Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 12/01/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,713135 | -0,12 | 0,39 | 0,39 | 257,35 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,535926 | -0,10 | 0,52 | 0,52 | 197,49 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,683843 | -0,13 | 0,65 | 0,65 | 197,36 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,889630 | -0,15 | 0,49 | 0,49 | 256,94 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,158138 | 0,07 | 0,93 | 0,93 | 37,44 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,181009 | 0,07 | 0,97 | 0,97 | 85,16 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,156436 | 0,07 | 0,93 | 0,93 | 47,91 | ||||||
Bnp Momentum Multi Asset Iii Fi Mult | 164,577905 | -0,34 | 0,51 | 0,51 | 13,23 | ||||||
Bnpp Deb Inc Inf Plus Fi Mult Cred Priv | 107,987398 | 0,14 | 1,26 | 1,26 | 14,05 | ||||||
Bnpp Deb. Inc. Inf. Ii Fi Mult Cred Priv | 106,215144 | 0,08 | 1,15 | 1,15 | 45,38 | ||||||
Bnpp Deben. Inc. Infr. Fi Mult Cred Priv | 111,320623 | 0,08 | 1,04 | 1,04 | 121,19 | ||||||
Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 108,733576 | -0,23 | 2,19 | 2,19 | 11,97 | ||||||
Bnpp Moment Multi Asset D Ind Ii Fi Mult | 106,426751 | -0,51 | 1,06 | 1,06 | 18,73 | ||||||
Bnpp Momentum Multi Asset D I Fi Mult | 113,476812 | -0,50 | 1,34 | 1,34 | 14,42 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,337286 | 0,13 | 1,44 | 1,44 | 23,97 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,343625 | 0,12 | 1,01 | 1,01 | 48,46 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,170564 | 0,15 | 1,26 | 1,26 | 187,36 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,398514 | 0,15 | 1,23 | 1,23 | 62,99 | ||||||
Brasil Pl Master Tfo Cred Priv Fi Mult | 1,144106 | 0,14 | 1,40 | 1,40 | 72,21 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,145547 | 0,13 | 1,09 | 1,09 | 95,02 | ||||||
Brs Participacoes Fc Fi Mult Cred Priv | 1,840443 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 107,80 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,901594 | 0 | -1,53 | -1,53 | 6,35 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,375558 | -0,08 | 3,93 | 3,93 | 2,80 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 14,073904 | 0,11 | 0,99 | 0,99 | 182,14 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 13,742781 | 0,10 | 0,94 | 0,94 | 188,95 | ||||||
Capitania Reit Fc Fi Mult Cred Priv | 1,533820 | -0,01 | 1,22 | 1,22 | 134,25 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iii Fi Mult | 1,036058 | 0,03 | 0,71 | 0,71 | 98,13 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iv Fi Mult | 1,015624 | 0,17 | 1,23 | 1,23 | 68,60 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,072892 | 0,17 | 1,23 | 1,23 | 68,69 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 3,103008 | 0,02 | 0,22 | 0,22 | 12,73 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,626785 | 0,04 | 0,32 | 0,32 | 13,31 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 2,083217 | 0,08 | 0,48 | 0,48 | 125,30 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,960682 | 0,06 | 0,82 | 0,82 | 52,98 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 2,045270 | 0,06 | 0,85 | 0,85 | 63,56 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 2,166441 | 0,08 | 0,49 | 0,49 | 125,33 | ||||||
Cshg Ibov Ativo 70-130 Fi Mult | 1,204496 | -0,08 | 4,05 | 4,05 | 149,02 | ||||||
Dtvb Fi Mult Cred Priv | 0,863358 | 0,11 | 0,90 | 0,90 | 22,55 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 151,171166 | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 129,39 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 160,345957 | 0,05 | 0,40 | 0,40 | 129,45 | ||||||
Fator Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 1266,882226 | 0,09 | 0,56 | 0,56 | 105,89 | ||||||
Fi Multimercado Conejo Fund | 15,395957 | 0,09 | 0,35 | 0,35 | 275,89 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 2,155334 | 0,32 | 1,40 | 1,40 | 25,70 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,189161 | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 230,15 | ||||||
G5 Infraestrutura Fi Mult Cred Priv | 1,059437 | 0,13 | 1,09 | 1,09 | 26,02 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,608947 | -0,12 | 1,59 | 1,59 | 238,15 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 195,244209 | 0,29 | 2,23 | 2,23 | 122,41 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1775,788028 | 0,91 | 3,92 | 3,92 | 7,78 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 24,932234 | -0,16 | 1,15 | 1,15 | 14,83 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 25,572219 | 0,47 | 1,12 | 1,12 | 83,09 | ||||||
Itau Mult Index S&p500® Fi | 13,396402 | 0,92 | 4,08 | 4,08 | 925,15 | ||||||
Itau Mult S&p500® Usd Ficfi | 24,106665 | 0,46 | 1,10 | 1,10 | 83,49 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 19,296475 | -0,17 | 1,05 | 1,05 | 14,91 | ||||||
Itau Private Mult S&p500 Brl Ficfi | 13,260933 | 0,92 | 4,02 | 4,02 | 929,45 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 148,403328 | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 265,06 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,547594 | 0,05 | 0,39 | 0,39 | 265,13 | ||||||
Jpa Fundo De Inv. Multimercado | 4,343359 | 4,67 | -1,85 | -1,85 | 2,37 | ||||||
Kemp Fic Fi Mult Cred Priv | 1,007856 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 31,22 | ||||||
Leste Event Driven Fic Fi Mult Access | 1,032538 | 0,06 | 1,47 | 1,47 | 19,08 | ||||||
Leste Global Event Driven Fic Fi Mult | 1,140725 | 0,06 | 1,48 | 1,48 | 133,98 | ||||||
Lgi Event Driven Master Fi Mult | 1,177151 | 0,08 | 1,61 | 1,61 | 125,20 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,133526 | 0 | -0,03 | -0,03 | 4,19 | ||||||
M Ca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,731144 | 0,03 | 0,29 | 0,29 | 298,17 | ||||||
M Ca Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,200891 | 0,03 | 0,28 | 0,28 | 85,71 | ||||||
Mogno Real Estate Fic Fi Mult | 1,492298 | 0,35 | 0,77 | 0,77 | 18,18 | ||||||
More Credito Fic Fi Mult Cred Priv | 2,051681 | 0,03 | 0,30 | 0,30 | 39,84 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2838,615653 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 3297,20 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,152507 | 0,15 | 1,21 | 1,21 | 24,92 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,614461 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 13,74 | ||||||
Ourinvest Br Pl D I Cred Priv Fc Fi Mult | 1,054699 | 0,15 | 1,20 | 1,20 | 34,23 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 2,316850 | 0,23 | 3,63 | 3,63 | 221,18 | ||||||
Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,155935 | 0 | 1,96 | 1,96 | 7,21 | ||||||
Rb Cap Deb Inc Master Fi Multi Cred Priv | 1144,063552 | 0,11 | 1,04 | 1,04 | 55,98 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fc Fi Mult Cred | 1028,903341 | 0,01 | 0,29 | 0,29 | 10,73 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 1033,587104 | 0,01 | 0,30 | 0,30 | 40,66 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1242,584475 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 43,50 | ||||||
Safra Infra Master Fi Mult Cred Priv | 105,139767 | 0,12 | 1,15 | 1,15 | 280,68 | ||||||
Safra Infra Max Fc Fi Mult Cred Priv | 104,325118 | 0,11 | 1,10 | 1,10 | 101,95 | ||||||
Safra Infra Premium Fc Fi Mult Cred Priv | 104,757649 | 0,11 | 1,13 | 1,13 | 258,74 | ||||||
Safra Infra Profit Fc Fi Mult Cred Priv | 102,163619 | 0,11 | 1,09 | 1,09 | 21,87 | ||||||
Safra Infra Vip Fc Fi Mul Cred Priv | 104,573563 | 0,11 | 1,12 | 1,12 | 221,25 | ||||||
Safra Infrae Prem Prof Fi Mult Cred Priv | 102,455904 | 0,08 | 0,90 | 0,90 | 93,19 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 204,162329 | 0,91 | 3,96 | 3,96 | 237,78 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 174,269577 | 0,91 | 3,99 | 3,99 | 266,52 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 219,494346 | 0,27 | 0,91 | 0,91 | 16,99 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 217,874735 | 0,27 | 0,94 | 0,94 | 41,03 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 330,765524 | 0,27 | 0,97 | 0,97 | 113,45 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 1,227585 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | 22,83 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,900078 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | 9,45 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 27,177818 | 0,60 | 0,99 | 0,99 | 4,08 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 21,194631 | 0,64 | 0,99 | 0,99 | 2,64 | ||||||
Santander Fic Pb Aplauso Mult Cred Priv | 11,546146 | -0,17 | 1,07 | 1,07 | 11,92 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,377964 | 3,13 | 6,36 | 6,36 | 59,00 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 2,024496 | 0,03 | 0,30 | 0,30 | 107,80 | ||||||
Sul America Cred Ativo Fi Mult Cred Priv | 18,768647 | 0,03 | 0,25 | 0,25 | 490,38 | ||||||
Sul America Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 10,758001 | 0,09 | 1,01 | 1,01 | 4,28 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1814,401323 | 0,12 | 1,05 | 1,05 | 35,12 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 184,743951 | 0,03 | 0,32 | 0,32 | 29,88 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 163,590707 | 0,04 | 0,38 | 0,38 | 80,20 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 175,036624 | 0,03 | 0,29 | 0,29 | 23,73 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 151,051231 | 0,03 | 0,31 | 0,31 | 80,41 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 172,698081 | 0,03 | 0,29 | 0,29 | 6,28 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,803627 | 0,90 | 3,96 | 3,96 | 1129,98 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,700828 | 0,90 | 3,95 | 3,95 | 31,49 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,695482 | 0,88 | 3,86 | 3,86 | 170,07 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,530850 | 0,13 | 1,26 | 1,26 | 151,08 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,606771 | 0,13 | 1,33 | 1,33 | 156,35 |
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