Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 21/03/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,749800 | 0,03 | 0,17 | 2,53 | 340,29 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,563196 | 0,02 | 0,26 | 2,31 | 319,57 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,722189 | 0,02 | 0,34 | 2,95 | 320,42 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,941279 | 0,04 | 0,24 | 3,23 | 341,42 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,375633 | 0,17 | 0,84 | 3,78 | 190,24 | ||||||
Austro Flex Fc Fi Mult Cred Priv | 1033,551864 | -0,01 | -0,20 | -0,77 | 28,76 | ||||||
Austro Multipar Fc Fi Mult Cred Priv | 1,835562 | 0 | -0,20 | -0,25 | 107,51 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,180374 | 0,11 | 0,59 | 2,87 | 37,32 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,206394 | 0,11 | 0,66 | 3,15 | 82,80 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,178748 | 0,11 | 0,59 | 2,88 | 45,69 | ||||||
Ban Deben Incen Fic De Fi Mult Cred Priv | 1,071242 | 0,04 | 0,37 | 1,86 | 39,05 | ||||||
Bnp Momentum Multi Asset Iii Fi Mult | 160,647066 | 0 | -0,44 | -1,89 | 12,91 | ||||||
Bnpp Deb Inc Inf Plus Fi Mult Cred Priv | 109,786115 | 0,09 | 0,66 | 2,95 | 20,59 | ||||||
Bnpp Deb. Inc. Inf. Ii Fi Mult Cred Priv | 108,214686 | 0,10 | 0,64 | 3,05 | 48,62 | ||||||
Bnpp Deben. Inc. Infr. Fi Mult Cred Priv | 113,382714 | 0,08 | 0,67 | 2,91 | 115,77 | ||||||
Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 102,378253 | -0,13 | -1,07 | -3,79 | 11,27 | ||||||
Bnpp Moment Multi Asset D Ind Ii Fi Mult | 102,543003 | -0,02 | -0,70 | -2,63 | 18,04 | ||||||
Bnpp Momentum Multi Asset D I Fi Mult | 110,219926 | -0,01 | -0,44 | -1,57 | 14,01 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,367121 | 0,16 | 0,73 | 3,70 | 23,50 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,367232 | 0,08 | 0,55 | 2,78 | 45,25 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,194648 | 0,10 | 0,64 | 3,34 | 164,20 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,427101 | 0,10 | 0,66 | 3,30 | 55,19 | ||||||
Brasil Pl Master Tfo Cred Priv Fi Mult | 1,168741 | 0,11 | 0,70 | 3,59 | 76,46 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,165957 | 0,08 | 0,54 | 2,89 | 85,15 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,900316 | 0 | -0,03 | -1,58 | 6,04 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,468607 | 0,99 | -0,56 | 10,96 | 3,97 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 14,361320 | 0,08 | 0,60 | 3,05 | 221,14 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 13,996689 | 0,08 | 0,54 | 2,80 | 227,30 | ||||||
Capitania Reit Fc Fi Mult Cred Priv | 1,624729 | 0,23 | 3,22 | 7,21 | 145,17 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iii Fi Mult | 1,045901 | 0 | 0,46 | 1,66 | 96,48 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Iv Fi Mult | 1,011359 | 0 | 0,45 | 0,81 | 65,43 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,068157 | 0 | 0,44 | 0,78 | 66,21 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 3,135568 | 0,02 | 0,33 | 1,27 | 12,20 | ||||||
Crodo Fi Mult Cred Priv | 110,120533 | 0,20 | 0,81 | 4,40 | 25,80 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,646215 | 0,04 | 0,39 | 1,52 | 14,80 | ||||||
Cshg Cred Priv Jr Fc Fi Mult | 1,997018 | 0,06 | 0,67 | 2,69 | 46,61 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 2,105381 | 0,02 | 0,42 | 1,55 | 108,20 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 2,191537 | 0,02 | 0,46 | 1,66 | 108,24 | ||||||
Cshg Ibov Ativo 70-130 Fi Mult | 1,301736 | 1,00 | -0,40 | 12,45 | 204,27 | ||||||
Dlm Debentures Inc Fc Fi Mult Cred Priv | 1,153152 | 0,08 | 0,47 | 2,42 | 23,22 | ||||||
Dtvb Fi Mult Cred Priv | 0,812619 | 0,09 | 1,47 | -5,03 | 21,23 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,347281 | 0,04 | 0,65 | 2,63 | 22,68 | ||||||
Empirica Lotus Fic Fi Mult Cred Priv | 1,815594 | 0,04 | 0,56 | 2,13 | 84,07 | ||||||
Empirica Lotus Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 1,208873 | 0,04 | 0,57 | 2,14 | 16,64 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 153,548910 | 0,03 | 0,49 | 1,91 | 131,42 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 163,444427 | 0,04 | 0,60 | 2,34 | 131,62 | ||||||
Fator Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 1282,826884 | 0,04 | 0,29 | 1,83 | 100,87 | ||||||
Fi Multimercado Conejo Fund | 15,272183 | 0,02 | 0,42 | -0,45 | 80,49 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 2,149150 | 0,07 | -1,24 | 1,11 | 26,05 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,208895 | 0,03 | 0,52 | 2,00 | 249,53 | ||||||
G5 Infraestrutura Fi Mult Cred Priv | 1,081276 | 0,10 | 0,82 | 3,18 | 26,28 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,762007 | 0,93 | -0,40 | 7,55 | 252,12 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 215,065085 | 1,04 | 2,76 | 12,61 | 139,17 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1745,666566 | -0,07 | 0,15 | 2,16 | 7,41 | ||||||
Ida Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 106,070776 | 0,22 | 0,82 | 4,03 | 18,19 | ||||||
Ii Alocacao Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 109,951225 | 0,17 | 0,74 | 3,85 | 98,59 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 26,295860 | 0,03 | 1,04 | 6,68 | 15,39 | ||||||
Itau Estrategia S&p500® Usd Mult Fc | 10,101802 | -0,90 | 1,02 | 1,02 | 2,77 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 25,471704 | -0,90 | 1,13 | 0,72 | 85,60 | ||||||
Itau Mult Index S&p500® Fi | 13,168171 | -0,07 | 0,20 | 2,30 | 1337,08 | ||||||
Itau Mult S&p500® Usd Ficfi | 23,976024 | -0,90 | 1,06 | 0,55 | 83,21 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 20,239474 | 0,02 | 0,85 | 5,99 | 15,47 | ||||||
Itau Private Mult S&p500 Brl Ficfi | 13,013119 | -0,07 | 0,14 | 2,08 | 1307,59 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 149,764065 | 0,08 | 0,37 | 1,25 | 285,87 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,563972 | 0,08 | 0,43 | 1,45 | 285,88 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,632524 | 0,02 | 0,32 | 1,89 | 17,45 | ||||||
Jpa Fundo De Inv. Multimercado | 3,712085 | -0,60 | -6,78 | -16,11 | 1,99 | ||||||
Leste Event Driven Fic Fi Mult | 1,129195 | -0,08 | -0,97 | 0,46 | 132,24 | ||||||
Leste Event Driven Fic Fi Mult Access | 1,021983 | -0,08 | -0,98 | 0,43 | 4,13 | ||||||
Mellon Fama Priv Equi I Fic Fi Multi | 197,932824 | -0,01 | -0,14 | -0,43 | 2,71 | ||||||
Mogno Real Estate Fic Fi Mult | 1,534413 | -0,21 | 0,67 | 3,62 | 19,83 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2900,331260 | 0,07 | 0,63 | 2,94 | 3296,91 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,174302 | 0,09 | 0,65 | 3,12 | 29,06 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,652418 | 0,14 | -0,93 | 2,91 | 19,76 | ||||||
Ourinvest Br Pl D I Cred Priv Fc Fi Mult | 1,074146 | 0,09 | 0,57 | 3,07 | 32,77 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 2,489254 | 0,17 | -0,61 | 11,34 | 263,84 | ||||||
Pasargada Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 112,941759 | 0,18 | 0,69 | 3,19 | 16,64 | ||||||
Rb Cap Deb Inc Master Fi Multi Cred Priv | 1162,361917 | 0,10 | 0,44 | 2,65 | 58,32 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fc Fi Mult Cred | 1045,285484 | 0,04 | 0,38 | 1,88 | 11,39 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 1050,947291 | 0,04 | 0,40 | 1,99 | 49,25 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1259,814062 | 0,10 | 0,37 | 2,40 | 43,46 | ||||||
Safra Infra Master Fi Mult Cred Priv | 107,392768 | 0,01 | 0,83 | 3,32 | 265,95 | ||||||
Safra Infra Max Fc Fi Mult Cred Priv | 106,313134 | 0,01 | 0,75 | 3,03 | 104,25 | ||||||
Safra Infra Premium Fc Fi Mult Cred Priv | 106,884960 | 0,01 | 0,79 | 3,18 | 244,17 | ||||||
Safra Infra Profit Fc Fi Mult Cred Priv | 104,049597 | 0,01 | 0,74 | 2,96 | 21,68 | ||||||
Safra Infra Vip Fc Fi Mul Cred Priv | 106,640133 | 0,01 | 0,78 | 3,11 | 217,17 | ||||||
Safra Infrae Prem Prof Fi Mult Cred Priv | 105,045405 | -0,01 | 0,81 | 3,45 | 88,57 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 200,279066 | -0,07 | 0,08 | 1,98 | 332,15 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 171,196806 | -0,07 | 0,13 | 2,15 | 409,02 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 217,846675 | -1,03 | 1,04 | 0,16 | 16,38 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 216,543267 | -1,02 | 1,09 | 0,33 | 44,96 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 329,221062 | -1,02 | 1,14 | 0,50 | 114,73 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 1,223905 | -0,01 | -0,10 | -0,35 | 22,76 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,896767 | -0,01 | -0,13 | -0,43 | 9,42 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 14,520560 | -5,85 | -25,66 | -46,04 | 2,18 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 10,701847 | -6,52 | NB | NB | 1,33 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,479609 | 0,52 | 1,92 | 10,91 | 61,47 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 2,054772 | 0,03 | 0,48 | 1,80 | 133,83 | ||||||
Sul America Cred Ativo Fi Mult Cred Priv | 18,990180 | 0,03 | 0,39 | 1,44 | 468,32 | ||||||
Sul America Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 10,946851 | 0,06 | 0,62 | 2,78 | 5,29 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1856,786307 | 0,14 | 0,64 | 3,41 | 35,54 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 187,636243 | 0,03 | 0,50 | 1,89 | 29,38 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 166,650751 | 0,04 | 0,64 | 2,25 | 74,05 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 177,567567 | 0,03 | 0,47 | 1,75 | 23,41 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 153,363640 | 0,04 | 0,53 | 1,85 | 74,15 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 175,143664 | 0,03 | 0,46 | 1,71 | 6,10 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 2,752244 | -0,07 | 0,13 | 2,05 | 1275,36 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,650027 | -0,07 | 0,12 | 1,99 | 39,92 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 2,644903 | -0,07 | 0,12 | 1,91 | 173,32 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,555719 | 0,11 | 0,55 | 2,90 | 152,03 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,636325 | 0,12 | 0,62 | 3,19 | 157,22 |
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