ima B | 1,725756 | 0,22 | 0,97 | 0,97 | 21,50 | ||||||
Sicoob Unimais Fi Rf Cred. Priv | 2,718250 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 39,76 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Seleto Lp | 1,616512 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 191,23 | ||||||
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M Lp | 2,259546 | 0,03 | 0,51 | 0,51 | 94,99 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sicredi Fi Invest Plus Rf Cp | 16,388360 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 176,88 | ||||||
Sicredi Fi Invest Rf Cp | 6,167213 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 7,50 | ||||||
Sicredi Fi Liquidez Rf Cp | 3,267364 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 12518,65 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sicredi - Fic Rf Executive Cred Priv Lp | 1,269573 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 47,88 | ||||||
Sicredi Fc De Fi Rf Inflacao Lp | 1,654456 | 0,23 | 1,03 | 1,03 | 11,69 | ||||||
Sicredi Fc Fi Institucional Rf Ima B Lp | 2,697316 | 0,24 | 1,04 | 1,04 | 168,01 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Performance Lp | 3,488821 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 719,03 | ||||||
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M 1 | 1,558186 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 136,67 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 2,596163 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 420,32 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sicredi Fic Fi Rf Premium Lp | 9,422827 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 176,45 | ||||||
Socopa Jacarecica Pcd Fi Rf | 1,158083 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 21,35 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sovereign Inr Fi Rf Ref Di | 110,531821 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 19,63 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sparta Deb Inc Fi Rf Cred Priv | 1,050805 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 6,61 | ||||||
Sparta High Yield Fc Firf Cred Priv Lp | 1,091365 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 3,28 | ||||||
Sparta Hy Master Fi Rf Cred Priv Lp | 1,202479 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 13,02 | ||||||
Sparta Premium Fc Fi Rf Ref Di Cred Priv | 2,061100 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 53,12 | ||||||
Sparta Top Fic Fi Rf Credito Privado Lp | 1,924504 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 1896,43 | ||||||
Sparta Top Ii Fc Fi Rf Cred Priv Lp | 1,065210 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 1,15 | ||||||
Sparta Top Master Cred Priv Fi Rf Lp | 2,034224 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 1902,63 | ||||||
Special Inst Fic Fi Rf Cred Priv | 191,364909 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 31,28 | ||||||
Special Inst Master Fi Rf Cred Prev | 200,879123 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 88,42 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Special Rf Referenciado Di Fi | 214,188239 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 100536,36 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Spinelli Fic De Fi Rf Referenciado Di | 1,545058 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 28,56 | ||||||
Sul America Classe A Fi Rf Cred Priv | 13,478803 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 889,63 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sul America Diamant Fi Rf Cred Priv | 6,547659 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 177,46 | ||||||
Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv | 65,135476 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 1259,92 | ||||||
Sul America Exclusive Fi Referenciado Di | 68,181476 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 587,93 | ||||||
Sul America Guaxuma Fi Rf | 58,296416 | 0,22 | 0,40 | 0,40 | 107,21 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sul America Inflatie Fi Renda Fixa Lp | 33,775654 | 0,26 | 1,07 | 1,07 | 419,39 | ||||||
Sul America Juro Real Curto Fi Rf Lp | 15,864871 | 0,19 | 0,59 | 0,59 | 134,15 | ||||||
Sul America Pirapama Fi Renda Fixa | 16,637570 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 248,01 | ||||||
Sul America Pottencial Fi Rf Cred Priv | 10,389912 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 45,82 | ||||||
Sul America Premium Fi Rf Ref Di Cred Pr | 11,951103 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 63,07 | ||||||
Sul America Renda Fixa Ativo Fi Lp | 38,970882 | 0,14 | 0,23 | 0,23 | 194,16 | ||||||
Sulacap Master Ii Fi Rf | 82,745570 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 34,14 | ||||||
Sulamerica Excellence Xp Firf Cred Priv | 12,720008 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 129,07 | ||||||
Sulamerica Fi Renda Fixa Ans Cred Priv | 10,459745 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 8,56 | ||||||
Sulamerica Gol Max Fi Rf Cred Privado | 14,598829 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 2,76 | ||||||
Sulaprevi Concedidos Fi Rf | 192,938847 | 0,06 | 0,19 | 0,19 | 389,48 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Sumitomo Mitsui Master Plus Renda Fixa | 4,840039 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 556,42 | ||||||
Sumitomo Mitsui Platinum Ficdicredprivlp | 26,333979 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 33,42 | ||||||
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi | 34,431168 | 0,02 | 0,11 | 0,11 | 6482,20 | ||||||
Super Premium Rf Referenciado Di Ficfi | 133,601764 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 39,28 | ||||||
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi | 68,468091 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 176,39 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Tb Itacare Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,439803 | 0,09 | 0,54 | 0,54 | 55,36 | ||||||
Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fi | 5488,042035 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 690,33 | ||||||
Telos Renda Fixa Baixo Risco Ii Fi | 53,167825 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 1166,32 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Termo Fi Rf Sul America | 22,977314 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 119,44 | ||||||
Terra Fi Renda Fixa Referenciado Di | 133,652396 | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 453,60 | ||||||
Tfo Renda Fixa Ref Di Special Ficfi | 10,995792 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 511,04 |
Posição em 04/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Tg Solidus Cash Fi Rf Cred Priv | 1,185030 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 32,01 | ||||||
Ti Ld Icatu Vanguarda Cred Priv Fi Rf | 1,736383 | 0,19 | 0,89 | 0,89 | 272,88 | ||||||
Top Fi Renda Fixa | 0,660956 | 0,08 | 0,39 | 0,39 | 42,69 | ||||||
Top Renda Fixa Mix Credito Priv Lp Ficfi | 167,952812 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 24,66 | ||||||
Top Renda Fixa Mix Credito Privado Lp Fi | 262,781111 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 968,80 | ||||||
Top Renda Mista Corp Rf Cred Priv Lp Fic | 231,144501 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 102,93 | ||||||
Totem Fi Renda Fixa Ii | 1,285619 | 0,36 | 1,59 | 1,59 | 23,59 | ||||||
Touareg Fi Renda Fixa Previdenciario | 3,512649 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 273,55 | ||||||
Tuim Fundo De Inv. Renda Fixa | 1034,149337 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 51,47 |
Posição em 05/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |