FIDC Outros
Posição em 20/03/2018 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Fic Fidc Votorantim Absolute Cl Unica | 2,583568 | 0,01 | 0,57 | 1,97 | 301,76 | ||||||
Fidc Anga Multiestrategia I-Sr | 1029,248485 | 0,04 | 0,59 | 2,34 | 50,34 | ||||||
Fidc Anga Multiestrategia I-Sub | 986,774576 | 0 | 0,25 | -0,44 | 12,59 | ||||||
Fidc Nao Padronizados Npl I-Cl Unica | 77619,181624 | 0,09 | -2,07 | -10,31 | 315,91 | ||||||
Fidc Np Pearl-Sen | 4170308,99374 | 0,02 | 0,34 | 1,96 | 312,70 | ||||||
Fidc Np Pearl-Sen | 2397854,73684 | 0,02 | 0,34 | 1,96 | 4,55 | ||||||
Fidc Np Pearl-Senior 3 | 2397854,72500 | 0,02 | 0,34 | 1,96 | 2,88 | ||||||
Fidc Np Pearl-Senior 4 | 4170308,80252 | 0,02 | 0,34 | 1,96 | 2,78 | ||||||
Fidc Np Pearl-Sub | 4170308,99374 | 0,02 | 0,34 | 1,96 | 408,60 | ||||||
Fidc Np Tratex Precatorio Ii-Cl Unica | 2835229,01619 | 0,06 | 0,89 | 3,47 | 585,95 | ||||||
Fidcnp Tratex Precatorio Iii-Senior | 4308654,69747 | 0,06 | 0,90 | 3,50 | 226,02 | ||||||
Ggr Prime I Fidc-Sub. Jun. | 1383,578550 | 0,03 | 0,42 | -2,56 | 325,07 | ||||||
Harpia Fidc Np-Unica | 2037225,75315 | 0,11 | 0,17 | 4,42 | 39,61 | ||||||
Kobold Fidc M E F Ii | 155948,360045 | 0,03 | 0,43 | -6,86 | 290,32 | ||||||
Kobold Fidc M E F Ii | 636496,586482 | 0,06 | 1,20 | 4,45 | 129,94 | ||||||
Topazio Fidc-Senior | 1041,483430 | 0,09 | 0,82 | 3,35 | 31,77 | ||||||
Vhy I Fidc Np Cl Unica | 1967126,34278 | 0,05 | 0,65 | 2,39 | 96,95 |
Posição em 19/03/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Blc Fic Fidc Np-Unica | 1060280,22788 | 0,02 | 0,23 | 1,02 | 410,08 | ||||||
Bullseye Master I Fidc Np-Np | 2302619,18048 | 0,01 | 0,19 | -1,44 | 418,12 | ||||||
Canvas Distressed Fidc Np-Senior | 990456,606195 | 0 | -0,06 | -1,27 | 59,36 | ||||||
Canvas P Fidc-Unica | 987734,088181 | -0,01 | -0,30 | -1,19 | 10,87 | ||||||
Canvas Prim Fidc Nao Padroniz-Unica | 989753,050384 | 0 | -0,06 | -1,34 | 59,32 | ||||||
Fidc Np Araras-Senior | 1380324,28825 | 0,09 | 1,16 | 4,80 | 52,87 | ||||||
Fidc Np Araras-Sub | 1953732,79067 | 0,23 | 2,97 | 12,44 | 14,65 | ||||||
Fidc Np Gj 4870 1 | 860541,350527 | -0,01 | -0,11 | -0,43 | 8,81 | ||||||
Fidc Np Gj 4870 Ii-Sen | 888803,926666 | 0 | NB | NB | 5,33 | ||||||
Fidc Np Gj 4870 Ii-Sub | 163923,250000 | -0,17 | -2,17 | -7,91 | 0,16 | ||||||
Fidc Np Gj 4870 Iii Senior | 1000000,00000 | 0 | NB | NB | 8,22 | ||||||
Fidc Np Gj 4870 Iii Subordinada | 211095,720000 | -0,32 | -4,05 | -14,72 | 0,21 | ||||||
Fidc Np Step Up Cl Unica | 142590,164545 | 0 | -0,43 | -0,55 | 5,15 | ||||||
Fidc Np Step Up Ii Cl Unica | 987290,398230 | 0 | -0,01 | -0,03 | 43,62 | ||||||
Fundo De Inv. Em Direi-Unica | 967990,269630 | 0 | -0,02 | -0,08 | 72,19 | ||||||
Gif Iii Jus Cred Jd Fc Fidc Np-Primeira | 982859,009945 | 0 | NB | NB | 116,33 | ||||||
Gif Iii Jus Cred Jd Fc Fidc Np-Sub | 7256742,37000 | -0,60 | -4,58 | 17,13 | 7,26 | ||||||
Gif Iii Jus Cred Jud Fidc Np Primeira | 554793,536014 | -0,09 | -0,75 | 0,80 | 55,34 | ||||||
Gif Iv Fic De Fidc Np-Primeira | 312710,951338 | -0,01 | -0,14 | -0,59 | 12,32 | ||||||
Gif Iv Local Fic Fidc Np-Primeira | 60248,976034 | -0,33 | -3,90 | -12,98 | 4,50 | ||||||
Gj Gainsa Fidc Np Fidc Np Se-1? | 1000000,00000 | 0 | NB | NB | 19,28 | ||||||
Gj Gainsa Fidc Np Fidc Np Se-Primeira | 538322,590000 | -0,09 | -1,15 | -4,61 | 1,08 | ||||||
Gj Precatorios Munic Fidc Np-Senior | 6353,911045 | 0 | NB | 0 | 3,48 | ||||||
Gj Precatorios Munic Fidc Np-Sub | 1536245,72500 | -0,03 | -0,37 | -1,60 | 3,07 | ||||||
Siguler Guff 2a Fidc Np-Primeira | 227081,282396 | -0,01 | -0,16 | -0,66 | 8,00 | ||||||
Special Situatio I Fic Fidc Np-Classe Un | 388459,268738 | 0,02 | 0,28 | 0,95 | 26,83 | ||||||
Special Situations Fidc Np-Classe Un | 436624,073964 | 0,03 | 0,39 | 1,41 | 52,74 | ||||||
Special Situations Ii Fic Fidc-Classe Un | 395638,018514 | 0,02 | 0,30 | 1,04 | 24,62 | ||||||
Step-Up Iii Fidc Np-Senior I | 996870,817722 | 0 | 0 | -0,04 | 75,63 | ||||||
Step-Up Iv Fidc Np-Senior I | 964188,385397 | 0 | -0,01 | -0,05 | 54,25 |
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