Fundos: Multimercados Estratégia Específica
Posição em 19/09/2018 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Anga Cred Estrut Fic Fi Mult Cred Priv | 2,613815 | 0,17 | 1,47 | 30,54 | 138,91 |
Posição em 18/09/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,811900 | 0 | 0,17 | 6,17 | 511,26 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,640743 | -0,04 | 0,30 | 7,38 | 716,20 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,832706 | -0,05 | 0,39 | 9,55 | 718,81 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 2,031561 | 0 | 0,23 | 8,04 | 512,23 | ||||||
Af 1644 Deben Incentiv Fi Mult Cred Priv | 0,990608 | 0,06 | -0,39 | -0,94 | 32,71 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,398504 | 0,15 | 0,46 | 5,50 | 185,96 | ||||||
Andbank Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 102,907861 | 0,09 | 0,52 | 2,91 | 19,48 | ||||||
Aspen Fc Fi Mult - Cred Priv | 1027,668841 | 0,05 | 0,54 | 2,77 | 16,45 | ||||||
Austro Flex Fc Fi Mult Cred Priv | 1014,647939 | -0,01 | -0,16 | -2,58 | 28,57 | ||||||
Az Quest Deb In Fc Fi Mult Cred Priv | 1,221192 | 0,06 | 0,52 | 6,42 | 41,73 | ||||||
Az Quest Master Deb In Fi Mult Cred Priv | 1,256631 | 0,05 | 0,57 | 7,44 | 93,03 | ||||||
Azbwm Quest Levante Fc Fi Mult Cred Priv | 1,220069 | 0,05 | 0,52 | 6,49 | 51,35 | ||||||
Ban Deben Incen Fic De Fi Mult Cred Priv | 1,111616 | -0,01 | 0,16 | 5,70 | 63,41 | ||||||
Bnpp Deb Inc Inf Plus Fi Mult Cred Priv | 112,476394 | 0,11 | 0,45 | 5,47 | 19,88 | ||||||
Bnpp Deben. Inc. Infr. Fi Mult Cred Priv | 116,496326 | 0,12 | 0,53 | 5,74 | 165,78 | ||||||
Bnpp M. Multi Asset D. Index Iv Fi Mult | 102,125866 | 0,14 | 0,59 | -4,02 | 11,23 | ||||||
Bnpp Performance Inf Master Iii Fi Mult | 1,137852 | 0,11 | 0,56 | 10,60 | 96,98 | ||||||
Bnpp Performance Inf Master Iv Fi Mult | 1,047285 | 0,04 | 0,59 | 4,39 | 57,95 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,394353 | 0,15 | 0,57 | 5,77 | 27,76 | ||||||
Bradesco Fc De Fi Mult S&p 500 Agora | 1,119646 | 0,55 | 0,13 | 11,96 | 22,13 | ||||||
Bram Fi Mult S&p | 1,126621 | 0,55 | 0,19 | 12,66 | 23,15 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,429822 | 0,05 | 0,47 | 7,49 | 37,31 | ||||||
Brasil Pl Mas Ii De In Cred Priv Fi Mult | 1,255372 | 0,06 | 0,58 | 8,59 | 151,95 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,500200 | 0,06 | 0,57 | 8,59 | 47,33 | ||||||
Brasil Pl Master Tfo Cred Priv Fi Mult | 1,207505 | 0,09 | 0,37 | 7,02 | 72,75 | ||||||
Brasil Plu De In 45 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,219085 | 0,05 | 0,49 | 7,58 | 79,98 | ||||||
Bs Novero Cred Priv Fi Multimercado | 2,882472 | -0,01 | -0,08 | -2,18 | 5,51 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,340157 | 1,79 | 1,92 | 1,25 | 2,86 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,590964 | -1,01 | -0,81 | 178,84 | 29,84 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 14,960068 | 0,08 | 0,62 | 7,35 | 324,14 | ||||||
Ca Indosuez Infra Cred Priv Fc Fi Mult | 14,476554 | 0,08 | 0,56 | 6,33 | 326,22 | ||||||
Capitania Reit Fc Fi Mult Cred Priv | 1,552138 | -0,10 | 0,06 | 2,42 | 143,83 | ||||||
Captalys Mc Fc Fi Mult | 1008,226790 | 0,04 | 0,41 | 0,82 | 60,42 | ||||||
Citifirst Perf Inflacao Ii Ficfi Mult | 1,271665 | 0,11 | 0,55 | 10,43 | 97,56 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,105404 | 0,04 | 0,59 | 4,29 | 58,02 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 3,232892 | 0,02 | 0,22 | 4,41 | 9,58 | ||||||
Crodo Fi Mult Cred Priv | 112,882150 | 0,12 | 0,48 | 7,02 | 41,09 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,698025 | 0,02 | 0,33 | 4,72 | 14,84 | ||||||
Cshg Cred Priv Jr Fc Fi Mult | 2,047685 | 0,09 | 0,63 | 5,30 | 31,68 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 2,121283 | 0,02 | 0,44 | 2,31 | 66,61 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 2,213907 | 0,03 | 0,46 | 2,70 | 66,61 | ||||||
Cshg Ibov Ativo 70-130 Fi Mult | 1,207446 | 1,94 | 3,00 | 4,30 | 1,82 | ||||||
Dlm Debentures Inc Fc Fi Mult Cred Priv | 1,194336 | 0,01 | 0,26 | 6,07 | 29,94 | ||||||
Dtvb Fi Mult Cred Priv | 0,845663 | 0,07 | 0,92 | -1,17 | 22,09 | ||||||
Ec Master Fic Fi Mult Cred Priv | 1,016906 | 0,04 | 0,37 | 1,69 | 19,18 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,426680 | 0,04 | 0,46 | 8,68 | 49,64 | ||||||
Empirica Lotus Fic Fi Mult Cred Priv | 1,903298 | 0,04 | 0,38 | 7,07 | 108,03 | ||||||
Empirica Lotus Pme Fc Fi Mult Cred Priv | 1,033357 | 0,03 | 0,36 | 3,34 | 28,26 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 159,523020 | 0,03 | 0,33 | 5,87 | 135,71 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 171,329385 | 0,04 | 0,41 | 7,28 | 135,75 | ||||||
Fi Multimercado Conejo Fund | 15,725934 | 0,03 | 0,29 | 2,50 | 856,99 | ||||||
Finor Fi Mult Cred Priv | 99,084008 | 0,16 | 0,16 | -0,92 | 41,23 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 3,058754 | -0,90 | 0,99 | 43,90 | 37,07 | ||||||
G5 Crpr Fi Mult Cred Priv | 1,261821 | 0,03 | 0,36 | 6,46 | 298,19 | ||||||
G5 Infraestrutura Fi Mult Cred Priv | 1,125525 | 0,07 | 0,58 | 7,40 | 33,01 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,523833 | 1,59 | -0,12 | -1,73 | 190,56 | ||||||
Icatu Seg Aposentadoria Us Index Fi Mult | 1897,445497 | 0,60 | 0,13 | 11,04 | 1,81 | ||||||
Ida Debentures Inc Fi Mult Cred Priv | 108,344984 | 0,16 | 0,57 | 6,26 | 15,56 | ||||||
Ii Alocacao Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 111,870098 | 0,14 | 0,24 | 5,67 | 167,20 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 24,074401 | 1,46 | -0,72 | -2,33 | 13,25 | ||||||
Itau Estrategia S&p500® Usd Mult Fc | 13,531005 | 0,29 | 1,41 | 35,31 | 65,58 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 34,506226 | 0,28 | 1,49 | 36,44 | 186,89 | ||||||
Itau Mult Index S&p500® Fi | 14,427764 | 0,55 | 0,17 | 12,09 | 1659,02 | ||||||
Itau Mult S&p500® Usd Ficfi | 32,260296 | 0,29 | 1,45 | 35,29 | 122,17 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 18,250534 | 1,45 | -0,84 | -4,43 | 13,31 | ||||||
Itau Private Mult S&p500 Brl Ficfi | 14,183355 | 0,55 | 0,13 | 11,26 | 1627,61 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 153,612947 | -0,01 | 0,30 | 3,86 | 257,29 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,611128 | -0,01 | 0,34 | 4,51 | 256,41 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,673219 | 0,02 | 0,21 | 4,43 | 12,76 | ||||||
Jpa Fundo De Inv. Multimercado | 2,783296 | -0,30 | -0,54 | -37,10 | 1,23 | ||||||
Kemp Fic Fi Mult Cred Priv | 1,076700 | 0,04 | 0,42 | 7,19 | 51,48 | ||||||
Koi Credito Estr Fic Fi Mult Cred Priv | 1,014741 | 0,03 | 0,32 | 1,47 | 19,68 | ||||||
Leste Event Driven Fic Fi Mult | 1,180127 | 0,12 | 0,72 | 4,99 | 104,50 | ||||||
Leste Event Driven Fic Fi Mult Access | 1,067206 | 0,12 | 0,72 | 4,88 | 4,62 | ||||||
Leste Event Driven Master Fi Mult | 1,235229 | 0,13 | 0,84 | 6,62 | 99,32 | ||||||
Mellon Fama Priv Equi I Fic Fi Multi | 195,925254 | -0,01 | -0,09 | -1,44 | 2,67 | ||||||
Mogno Real Estate Fic Fi Mult | 1,407833 | -0,47 | -0,82 | -4,93 | 15,09 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2959,382804 | 0,06 | 0,43 | 5,04 | 3571,57 | ||||||
Op 1 Fc De Fi Mult Cred Priv | 2,537582 | 0,04 | 0,48 | 8,17 | 110,56 | ||||||
Orama Debentures Inc Cred Priv Fi Mult | 1,191159 | 0,12 | 0,64 | 4,60 | 28,06 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,851339 | 0,18 | 2,06 | 15,30 | 29,07 | ||||||
Ourinvest Br Pl D I Cred Priv Fc Fi Mult | 1,122684 | 0,05 | 0,52 | 7,72 | 33,20 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 2,247176 | 1,27 | 0,19 | 0,51 | 214,42 | ||||||
Pasargada Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 115,767969 | 0,13 | 0,59 | 5,77 | 15,18 | ||||||
Pcp Brasil Fi Multi Cred Priv | 0,156509 | 0 | 0 | 2,34 | 7,23 | ||||||
Portofino Farm Fi Mult Cred Priv | 1,061774 | 0,08 | 0,93 | 6,18 | 1,53 | ||||||
Rb Cap Deb Inc Master Fi Multi Cred Priv | 1215,919330 | -0,02 | 0,19 | 7,38 | 89,47 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fc Fi Mult Cred | 1085,161097 | -0,01 | 0,16 | 5,77 | 25,21 | ||||||
Rb Cap Vitoria Deb Inc Fi Mult Cred Priv | 1093,454683 | -0,01 | 0,18 | 6,11 | 87,54 | ||||||
Rb Capital Deb In Fc Fi Multi Cred Priv | 1310,667363 | -0,02 | 0,14 | 6,53 | 67,08 | ||||||
Safra Infra Master Fi Mult Cred Priv | 109,473509 | 0,13 | -0,03 | 5,32 | 276,11 | ||||||
Safra Infra Max Fc Fi Mult Cred Priv | 107,691077 | 0,13 | -0,09 | 4,36 | 133,96 | ||||||
Safra Infra Premium Fc Fi Mult Cred Priv | 108,622186 | 0,13 | -0,06 | 4,86 | 258,92 | ||||||
Safra Infra Profit Fc Fi Mult Cred Priv | 105,234788 | 0,13 | -0,10 | 4,13 | 18,42 | ||||||
Safra Infra Vip Fc Fi Mul Cred Priv | 108,228020 | 0,13 | -0,07 | 4,65 | 238,88 | ||||||
Safra Infrae Prem Prof Fi Mult Cred Priv | 106,393287 | 0,11 | -0,21 | 4,78 | 106,50 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 217,553483 | 0,63 | 0,19 | 10,78 | 276,89 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 186,686939 | 0,63 | 0,22 | 11,40 | 441,40 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 292,979441 | 0,38 | 1,78 | 34,70 | 20,13 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 292,315761 | 0,38 | 1,82 | 35,43 | 86,31 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 446,197622 | 0,38 | 1,85 | 36,21 | 191,37 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 1,208079 | -0,01 | -0,08 | -1,64 | 22,47 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,885408 | -0,01 | -0,14 | -1,69 | 9,30 | ||||||
Santa Fe Aquarius Fi Multimercado | 5,820733 | 0,59 | 0,64 | 1,47 | 24,40 | ||||||
Saturno Fc Fi Mult Cred Priv | 1615,843990 | 0,05 | 0,66 | 10,81 | 63,35 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 3,004434 | -0,24 | -1,00 | 34,38 | 76,53 | ||||||
Solis Cap Ant Cred Priv Fic Fi Mult Lp | 2,135186 | 0,03 | 0,33 | 5,78 | 295,59 | ||||||
Sul America Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 11,304893 | 0,10 | 0,91 | 6,14 | 9,92 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1861,827593 | 0,06 | 0,28 | 3,69 | 36,13 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 194,484915 | 0,03 | 0,33 | 5,61 | 25,66 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 174,574601 | 0,03 | 0,44 | 7,11 | 67,11 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 183,487439 | 0,02 | 0,29 | 5,14 | 20,31 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 159,210317 | 0,03 | 0,36 | 5,73 | 67,06 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 180,804765 | 0,02 | 0,29 | 5,00 | 5,49 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 3,002019 | 0,57 | 0,16 | 11,31 | 1202,87 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 2,888858 | 0,57 | 0,15 | 11,18 | 31,74 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,603839 | 0,09 | 0,48 | 6,09 | 181,76 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,698204 | 0,10 | 0,56 | 7,09 | 188,22 | ||||||
Xxv Jan Deb In Fi Mult Deb In Cred Priv | 1,032107 | 0 | 0,26 | NB | 9,28 |
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