FIDC Outros
Posição em 16/07/2018 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Crown Ocean Fidc Np-Senior 1 | 153,169856 | 0,09 | 0,98 | 12,76 | 0,00 | ||||||
Fidc Anga Multiestrategia I-Sr | 1063,651799 | 0,04 | 0,45 | 5,76 | 78,40 | ||||||
Fidc Anga Multiestrategia I-Sub | 1043,205940 | 0,13 | 1,24 | 5,25 | 19,65 | ||||||
Fidc Debt-Sen 1 | 1102,441287 | 0,04 | 0,43 | 5,58 | 6,45 | ||||||
Harpia Fidc Np-Senior | 51261,814933 | 0,03 | 0,35 | 2,52 | 14,51 | ||||||
Harpia Fidc Np-Unica | 2076933,51235 | 0,06 | 0,59 | 6,45 | 44,91 | ||||||
Kineret Fidc Np-Unica | 272115,935877 | -0,02 | -0,70 | -9,29 | 8,54 | ||||||
Kobold Fidc M E F Ii | 134650,104431 | 0,03 | 0,32 | -19,58 | 349,30 | ||||||
Kobold Fidc M E F Ii | 686404,046351 | 0,27 | 1,19 | 12,64 | 139,83 | ||||||
Valortec Fidc-Senior 1 | 1726,835000 | 0,08 | 0,92 | -71,67 | 0,15 | ||||||
Vhy I Fidc Np Cl Unica | 2032347,35697 | 0,04 | 0,42 | 5,78 | 88,01 | ||||||
Virginia Fic Fidc Multissetori-Mez Ii | 1150,005903 | 0,04 | 0,41 | 5,23 | 6,17 | ||||||
Virginia Fic Fidc Multissetori-Senior | 1020,981427 | 0,03 | 0,36 | 2,10 | 0,65 |
Posição em 13/07/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Aquiraz Fiq Fidc Multisset-Mez 2 | 1122,325144 | 0,07 | 0,74 | 9,95 | 17,61 | ||||||
Aquiraz Fiq Fidc Multisset-Sen | 1158,034537 | 0,04 | 0,39 | 5,54 | 12,71 | ||||||
Aquiraz Fiq Fidc Multisset-Sub Mez | 1036,535911 | 0,04 | 0,44 | NB | 3,49 | ||||||
Atlas Fidc Np Multissetorial-Senior | 1601577,54000 | 0,03 | 0,32 | 4,48 | 1,60 | ||||||
Atlas Fidc Np Multissetorial-Senior 2 | 1431394,30704 | 0,03 | 0,32 | 4,48 | 5,75 | ||||||
Bullseye Master I Fidc Np-Np | 2444603,72576 | 0,27 | 0,19 | 4,64 | 443,90 | ||||||
Canvas Distressed Fidc Np-Senior | 988290,937260 | 0 | -0,02 | -1,49 | 110,69 | ||||||
Canvas P Fidc-Unica | 976243,271188 | -0,01 | -0,13 | -2,34 | 11,73 | ||||||
Canvas Prim Fidc Nao Padroniz-Unica | 987375,429094 | 0 | -0,02 | -1,57 | 111,59 | ||||||
Fic Fidc Empirica Lotus Multi-Mez | 1314,552353 | 0,04 | 0,43 | 6,08 | 6,05 | ||||||
Fic Fidc Empirica Lotus Multi-Sen | 1208,184613 | 0,03 | 0,31 | 4,25 | 16,91 | ||||||
Fidc Np Araras-Senior | 1482964,57571 | 0,09 | 0,89 | 12,60 | 56,80 | ||||||
Fidc Np Araras-Sub | 2350184,99733 | 0,23 | 2,36 | 35,26 | 17,63 | ||||||
Fidc Np Invista Cf-Mez | 1249990,92188 | 0,04 | 0,44 | 6,15 | 36,06 | ||||||
Fidc Np Step Up Cl Unica | 141986,512209 | 0 | -0,03 | -0,97 | 5,13 | ||||||
Fidc Np Step Up Ii Cl Unica | 986675,544898 | 0 | 0 | -0,09 | 43,67 | ||||||
Fidc Wex Brasil-Mez | 1234,652594 | 0,07 | 0,71 | 10,07 | 90,03 | ||||||
Fidussia Fidc Np-Sen 1 | 1212634,27400 | 0,03 | 0,34 | 4,83 | 3,60 | ||||||
Fidussia Fidc Np-Sen 2 | 1210048,25814 | 0,03 | 0,34 | 4,83 | 11,85 | ||||||
Fidussia Fidc Np-Sen 3 | 1145260,47375 | 0,03 | 0,34 | 4,83 | 11,01 | ||||||
Fidussia Fidc Np-Sen 4 | 599,208455 | 0,02 | 0,25 | -40,90 | 0,87 | ||||||
Fidussia Fidc Np-Sen 5 | 1076,124804 | 0,03 | 0,35 | 4,86 | 3,22 | ||||||
Fidussia Fidc Np-Senior | 1033,089880 | 0,03 | 0,34 | NB | 18,43 | ||||||
Fundo De Inv. Em Direi-Primeira | 152245,970000 | 8,95 | 4,36 | -38,49 | 0,15 | ||||||
Fundo De Inv. Em Direi-Unica | 1000000,00000 | 0 | NB | NB | 8,32 | ||||||
Jc Silos Fidc Np-Mez A | 10000,000000 | 0 | NB | NB | 0,02 | ||||||
Jc Silos Fidc Np-Mez C | 0,010000 | 0 | NB | NB | 0,00 | ||||||
Jc Silos Fidc Np-Senior 1 | 100000,000000 | 0 | NB | NB | 0,10 | ||||||
Paulista Varali Fidc Np-Mez A | 821,824172 | 0,04 | 0,37 | 8,38 | 4,03 | ||||||
Paulista Varali Fidc Np-Senior 1 | 373,728508 | 0,12 | 1,24 | -31,94 | 0,46 | ||||||
Sg 4870 Fidc Np-1? | 854249,048240 | -0,01 | -0,08 | -1,16 | 8,75 | ||||||
Sg Iii Fic Fidc Np-Primeira | 982859,009945 | 0 | NB | NB | 116,33 | ||||||
Sg Iii Fic Fidc Np-Sub | 7332157,86000 | -0,14 | 13,45 | 18,35 | 7,33 | ||||||
Sg Iii Fidc Np-Primeira | 529911,351260 | -0,09 | 0,93 | -3,72 | 52,86 | ||||||
Special Situatio I Fic Fidc Np-Classe Un | 394797,492850 | 0,03 | 0,26 | 2,60 | 34,16 | ||||||
Special Situations Fidc Np-Classe Un | 446912,079140 | 0,04 | 0,34 | 3,80 | 67,16 | ||||||
Special Situations Ii Fic Fidc-Classe Un | 402622,290854 | 0,03 | 0,27 | 2,82 | 31,08 | ||||||
Step-Up Iii Fidc Np-Senior I | 996641,437664 | 0 | 0 | -0,06 | 75,62 | ||||||
Step-Up Iv Fidc Np-Senior I | 962914,724196 | 0 | -0,01 | -0,18 | 54,18 | ||||||
Step-Up Vii Fidc Np-Senior I | 995167,762288 | 0 | -0,01 | -0,10 | 52,49 | ||||||
V4 Fidc Np - Acoes Judiciais-Sr | 877006,388458 | 0,02 | 0,25 | 3,43 | 171,49 |
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