Fundos: Renda Fixa - Final
Posição em 18/09/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Santander Fic Fi Vintage Rf Cred Priv Lp | 254,538727 | 0,02 | 0,27 | 4,41 | 1905,86 | ||||||
Santander Fic Pb Ima B 5 Renda Fixa Lp | 17,568870 | 0,11 | 0,46 | 3,71 | 43,60 | ||||||
Santander Ficfi Irf M Tit Pub Renda Fixa | 23,042448 | 0,03 | 0,34 | 4,24 | 180,88 | ||||||
Santander Income Class Rf Lp Fc Fi | 423,804519 | 0,02 | 0,25 | 3,74 | 58,97 | ||||||
Santander Market Risk Fi Rf | 117,043085 | 0,02 | 0,28 | 4,51 | 236,04 | ||||||
Santander Master Income Class Fi Rf Lp | 102,033434 | 0,03 | 0,28 | 2,03 | 58,98 | ||||||
Santander Nominal Rates Master Fi Rf | 225,025312 | 0,14 | 0,28 | 3,32 | 3,62 | ||||||
Santander Nominal Rates Rf Lp Fc Fi - Cl | 253,040633 | 0,14 | 0,23 | 2,68 | 3,61 | ||||||
Santander Pb Aba Rf Cred Priv Fi | 10,981521 | 0,02 | 0,26 | 4,44 | 110,58 | ||||||
Santander Pb Lotpar Iv Rf Ref Di Fi | 2,461577 | 0,02 | 0,27 | 4,45 | 170,20 | ||||||
Santander Prev Cairo Rf Fi | 122,363401 | 0,04 | 0,15 | 6,88 | 289,94 | ||||||
Santander Real Rates Rf Fc Fi | 330,898940 | 0,10 | 0,38 | 3,73 | 2,10 | ||||||
Santander Sustainability Rf Fi | 136,075930 | 0,03 | 0,25 | 3,92 | 264,81 | ||||||
Santander Yield Classe A Rf Fc Fi | 197,603745 | 0,02 | 0,23 | 4,16 | 12,25 | ||||||
Santander Yield Master Fi Rf | 203,723036 | 0,02 | 0,26 | 4,62 | 12,25 | ||||||
Sao Paulo Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,653082 | 0,02 | 0,24 | 4,05 | 12,30 | ||||||
Sas Fi Rf | 171,468844 | 0,07 | 0,80 | 13,17 | 142,88 | ||||||
Seiva Renda Fixa Fi | 38,369004 | 0,07 | 0,31 | 4,24 | 149,43 | ||||||
Select Light Fi Rf Cred Priv Lp | 1,203650 | 0,02 | 0,27 | 5,19 | 135,80 | ||||||
Sicoob Cocred Fi Rf Cred Priv | 2,035285 | 0,02 | 0,22 | 3,97 | 4,01 | ||||||
Sicoob Di Fi Renda Fixa Referenciado Di | 1,827802 | 0,02 | 0,23 | 3,80 | 545,16 | ||||||
Sicoob Institucional Fi Rf Cred. Priv. | 1,526493 | 0,02 | 0,29 | 4,81 | 950,59 | ||||||
Sicoob Previdenciario Fi Rf Ima B | 1,753246 | 0,01 | -0,18 | 2,58 | 19,86 | ||||||
Sicoob Unimais Fi Rf Cred. Priv | 2,913028 | 0,04 | 0,48 | 7,29 | 17,89 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Seleto Lp | 1,684385 | 0,02 | 0,27 | 4,30 | 191,49 | ||||||
Sicredi - Fic Rf Executive Cred Priv Lp | 1,323545 | 0,02 | 0,25 | 4,33 | 68,20 | ||||||
Sicredi - Firf Ref Institucional Irf-M L | 2,322853 | 0,14 | 0,45 | 3,33 | 126,75 | ||||||
Sicredi Fc De Fi Rf Inflacao Lp | 1,680859 | 0,01 | -0,08 | 2,65 | 16,89 | ||||||
Sicredi Fc Fi Rf Performance Lp | 3,635122 | 0,02 | 0,26 | 4,27 | 810,35 | ||||||
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M 1 | 1,625767 | 0,03 | 0,35 | 4,46 | 160,51 | ||||||
Sicredi Fic Fi Rf Premium Lp | 9,783665 | 0,02 | 0,25 | 3,92 | 169,79 | ||||||
Sicredi – Fic Institucional Rf Ref Ima-B | 2,749038 | 0,01 | -0,06 | 2,98 | 153,97 | ||||||
Sparta Deb Inc Fi Rf Cred Priv | 1,126584 | -0,01 | 0,55 | 7,32 | 151,11 | ||||||
Sparta Max Fc Fi Rf Cred Priv Lp | 1,118866 | 0,03 | 0,30 | 5,13 | 1,21 | ||||||
Sparta Max Master Fi Rf Cred Priv Lp | 1,272747 | 0,03 | 0,35 | 5,95 | 13,97 | ||||||
Sparta Premium Fc Fi Rf Ref Di Cred Priv | 2,147630 | 0,02 | 0,25 | 4,27 | 66,26 | ||||||
Sparta Top Fic Fi Rf Credito Privado Lp | 2,022832 | 0,03 | 0,30 | 5,19 | 2799,72 | ||||||
Sparta Top Master Cred Priv Fi Rf Lp | 2,151843 | 0,03 | 0,34 | 5,88 | 2757,81 | ||||||
Spinelli Fic De Fi Rf Referenciado Di | 1,606662 | 0,02 | 0,25 | 4,06 | 20,58 | ||||||
Srm Exodus Fi Renda Fixa Cred Priv | 1,015003 | 0,03 | 0,26 | 1,50 | 137,24 | ||||||
Sul America Classe A Fi Rf Cred Priv | 14,087583 | 0,03 | 0,27 | 4,60 | 637,88 | ||||||
Sul America Inflatie Fi Renda Fixa Lp | 34,836348 | -0,03 | -0,25 | 4,24 | 574,96 | ||||||
Sul America Juro Real Curto Fi Rf Lp | 16,318056 | -0,01 | 0,36 | 3,46 | 100,41 | ||||||
Sul America Pirapama Fi Renda Fixa | 17,881089 | 0,04 | 0,18 | 7,59 | 297,27 | ||||||
Sul America Pottencial Fi Rf Cred Priv | 10,842536 | 0,02 | 0,26 | 4,44 | 51,92 | ||||||
Sul America Premium Fi Rf Ref Di Cred Pr | 12,482279 | 0,02 | 0,26 | 4,52 | 28,87 | ||||||
Sul America Renda Fixa Ativo Fi Lp | 40,416717 | -0,04 | 0,08 | 3,95 | 659,52 | ||||||
Sul America Sap Grupal Fi Renda Fixa | 116,376139 | 0,06 | 0,64 | 10,36 | 37,22 | ||||||
Sulacap Master Ii Fi Rf | 86,277670 | 0,02 | 0,26 | 4,36 | 61,59 | ||||||
Sulamerica Cred Ativo Fi Rf Cred Priv Lp | 19,598559 | 0,03 | 0,31 | 4,69 | 310,92 | ||||||
Sulamerica Fi Renda Fixa Ans Cred Priv | 10,901903 | 0,03 | 0,27 | 4,30 | 22,08 | ||||||
Sulamerica Gol Max Fi Rf Cred Privado | 15,065422 | 0,01 | 0,15 | 3,25 | 1,32 | ||||||
Sulaprevi Concedidos Fi Rf | 218,322868 | 0,08 | 0,81 | 13,37 | 419,89 | ||||||
Tagus Top Fc Fi Rf Cred Priv | 1,868745 | 0,03 | 0,26 | 4,85 | 37,23 | ||||||
Tagus Top Fi Rf Cred Priv | 1,959787 | 0,03 | 0,30 | 5,43 | 37,68 | ||||||
Tao Infra Fi Rf Cred Priv Infra Incent | 115,900684 | 0,13 | 0,43 | 6,33 | 57,24 | ||||||
Tb Itacare Fi Renda Fixa Longo Prazo | 1,455376 | 0,03 | -0,05 | 1,63 | 23,43 | ||||||
Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fi | 5728,222545 | 0,02 | 0,28 | 4,48 | 691,29 | ||||||
Telos Renda Fixa Baixo Risco Ii Fi | 55,538685 | 0,02 | 0,27 | 4,54 | 1130,37 | ||||||
Tg Solidus Cash Fi Rf Cred Priv | 1,244769 | 0,03 | 0,26 | 5,13 | 47,31 | ||||||
Ti Ld Icatu Vanguarda Cred Priv Fi Rf | 1,723696 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 146,34 | ||||||
Top Fi Renda Fixa | 0,515694 | 0,09 | 0,51 | -21,68 | 33,31 | ||||||
Top Renda Fixa Mix Credito Priv Lp Ficfi | 173,725044 | 0,02 | 0,20 | 3,50 | 22,59 | ||||||
Top Renda Fixa Mix Credito Privado Lp Fi | 275,757032 | 0,03 | 0,29 | 5,03 | 851,14 | ||||||
Top Renda Mista Corp Rf Cred Priv Lp Fic | 241,623256 | 0,02 | 0,27 | 4,62 | 95,76 | ||||||
Totem Fi Renda Fixa Ii | 1,195869 | -0,14 | -0,99 | -5,50 | 21,94 | ||||||
Touareg Fi Renda Fixa Previdenciario | 3,670036 | 0,04 | 0,27 | 4,58 | 369,08 | ||||||
Tuim Fundo De Inv. Renda Fixa | 1079,637812 | 0,02 | 0,26 | 4,49 | 53,74 | ||||||
Unibanco Renda Fixa Lp Fi | 5,384526 | 0,14 | 0,49 | 2,73 | 308,50 | ||||||
Uniclass Pos Lp Ficfi Rf | 4,799852 | 0,02 | 0,21 | 3,52 | 9,76 | ||||||
Uniclass Renda Fixa Lp Ficfi | 4,983728 | 0,14 | 0,47 | 2,36 | 308,67 | ||||||
Unicred - Mg Fi Rf Cred. Priv | 2,384658 | 0,02 | 0,25 | 4,47 | 13,43 | ||||||
Valora Absolute Fi Rf Cred Priv Lp | 2,736080 | 0,03 | 0,30 | 5,16 | 34,70 | ||||||
Valora Cash Fi Rf Cred Priv | 1,083968 | 0,02 | 0,26 | 4,99 | 22,63 | ||||||
Verde Am Vic Master Renda Fixa Fi | 3,503704 | 0,07 | -0,12 | 2,83 | 1042,53 | ||||||
Vic Infra Fi Rf Cred Priv Infra Incentiv | 1,309793 | 0,12 | 0,34 | 7,07 | 51,84 | ||||||
Vic Juros Pre Fi Renda Fixa | 1,463769 | 0,30 | 0,75 | 2,85 | 335,50 | ||||||
Vinci Fi Rf Imobiliario Cred Priv | 138,918604 | 0,12 | -0,19 | -11,44 | 462,82 | ||||||
Visia Fc Fi Rf Referenciado Di | 1,148698 | 0,02 | 0,26 | 4,26 | 45,95 | ||||||
Vitoria Regia Fi Rf Longo Prazo | 0,562430 | 0,09 | 0,51 | -13,92 | 28,43 | ||||||
Vot Fi Allocation Inflacao Renda Fixa | 2,892196 | 0,11 | 0,48 | 4,35 | 83,92 | ||||||
Vot Fic Inflation Renda Fixa | 3,225141 | 0,11 | 0,46 | 3,99 | 29,55 | ||||||
Vot Fic Irf M 1 Renda Fixa Longo Prazo | 2,310273 | 0,21 | 0,47 | 2,36 | 18,92 | ||||||
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv | 1,356091 | 0,04 | 0,16 | 4,01 | 688,07 | ||||||
Voyage Fi Rf | 1,398754 | 0,03 | 0,14 | 6,45 | 356,84 | ||||||
Wa Advantage Ipca Fi Renda Fixa | 3318,704744 | 0,11 | 0,47 | 4,32 | 72,48 | ||||||
Wa Cred Excellent Fic Fi Rf Cred Priv | 4,500027 | 0,03 | 0,31 | 4,12 | 1203,36 | ||||||
Wa Credito Bancario Fi Rf Cred Priv | 1184,139194 | 0,03 | 0,28 | 4,60 | 164,52 | ||||||
Wa Credito Corporativo Fi Rf Cred Priv | 1493,447206 | 0,03 | 0,35 | 3,40 | 65,89 | ||||||
Wa Growth Fi Rf Cred Priv | 1,714895 | 0,03 | 0,34 | 4,83 | 84,61 | ||||||
Wa Iguacu Fi Rf Credito Privado | 17,455334 | 0,03 | 0,34 | 4,91 | 65,42 | ||||||
Wa Ima B Ativo Fi Renda Fixa | 2,453922 | -0,01 | -0,04 | 2,07 | 135,32 | ||||||
Wa Imab5 Ativo Fi Renda Fixa | 1,788463 | 0,09 | 0,59 | 4,17 | 283,01 | ||||||
Wa Inflation Gold Ficfi Renda Fixa | 2,613740 | 0,46 | -0,06 | 1,80 | 58,72 | ||||||
Wa Multi Rf Star Fic Fi Renda Fixa | 6,136681 | 0 | 0,31 | 2,98 | 3,87 | ||||||
Wa Multi Rf Top Ficfi Renda Fixa | 7,365756 | 0,01 | 0,38 | 3,87 | 105,63 | ||||||
Wa Ppw Fi Rf Credito Privado | 1880,184108 | 0,03 | 0,36 | 4,72 | 31,71 | ||||||
Wa Prev Inflacao Implicita Fi Rf | 2,132674 | -0,09 | 0,33 | 4,38 | 346,35 | ||||||
Wa Prev Invest Rf Credito Privado Fi | 3192,284655 | 0,11 | 0,32 | 8,20 | 9,16 | ||||||
Wa Prev Structured Credit Fi Rfcred Priv | 37361,534850 | 0,03 | 0,38 | 6,55 | 263,46 | ||||||
Wa Price Fic Fi Renda Fixa | 5,992859 | 0,06 | 0,58 | 3,61 | 10,56 | ||||||
Wa Private Excellence Fic Rf Cred Priv | 7,982993 | 0 | 0,05 | 3,21 | 0,65 | ||||||
Wa Renda Fixa Ativo Fi | 11839,131804 | 0,01 | 0,41 | 4,42 | 1708,45 | ||||||
Wa Rf Ativo Silver Ficfi Renda Fixa | 19,014464 | 0 | 0,29 | 2,55 | 5,15 | ||||||
Wa Soberano Ii Fcfi Renda Fixa Ref Selic | 1259,017212 | 0,02 | 0,26 | 4,48 | 147,70 | ||||||
Wa Tradicional Fi Renda Fixa | 7980,804728 | 0,02 | 0,30 | 4,34 | 40,81 | ||||||
Wa Tradicional Star Fic Fi Renda Fixa | 6,086813 | 0,01 | 0,21 | 2,97 | 3,00 | ||||||
Wa Tradicional Top Fic Fi Renda Fixa | 7,166537 | 0,02 | 0,28 | 3,90 | 37,45 | ||||||
Western Asset Inflation Ii Renda Fixa Fi | 4345,920527 | 0,04 | 0,26 | 0,46 | 114,33 | ||||||
Western Asset Inflation Rf Fi | 10777,238447 | 0,07 | 0,69 | 5,28 | 10,58 | ||||||
Western Asset Pension Rf Fi Cred Privado | 32256,611367 | 0,03 | 0,31 | 4,12 | 1204,00 | ||||||
Western Asset Prev Credit Rf Fi Credpriv | 34035,315539 | 0,03 | 0,32 | 5,15 | 1777,82 | ||||||
Western Asset Prev Fix Fi Renda Fixa | 3601,423031 | 0,14 | 0,46 | 3,89 | 188,06 | ||||||
Western Asset Prev Fix Target Rf Fi | 3865,841426 | 0,07 | 1,04 | 4,81 | 353,86 | ||||||
Western Asset Prev Inflation Plus Rf Fi | 3804,139799 | -0,07 | -0,77 | 0,95 | 76,81 | ||||||
Western Asset Prev Inflationtotal Rf Fi | 3643,402970 | 0,02 | -0,19 | 3,06 | 472,16 | ||||||
Western Asset Previnflation Limited Rffi | 3691,011921 | 0,11 | 0,47 | 4,63 | 347,43 | ||||||
Western Asset Renda Fixa Ativo Max Fi | 5158,758795 | 0 | 0,54 | 3,06 | 106,72 | ||||||
Wm Credit Allocation Rf Fic Fi Cred Priv | 2,831606 | 0,02 | 0,27 | 4,31 | 142,03 | ||||||
Wm Renda Fixa Ima Geral Fi | 2,175491 | 0,07 | 0,24 | 3,21 | 59,65 | ||||||
Xp Inflacao Ref Ipca Fi Rf Longo Prazo | 2,024426 | 0,09 | 0,45 | 4,47 | 72,95 | ||||||
Xp Investor Fi Renda Fixa Cred Priv Lp | 2,511450 | 0,02 | 0,30 | 5,13 | 980,24 |
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