Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 15/03/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,748093 | -0,06 | 0,08 | 2,43 | 320,89 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,562541 | -0,10 | 0,22 | 2,26 | 293,50 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,721184 | -0,12 | 0,29 | 2,89 | 294,29 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,938821 | -0,07 | 0,11 | 3,10 | 321,19 | ||||||
Austro Flex Fc Fi Mult Cred Priv | 1034,115169 | -0,01 | -0,15 | -0,71 | 28,78 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,180176 | 0,02 | 0,57 | 2,85 | 37,13 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,205944 | 0,02 | 0,63 | 3,11 | 82,60 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,178535 | 0,02 | 0,57 | 2,86 | 45,66 | ||||||
Ban Deben Incen Fic De Fi Mult Cred Priv | 1,070272 | 0,05 | 0,28 | 1,77 | 38,62 | ||||||
Bnp Momentum Multi Asset Iii Fi Mult | 160,820866 | -0,06 | -0,33 | -1,78 | 12,92 | ||||||
Bnpp Deb Inc Inf Plus Fi Mult Cred Priv | 109,795335 | -0,01 | 0,67 | 2,95 | 20,21 | ||||||
Bnpp Deb. Inc. Inf. Ii Fi Mult Cred Priv | 108,228087 | -0,02 | 0,65 | 3,06 | 48,63 | ||||||
Bnpp Deben. Inc. Infr. Fi Mult Cred Priv | 113,364364 | -0,03 | 0,65 | 2,90 | 117,87 | ||||||
Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 102,947914 | -0,31 | -0,52 | -3,25 | 11,34 | ||||||
Bnpp Moment Multi Asset D Ind Ii Fi Mult | 102,735480 | -0,10 | -0,51 | -2,45 | 18,08 | ||||||
Bnpp Momentum Multi Asset D I Fi Mult | 110,375149 | 0,20 | -0,30 | -1,43 | 14,03 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,367135 | -0,06 | 0,73 | 3,70 | 23,50 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,366097 | 0,01 | 0,47 | 2,70 | 45,43 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,193366 | 0,01 | 0,53 | 3,23 | 165,66 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,425742 | 0,01 | 0,57 | 3,20 | 56,45 | ||||||
Brasil Pl Master Tfo Cred Priv Fi Mult | 1,168064 | 0 | 0,64 | 3,53 | 76,42 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,164884 | 0,01 | 0,45 | 2,79 | 85,25 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,900621 | 0 | -0,02 | -1,57 | 6,04 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 14,356922 | 0,02 | 0,57 | 3,02 | 216,07 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 13,994223 | 0,01 | 0,53 | 2,78 | 223,65 | ||||||
Capitania Reit Fc Fi Mult Cred Priv | 1,620997 | 0,51 | 2,98 | 6,97 | 144,43 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iii Fi Mult | 1,045047 | 0 | 0,37 | 1,58 | 96,58 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iv Fi Mult | 1,010543 | -0,01 | 0,37 | 0,73 | 65,37 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,067315 | -0,01 | 0,36 | 0,70 | 66,37 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 3,132854 | 0,02 | 0,24 | 1,18 | 12,19 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,644325 | 0,01 | 0,27 | 1,41 | 15,05 | ||||||
Cshg Cred Priv Jr Fc Fi Mult | 1,996759 | 0,01 | 0,66 | 2,68 | 46,61 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 2,103062 | 0,03 | 0,31 | 1,44 | 109,26 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 2,188947 | 0,03 | 0,34 | 1,54 | 110,52 | ||||||
Cshg Ibov Ativo 70-130 Fi Mult | 1,301808 | -1,44 | -0,40 | 12,45 | 213,47 | ||||||
Dlm Debentures Inc Fc Fi Mult Cred Priv | 1,152268 | 0,02 | 0,39 | 2,34 | 23,03 | ||||||
Dtvb Fi Mult Cred Priv | 0,809370 | 0,11 | 1,06 | -5,41 | 21,14 | ||||||
Elite Farnagaio Fi Multimercado | 23024,684092 | 0,02 | 0,31 | 1,81 | 3,40 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,344985 | 0,04 | 0,48 | 2,46 | 21,52 | ||||||
Empirica Lotus Fic Fi Mult Cred Priv | 1,812873 | 0,04 | 0,41 | 1,98 | 84,37 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 153,352541 | 0,03 | 0,36 | 1,78 | 131,26 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 163,187804 | 0,04 | 0,44 | 2,18 | 131,41 | ||||||
Fator Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 1281,319493 | -0,06 | 0,18 | 1,71 | 100,85 | ||||||
Fi Multimercado Conejo Fund | 15,254568 | 0,02 | 0,30 | -0,57 | 47,50 | ||||||
G5 Infraestrutura Fi Mult Cred Priv | 1,081460 | 0,01 | 0,83 | 3,20 | 26,29 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,755191 | -0,33 | -0,64 | 7,28 | 251,50 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 213,681747 | -0,40 | 2,10 | 11,88 | 137,51 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1765,483791 | 0,07 | 1,29 | 3,32 | 7,53 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 26,548753 | 0,04 | 2,02 | 7,71 | 15,55 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 25,916662 | 0,95 | 2,90 | 2,48 | 86,58 | ||||||
Itau Mult Index S&p500® Fi | 13,321263 | 0,08 | 1,37 | 3,49 | 1322,20 | ||||||
Itau Mult S&p500® Usd Ficfi | 24,396864 | 0,93 | 2,83 | 2,31 | 85,45 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 20,443128 | 0,02 | 1,87 | 7,05 | 15,63 | ||||||
Itau Private Mult S&p500 Brl Ficfi | 13,165798 | 0,08 | 1,32 | 3,28 | 1292,10 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 149,747778 | 0,10 | 0,36 | 1,24 | 285,67 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,563590 | 0,11 | 0,40 | 1,42 | 285,65 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,631132 | 0,02 | 0,24 | 1,80 | 16,88 | ||||||
Jpa Fundo De Inv. Multimercado | 3,781680 | -0,67 | -5,03 | -14,54 | 2,03 | ||||||
Kemp Fic Fi Mult Cred Priv | 1,024434 | 0,04 | 0,42 | 1,99 | 38,08 | ||||||
Leste Event Driven Fic Fi Mult Access | 1,023338 | -0,67 | -0,85 | 0,57 | 4,13 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,130916 | -0,02 | -0,08 | -0,26 | 4,18 | ||||||
Mellon Fama Priv Equi I Fic Fi Multi | 198,051120 | -0,01 | -0,08 | -0,37 | 2,71 | ||||||
Mogno Real Estate Fic Fi Mult | 1,531173 | 0,16 | 0,46 | 3,40 | 19,78 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2897,142100 | 0,01 | 0,52 | 2,83 | 3293,28 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,174182 | 0,01 | 0,64 | 3,11 | 28,40 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,647652 | -0,33 | -1,21 | 2,62 | 19,50 | ||||||
Ourinvest Br Pl D I Cred Priv Fc Fi Mult | 1,073169 | 0,01 | 0,48 | 2,97 | 33,15 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 2,494823 | -0,38 | -0,39 | 11,59 | 260,93 | ||||||
Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,155921 | 0 | 0 | 1,96 | 7,21 | ||||||
Rb Cap Deb Inc Master Fi Multi Cred Priv | 1159,864933 | 0,03 | 0,23 | 2,43 | 58,09 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fc Fi Mult Cred | 1044,324508 | 0,05 | 0,29 | 1,79 | 11,37 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 1049,912784 | 0,05 | 0,31 | 1,89 | 48,95 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1257,355477 | 0,03 | 0,18 | 2,20 | 43,41 | ||||||
Safra Infra Master Fi Mult Cred Priv | 107,289258 | 0,05 | 0,73 | 3,22 | 261,51 | ||||||
Safra Infra Max Fc Fi Mult Cred Priv | 106,232207 | 0,04 | 0,68 | 2,95 | 99,72 | ||||||
Safra Infra Premium Fc Fi Mult Cred Priv | 106,792476 | 0,05 | 0,71 | 3,09 | 239,79 | ||||||
Safra Infra Profit Fc Fi Mult Cred Priv | 103,975776 | 0,04 | 0,66 | 2,88 | 21,64 | ||||||
Safra Infra Vip Fc Fi Mul Cred Priv | 106,552499 | 0,04 | 0,69 | 3,03 | 212,84 | ||||||
Safra Infrae Prem Prof Fi Mult Cred Priv | 104,989033 | 0,05 | 0,76 | 3,39 | 88,61 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 202,621899 | 0,07 | 1,25 | 3,18 | 338,75 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 173,177305 | 0,08 | 1,29 | 3,34 | 416,46 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 221,786668 | 0,97 | 2,87 | 1,97 | 16,80 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 220,430049 | 0,98 | 2,90 | 2,13 | 45,87 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 335,085873 | 0,98 | 2,94 | 2,29 | 117,78 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 1,224226 | -0,01 | -0,07 | -0,33 | 22,77 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,897056 | -0,01 | -0,09 | -0,40 | 9,42 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 17,186612 | -2,78 | -12,01 | -36,14 | 2,58 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 12,908286 | -3,06 | NB | NB | 1,61 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,464394 | -1,75 | 1,29 | 10,23 | 61,14 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 2,052189 | 0,03 | 0,35 | 1,67 | 131,79 | ||||||
Sul America Cred Ativo Fi Mult Cred Priv | 18,970632 | 0,02 | 0,28 | 1,33 | 486,07 | ||||||
Sul America Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 10,948482 | 0 | 0,63 | 2,80 | 5,19 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1855,422645 | 0 | 0,57 | 3,34 | 35,52 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,783786 | 0,07 | 1,28 | 3,22 | 1274,42 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,680436 | 0,06 | 1,27 | 3,16 | 40,16 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,674523 | 0,06 | 1,24 | 3,05 | 176,51 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,555716 | -0,02 | 0,55 | 2,90 | 152,11 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,636093 | -0,02 | 0,61 | 3,18 | 157,35 |
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